PANDORA SP. Z O.O. | KRS: 0000415005

Podsumowanie

aktywa

15 tys.

przychód

50 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

33 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. TĘCZOWA, 3A

Kod pocztowy

53-602

Rejestracja

2012-03-20

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bdsmstudiowroclaw.wordpress.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONKEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Organizacja wydarzeń artystycznych od 2012 roku|Wsparcie lokalnych artystów i twórców|Tworzenie wyjątkowych doświadczeń kulturalnych|Organizacja wystaw, koncertów i warsztatów artystycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pandora osiągnęła 50 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 727 zł.

Strata netto wyniosła 69 699 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 028 zł w 2024 roku.
• 57 973 zł w 2023 roku.
• 53 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 699 zł w 2024 roku.
• -39 188 zł w 2023 roku.
• -21 169 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10403

-23629.23

43929.56

-3029.19

66582.15

7209.75

41744

-33946.46

53016.35

-21169.38

57973.1

-39188.3

50027.71

-69699.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pandora wynosi 33 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 352 zł w 2024 roku.
• 38 649 zł w 2023 roku.
• 35 344 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

6935.33

26007.5

0

29286.37

109823.9

0

73227.1

166455.38

0

27829.33

104360

0

35344.23

132540.88

0

38648.73

144932.75

0

33351.81

125069.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pandora wynosi -61 tys. zł.

EBIT i EBITDA — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-17386.85

-21504.72

-61392.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pandora wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pandora wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pandora charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pandora wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

416.12

0

1757.17

0

2641.84

0

1669.76

0

2114.12

0

2318.92

0

2001.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7729 zł.

Koszty operacyjne Pandora wyniosły 111 420 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7729 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

4255.04

5329.08

6276.26

7728.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pandora wyniosła 14 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -223 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 007 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 818 zł w 2024 roku.
• 14 176 zł w 2023 roku.
• 15 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

18867.26

16649.34

25298.1

18821.82

15929.41

14175.6

14817.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -470%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -123%.

Marża netto wyniosła -139%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.25

0.47

-2.27

-0.18

0.06

0.01

-0.07

0.28

-0.12

0.21

0.11

-1.8

0.36

-0.52

-0.81

-1.33

0.19

-0.33

-0.4

-2.76

0.26

-0.37

-0.68

-4.7

0.31

-1.23

-1.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pandora wyniosły 238 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,606%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 007 zł w 2024 roku
• 167 665 zł w 2023 roku
• 130 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1606% w 2024 roku
• 1183% w 2023 roku
• 818% w 2022 roku

Zadłużenie — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18867.26

68628.15

3.64

16649.34

69439.42

4.17

25298.1

84483.42

3.34

18821.82

111953.6

5.95

15929.41

130230.57

8.18

14175.6

167665.06

11.83

14817.98

238006.76

16.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pandora wykazała przychody na poziomie 50 028 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pandora wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19744

0.27507

0.18217

0.9679

0.10842

0.0975

0.02721

0.85232

0

0.31574

0.32704

0.17804

0.96707

0.31671

0.38122

0.09909

0.59537

0

0.58563

0.35044

0.19056

0.96172

0.62475

0.65634

0.93184

0.12065

0

0.18616

0.31948

0.17494

0.9756

0.15441

0.16636

0.0221

0.79778

0

0.22838

0.31668

0.15657

0.98112

0.19645

0.18578

0.02973

0.7095

0

0.18241

0.30322

0.14814

0.984

0.14537

0.17967

0.01639

0.75311

0

0.16601

0.24166

0.09848

0.98793

0.1091

0.10879

0.00939

0.78215

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+3

dni względem terminu

4

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

+2 mies. 9 dni 22-09-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2019

−2 mies. 14 dni 02-08-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+1 mies. 24 dni 07-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stępień Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2020

10.01.2024

Hennessy Grant

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

20.03.2012

19.11.2020

Hennessy Grant

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

10.01.2024

Stępień Mariusz

Styczeń 1996

Osoba

reprezentacja

20.03.2012

10.01.2024

Hennessy Grant

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

10.01.2024

Stępień Mariusz

Styczeń 1996

Osoba

Udziałowcy

Stępień Mariusz posiada 181 udziałów, które stanowią 90.5% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2024 jest Stępień Mariusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2020 do 10.01.2024 był Hennessy Grant kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 20.03.2012 do 19.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Hennessy Grant. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Stępień Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PANDORA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618250
2	MELBERSON GROUP SP. Z O.O.	0000543990
3	INA APARTHOTELE SP. Z O.O.	0001004379
4	SELLA SP. Z O.O.	0000382401
5	GRACJANA DENT SP. Z O.O.	0000663842
6	MALIS DESIGN SP. Z O.O.	0000314847
7	GOLDEN CITY SP. Z O.O.	0000839054
8	CARDIOMED - INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000453449
9	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000304500
10	RPJW SP. Z O.O.	0000667434
11	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
12	MKC STANDARD SP. Z O.O.	0000929105
13	POLPARK SP. Z O.O.	0000181286
14	ME2 SP. Z O.O.	0000441856
15	NIRE-MED SP. Z O.O.	0000711158
16	STARA SZWALNIA OFFICE SP. Z O.O.	0000935048
17	KLUB SPORTOWY ARKA-KIEKRZ	0000093522
18	ROGOWIEC SP. Z O.O.	0000285721
19	ONEVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000818718
20	PEP-AGRO SP. Z O.O.	0000237243
21	TEC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000210981
22	MESSYASZ PROPERTY AND DESIGN SP. Z O.O.	0000753798
23	NOWA KAMIENICA SP. Z O.O.	0000265044
24	MERCADO RETAIL SP. Z O.O.	0000808977
25	SIGMA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000849416
26	RENOVATIO CONSIERGE SP. Z O.O.	0001017323
27	MAMROT SP. Z O.O.	0000879320
28	GGI SP. Z O.O.	0000653956
29	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI JANKOWSKIEJ	0000202070
30	KLJ SP. Z O.O.	0000590669

PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415005 NIP 6161556059 REGON 021842820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PANDORA

PANDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000415005 NIP
6161556059 REGON
021842820