SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Szybkie wprowadzanie projektów na rynek oraz ich ciągłe doskonalenie.
Konsultacje w zakresie strategii IT i doradztwo technologiczne.
Cechuje ich indywidualne podejście do klienta oraz terminowość realizacji.
DOGTRONIC to nowoczesny software house, który wyróżnia się na rynku programistycznym dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do technologii oraz współpracy z klientami. Organizacja łączy w sobie ambicję, talent i doświadczenie, tworząc innowacyjne rozwiązania dla firm i startupów. Jej misją jest przekraczanie granic tradycyjnego podejścia do IT, stale dążąc do maksymalizacji efektywności i jakości dostarczanego oprogramowania. DOGTRONIC specjalizuje się w tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki szybkiemu wprowadzaniu projektów na rynek oraz elastycznemu podejściu do rozwoju, firma zyskuje uznanie wśród swoich partnerów biznesowych. Zespół DOGTRONIC cechuje się nie tylko profesjonalizmem, ale również miłością do technologii, co przekłada się na sukcesy w realizowanych projektach. Klienci chwalą ich za skuteczność, terminowość oraz proaktywne podejście do rozwiązywania problemów. Udowadniają, że o programowaniu nie decyduje wyłącznie kod, ale również zrozumienie potrzeb klienta oraz proponowanie sprawdzonych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dogtronic osiągnęła 2 531 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 531 769 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 263 860 zł.
Zysk netto wyniósł 267 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 531 770 zł w 2024 roku.
• 2 834 513 zł w 2023 roku.
• 1 618 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 908 zł w 2024 roku.
• 101 011 zł w 2023 roku.
• 317 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dogtronic wynosi 295 tys. zł.
EBITDA Dogtronic wynosi 302 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dogtronic wynosi 3 332 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
573 512 zł a 6 329 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 332 991 zł w 2024 roku.
• 2 666 308 zł w 2023 roku.
• 2 644 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dogtronic wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dogtronic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dogtronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dogtronic wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 272
zł.
Koszty operacyjne Dogtronic wyniosły 2 236 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 272 zł w 2024 roku
• 533 402 zł w 2023 roku
• 403 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dogtronic wyniosła 1 379 551 zł.
a
ktywa trwałe to 101 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 379 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 764 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 379 551 zł w 2024 roku.
• 537 991 zł w 2023 roku.
• 835 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dogtronic wyniosły 614 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 379 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 868 zł w 2024 roku
• 41 207 zł w 2023 roku
• 439 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dogtronic wykazała przychody na poziomie 2 531 770 zł.
Organizacja zarobiła 294 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 116 zł w 2024 roku
• 12 287 zł w 2023 roku
• 34 356 zł w 2022 roku