LTR LABS SP. Z O.O. | KRS: 0000548772

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

570 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SKIERNIEWICE

Adres

UL. NOWOBIELAŃSKA, 45B

Kod pocztowy

96-100

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LTR Labs osiągnęła 2 171 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 155 152 zł. Pozostałe przychody to 16 481 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 585 137 zł.

Zysk netto wyniósł 570 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 171 633 zł w 2024 roku.
• 1 221 528 zł w 2023 roku.
• 967 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 015 zł w 2024 roku.
• 224 761 zł w 2023 roku.
• 88 718 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

522242.54

15916.37

576143.6

8979.21

621630.5

20282.84

725714.65

72365.99

895736.59

146331.81

967381.91

88717.79

1221527.82

224761.13

2171633.45

570015.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LTR Labs wynosi 4 527 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 800 169 zł a 7 980 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 527 986 zł w 2024 roku.
• 2 202 837 zł w 2023 roku.
• 1 320 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68361.52

480188.69

1305606.35

75095.93

495108.5

1440359

90308.05

585859.75

1554076.25

144582.55

917856.27

1814286.63

254331.41

1436816.37

2239341.48

320869.75

1320662.18

2418454.77

489440.59

2202837

3146655.82

800168.72

4527986.24

7980216.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LTR Labs wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTR Labs wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LTR Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LTR Labs wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 358 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 358 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 458 zł.

Koszty operacyjne LTR Labs wyniosły 1 501 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 656 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 458 zł w 2024 roku
• 727 595 zł w 2023 roku
• 490 302 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LTR Labs wyniosła 1 133 155 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 005 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 089 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 066 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 155 zł w 2024 roku.
• 679 225 zł w 2023 roku.
• 449 116 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

95740.31

114716.32

140613.99

252856.06

354713.95

449115.69

679225.32

1133154.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.05

0.03

0.08

0.09

0.02

0.14

0.17

0.04

0.03

0.29

0.38

0.13

0.1

0.41

0.43

0.16

0.2

0.21

0.14

0.09

0.33

0.34

0.24

0.18

0.5

0.53

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LTR Labs wyniosły 66 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 263 zł w 2024 roku
• 26 638 zł w 2023 roku
• 21 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95740.31

4591.62

0.05

114716.32

14588.42

0.13

140613.99

20203.25

0.14

252856.06

60079.33

0.24

354713.95

15605.41

0.04

449115.69

21289.36

0.05

679225.32

26637.86

0.04

1133154.7

66263.07

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LTR Labs wykazała przychody na poziomie 2 171 633 zł.

Organizacja zarobiła 629 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 203 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 203 zł w 2024 roku
• 24 454 zł w 2023 roku
• 14 818 zł w 2022 roku

Wartość

2985

1794

2624

8289

16458

14818

24454

59203

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja LTR Labs wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69419

0.66917

0.50355

0.17728

0.52381

0.55009

0.74747

0.54544

0.7172

0.64298

0.66916

0.5249

0.26074

0.46665

0.43309

0.62542

0.46555

0.67569

0.67968

0.68318

0.54759

0.26966

0.48004

0.4764

0.67232

0.51658

0.71511

0.75577

0.69696

0.61331

0.37089

0.62271

0.66462

0.77158

0.63183

0.79906

0.80289

0.70933

0.64543

0.16881

0.72762

0.71201

0.8468

0.66262

0.81719

0.73834

0.68687

0.6439

0.17516

0.621

0.68465

0.69633

0.51121

0.78363

0.81645

0.69173

0.68728

0.16236

0.77836

0.80823

0.80545

0.6114

0.82155

0.87941

0.72732

0.72931

0.19021

0.85018

0.84977

0.88411

0.7308

0.8761

Powiązania

B MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

M Piotr

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

17.03.2015

B Mateusz

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

M Piotr

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

B Mateusz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Bil Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marat Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do LTR LABS

	Organizacja	Numer KRS
1	FGAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000933140
2	12B SP. Z O.O.	0000680315
3	EMART SYNERGIA SP. Z O.O.	0000239866
4	PREDICTAPP SP. Z O.O.	0000864405
5	ARCHITEC & OPS ADVISORS S.A.	0000351955
6	SIP SERWIS SP. Z O.O.	0000822649
7	4CODE SP. Z O.O.	0000925983
8	RTNET SP. Z O.O. SP. K.	0000624764
9	ERPCOM SP. Z O.O.	0000588050
10	PRONET SP. Z O.O.	0000101655
11	CLOUD SAILOR SP. Z O.O.	0000352054
12	GBK SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000847874
13	BB8 SP. Z O.O.	0000050099
14	SIEGA SP. Z O.O.	0000556633
15	JOHNCUBE SP. Z O.O.	0000791161
16	INFUSE AUTOMATION SP. Z O.O.	0000917061
17	MERCO SK SP. Z O.O.	0000977162
18	MEDIAPARK SP. Z O.O.	0000718893
19	DATA DYNAMICS SP. Z O.O.	0000821945
20	INFOWAVE SP. Z O.O.	0000328235
21	HAVENOCODE SP. Z O.O.	0000919185
22	PROFORMAT SP. Z O.O.	0000709996
23	SAI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831723
24	MEDI.COM SP. Z O.O.	0000542172
25	LEGALSPACE SP. Z O.O.	0000465696
26	ERRANT PHOTON P.S.A.	0000933892
27	CODIFIVE SP. Z O.O.	0000837873
28	123 KIDS FUN SP. Z O.O.	0000760208
29	IT EXCELLENCE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000773788
30	RAX SOFTWARE SP. Z O.O.	0000970053

LTR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548772 NIP 8361859914 REGON 361037176

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LTR LABS

LTR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548772 NIP
8361859914 REGON
361037176