MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000618250

Podsumowanie

aktywa

978 tys.

przychód

48 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

32 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 112

Kod pocztowy

00-764

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magno nieruchomości osiągnęła 48 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 590 zł.

Strata netto wyniosła 3590 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 000 zł w 2024 roku.
• 48 000 zł w 2023 roku.
• 48 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3590 zł w 2024 roku.
• -8602 zł w 2023 roku.
• -22 413 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1591

63800

14611.35

49666.35

-18872.05

48000

-20002.06

48000

-22412.54

48000

-8602.2

48000

-3590.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magno nieruchomości wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Magno nieruchomości wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3544 zł w 2024 roku.
• -8572 zł w 2023 roku.
• -21 942 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8457 zł w 2024 roku.
• 3429 zł w 2023 roku.
• -9941 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magno nieruchomości wynosi 32 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 120 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 000 zł w 2024 roku.
• 32 000 zł w 2023 roku.
• 32 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

168

896

11126.51

112105.25

204558.9

0

33110.9

124165.88

0

32000

120000

0

32000

120000

0

32000

120000

0

32000

120000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magno nieruchomości wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8086 zł.

Koszty operacyjne Magno nieruchomości wyniosły 51 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1348 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8086 zł w 2024 roku
• 4043 zł w 2023 roku
• 2654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magno nieruchomości wyniosła 978 150 zł.

a

ktywa trwałe to 928 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 978 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -59 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 037 448 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 978 150 zł w 2024 roku.
• 975 366 zł w 2023 roku.
• 974 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

800577.2

1070756.07

993335.8

990672.65

974693.73

975366.12

978150.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-7.1

0.01

0.98

0.25

0.23

-0.02

4.68

-0.38

-0.02

0.81

-0.42

-0.02

0.48

-0.46

-0.47

-0.01

0.15

-0.18

0

0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magno nieruchomości wyniosły 1 037 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 978 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 037 448 zł w 2024 roku
• 1 031 074 zł w 2023 roku
• 1 021 799 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

800577.2

800353.2

1

1070756.07

1055920.72

0.99

993335.8

997372.5

1

990672.65

1015365.41

1.02

974693.73

1021799.03

1.05

975366.12

1031073.62

1.06

978150.3

1037447.95

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magno nieruchomości wykazała przychody na poziomie 48 000 zł.

Organizacja zarobiła -3590 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1445

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magno nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33733

0.00225

0.42012

0.81065

0.35887

0.00656

0

0.5959

0.34019

0.45323

0.80293

0.74216

0.68849

0.53341

0.9292

0.61738

0.24786

0.33056

0.44283

0.80756

0.22196

0.19248

0.2706

0.99036

0

0.21626

0.32468

0.43694

0.82762

0.19361

0.17813

0.24797

0.89251

0

0.22715

0.30564

0.42307

0.83977

0.18634

0.1657

0.25715

0.82448

0

0.26997

0.25166

0.38142

0.84742

0.23037

0.22259

0.2821

0.67024

0

0.28657

0.27277

0.44702

0.85208

0.257

0.24607

0.30379

0.49667

0

Powiązania

G MARTA - reprezentacja

MAGNO INVESTMENTS LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2016

18.01.2017

Mklegal Inwestycje Mkli

Organizacja

wspólnik

18.01.2017

12.07.2018

Mklegal

Organizacja

wspólnik

12.07.2018

Magno Investments Ltd.

Organizacja

reprezentacja

17.05.2016

12.07.2018

K Bogdan

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

23.09.2020

G Marta

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

23.09.2020

G Marta

Grudzień 1992

Osoba

Udziałowcy

Magno Investments Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2018 jest Magno Investments Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2017 do 12.07.2018 był Mklegal kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.05.2016 do 18.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Mklegal Inwestycje Mkli . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAGNO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	VILLA PRIDO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000003767
2	KR W KALEMBINIE	0000014357
3	AZO3 SP. Z O.O.	0000016041
4	KOLOR DOM SP. Z O.O.	0000019071
5	KR W STASINIE	0000019393
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POLKOWICACH	0000024683
7	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOLESŁAWICACH	0000024690
8	STOW. KUPCÓW POLSKICH	0000028013
9	KOŁO PSZCZELARZY W MSZANIE DOLNEJ	0000029430
10	STABOMA SP. Z O.O.	0000036625
11	AGENCJA WIZUAL SP. Z O.O.	0000036970
12	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
13	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000040076
14	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MAGNUSZEWIE	0000050732
16	FUNDACJA PRO-EKO SZOPIENICE	0000055153
17	ASSO POLSKA SP. Z O.O.	0000056069
18	MASWIK SP. Z O.O.	0000057510
19	SPOŁEM" POWSZECHA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WSPÓLNOTA" WE	0000063227
20	CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH ELEKTROTECHNICZNYCH	0000066902
21	PARMAKO S.A. W LIKWIDACJI	0000077565
22	ALKO-VIN SP. Z O.O.	0000082628
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BETA" W UPADŁOŚCI	0000084373
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁCHATOWIE	0000084632
25	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "ELMECH"	0000085880
26	KSIĘŻY MŁYN SP. Z O.O.	0000089555
27	VITO SP. Z O.O.	0000090701
28	BIURO USŁUG MEDYCZNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ MEDIX	0000091094
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POMORZE SP. Z O.O.	0000091558
30	ADYTON SP. Z O.O.	0000095069

MAGNO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618250 NIP 5223063460 REGON 364274072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNO NIERUCHOMOŚCI

MAGNO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618250 NIP
5223063460 REGON
364274072