21 GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000802371

Podsumowanie

aktywa

997 tys.

przychód

37 tys.

zysk

-52 tys.

wartość firmy

191 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 51

Kod pocztowy

61-714

Rejestracja

2019-09-04

Rozpoczęcie działalności

2019-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 21 group osiągnęła 37 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 89 016 zł.

Strata netto wyniosła 52 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 002 zł w 2024 roku.
• 42 466 zł w 2023 roku.
• 432 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 016 zł w 2024 roku.
• -102 895 zł w 2023 roku.
• 39 031 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16445.76

-32227.15

0

699461.09

26381.76

2765.35

-81576.26

432308.89

39031.23

42465.7

-102894.83

37001.59

-52016.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 21 group wynosi -52 tys. zł.

EBITDA 21 group wynosi -48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 011 zł w 2024 roku.
• -104 386 zł w 2023 roku.
• 39 044 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 385 zł w 2024 roku.
• -30 215 zł w 2023 roku.
• 39 044 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 21 group wynosi 190 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 886 795 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 942 zł w 2024 roku.
• 233 597 zł w 2023 roku.
• 726 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10963.84

41114.4

0

263817.6

886200.39

1748652.72

0

255027.33

1350313.4

282457.18

726788.03

1506438.32

0

233596.53

1094859

0

190941.77

886794.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 21 group wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 539 zł.

Koszty operacyjne 21 group wyniosły 89 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 539 zł w 2024 roku
• 18 549 zł w 2023 roku
• 9620 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 21 group wyniosła 996 574 zł.

a

ktywa trwałe to 471 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 525 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 699 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 876 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 574 zł w 2024 roku.
• 1 049 890 zł w 2023 roku.
• 1 010 203 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

531711.26

1168541.71

1142341.69

1010203.07

1049889.87

996574.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -141%.

Marża netto wyniosła -141%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.96

0

0.02

0.06

0.04

-0.07

-0.24

-29.5

0.04

0.1

0.09

-0.1

-0.38

-2.55

-2.42

-0.05

-0.23

-1.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 21 group wyniosły 774 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 876 zł w 2024 roku
• 776 175 zł w 2023 roku
• 633 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

531711.26

558938.41

1.05

1168541.71

749387.1

0.64

1142341.69

804763.34

0.7

1010203.07

633593.49

0.63

1049889.87

776175.12

0.74

996574.43

774875.7

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 21 group wykazała przychody na poziomie 37 002 zł.

Organizacja zarobiła -52 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6413

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 21 group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19969

0.28771

0.0003

0.11927

0.10379

0

0.36948

0.00208

0.37299

0.8531

0.34077

0.25554

0

0.65101

0.62886

0.46532

0.61683

0.51873

0.45711

0.62637

0.57008

0.73212

0.13285

0.23972

0.45551

0.63776

0.05611

0.05091

0.1591

0.08427

0

0.63642

0.5252

0.43018

0.59932

0.57997

0.50655

0.69931

0.61993

0

0.13236

0.25365

0.39809

0.65901

0.0899

0.09025

0.13097

0.06464

0

0.15049

0.21974

0.38433

0.73891

0.09932

0.09337

0.16018

0.07435

0

Powiązania

G JOANNA - reprezentacja

G ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2019

G Aleksandra

Sierpień 1998

Osoba

reprezentacja

04.09.2019

03.06.2020

M Andrzej

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

03.06.2020

G Joanna

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Gonczerzewicz Aleksandra posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do 21 GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	YOA SP. Z O.O.	0000863620
2	ASSETS HOLDCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000000743
3	MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618250
4	MABA GROUP SP. Z O.O.	0000660379
5	KOMOROWICKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000686199
6	MARMAX SP. Z O.O.	0000446041
7	MOGILEŃSKI KUPIEC SP. Z O.O.	0000380523
8	ZDS RENT SP. Z O.O.	0000761582
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA	0000136530
10	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813
11	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000423115
12	CL INVEST SP. Z O.O.	0000311421
13	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "DZIEDZICE"	0000270409
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANTAROWA" W KOSZALINIE	0000054521
15	FORMACJA TV SP. Z O.O. SP. K.	0000471572
16	IP-INVEST SP. Z O.O.	0000881240
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
18	PARK APARTMENT 5.7 SP. Z O.O.	0000674322
19	SM GROUP SP. Z O.O.	0000401899
20	"VER-SEL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089720
21	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O.	0000363098
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALIK"	0000138139
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAKIERNIK"	0000210828
24	KKB SP. Z O.O. SP. K.	0000830291
25	JUNIPER SP. Z O.O.	0000112266
26	TMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000655741
27	ALJAWIP SP. Z O.O.	0000830144
28	MERKURY SP. Z O.O.	0000011674
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIL-WIA" W PUŁAWACH	0000137405
30	STABILITY SP. Z O.O. SP. K.	0000582643

21 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000802371 NIP 7831805767 REGON 384288087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 21 GROUP

21 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802371 NIP
7831805767 REGON
384288087