M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000689378 NIP
7532445143 REGON
367920526

Podsumowanie

aktywa

995 tys.

przychód

51 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

729 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

UL. OTMUCHOWSKA, 62

Kod pocztowy

48-300

Rejestracja

2017-08-02

Rozpoczęcie działalności

2017-08-02

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&d osiągnęła 50 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 020 zł.

Strata netto wyniosła 8508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 513 zł w 2024 roku.
• 48 360 zł w 2023 roku.
• 48 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8508 zł w 2024 roku.
• -3170 zł w 2023 roku.
• -222 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8118

-23852.05

24354

-14418.9

33355

-10068.52

48360

-7.3

48360

-221.65

48360

-3170

50512.5

-8507.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&d wynosi 729 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 709 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 191 zł w 2024 roku.
• 734 136 zł w 2023 roku.
• 736 514 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

720722.96

3814991.8

728232.79

3797316.2

726682.06

3757042.12

736679.92

3757012.92

736513.68

3756126.32

734136.18

3743446.32

729190.56

3709416.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w M&d.

Zatrudnienie w czasie — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&d wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&d wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&d wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 185 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29506.56

190749.59

31266.96

189865.81

30031.6

187852.11

31409.67

187850.65

31831.32

187806.32

31825.21

187172.32

31215.57

185470.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M&d wyniosły 59 020 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&d wyniosła 994 672 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 923 742 zł.

ktywa obrotowe to 70 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 672 zł.

apitał (fundusz) własny to 927 354 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 672 zł w 2024 roku.
• 975 818 zł w 2023 roku.
• 956 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

973437.95

988075.05

965100.7

953799.99

956882.62

975817.62

994671.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-2.94

-0.01

-0.02

-0.59

-0.01

-0.53

-0.3

-0.07

-0.01

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&d wyniosły 67 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 318 zł w 2024 roku
• 39 956 zł w 2023 roku
• 17 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

973437.95

19690

0.02

988075.05

38746

0.04

965100.7

25840.17

0.03

953799.99

14546.76

0.02

956882.62

17851.04

0.02

975817.62

39956.04

0.04

994671.67

67317.59

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&d wykazała przychody na poziomie 50 513 zł.

Organizacja zarobiła -8508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M&d wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.21651

0.26526

0.44578

0.14779

0.10427

0.08997

0.2607

0.1871

0.23314

0.2885

0.44288

0.19612

0.17105

0.99461

0.2826

0.20057

0.27749

0.31045

0.44158

0.17

0.23551

0.16992

0.3094

0.22989

0.37192

0.3274

0.43498

0.14221

0.36308

0.34704

0.34426

0.25373

0.3747

0.31164

0.42683

0.14141

0.37309

0.33566

0.35037

0.24572

0.29369

0.29418

0.41999

0.18725

0.2838

0.2713

0.32996

0.2477

0.27771

0.24297

0.37621

0.22833

0.22829

0.20708

0.27702

0.21016

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−1 dni 14-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

w terminie 15-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bednarska Monika - wspólnik

Bednarski Marian - reprezentacja

Bednarski Damian - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2019

Bednarska Monika

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

02.08.2017

15.04.2019

Bednarska Monika

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

15.04.2019

Bednarski Damian

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

02.08.2017

15.04.2019

Bednarski Damian

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

22.01.2019

Bednarska Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

Bednarski Marian

Marzec 1961

Osoba

Udziałowcy

Bednarski Damian posiada 143 udziałów, które stanowią 47.7% firmy.

Bednarska Monika posiada 143 udziałów, które stanowią 47.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bednarska Monika (48% udziałów)
• Bednarski Damian (48% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2017 do 15.04.2019 była Bednarska Monika kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja

Bednarski Marian

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bednarski Damian

wspólnik
Bednarska Monika

wspólnik

Podobne organizacje do M&D

	Organizacja	Numer KRS
1	NASZE FOKUSOWNIE SP. Z O.O.	0000510834
2	MONA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000241812
3	"PRO ONE" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000398625
4	MARMAX SP. Z O.O.	0000446041
5	"VER-SEL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089720
6	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O.	0000363098
7	TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUKI "GLOB" SP. Z O.O.	0000041406
8	CERTE SP. Z O.O.	0000281359
9	PRIME ASSETS SP. Z O.O.	0000423115
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
11	NEW WIZARD SP. Z O.O.	0000603964
12	MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618250
13	TORMEXA SP. Z O.O. SP. K.	0000762942
14	MTA SECURE SP. Z O.O.	0000501295
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANTAROWA" W KOSZALINIE	0000054521
16	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813
17	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "BARSKA 36"	0000291676
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAGÓROWIE	0000431072
19	WSKK SP. Z O.O.	0000967520
20	TONASET SP. Z O.O.	0000529570
21	AJP FINANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000763755
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TEDMAR"	0000196954
23	STARA GORZELNIA SP. Z O.O.	0000896672
24	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000188226
25	KRISMIX SP. Z O.O.	0000380372
26	TERMO-POL SP. Z O.O.	0000232572
27	INVEST COM SP. Z O.O.	0000267229
28	"CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO " 1	0000591896
29	KORPORACJA WYTWÓRCZO-HANDLOWA "PRIMUS" SP. Z O.O.	0000105524
30	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689378 NIP 7532445143 REGON 367920526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M&D

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000689378 NIP
7532445143 REGON
367920526