NAPOLLO 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000613073

Podsumowanie

aktywa

54,8 mln

przychód

37,8 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

48,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSMAŃSKA, 12

Kod pocztowy

02-823

Rejestracja

2016-04-18

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową dróg i autostrad Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Napollo 24 osiągnęła 37 789 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 789 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 184 019 zł.

Zysk netto wyniósł 4 605 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 398 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 789 491 zł w 2024 roku.
• 30 172 935 zł w 2023 roku.
• 131 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 666 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 605 472 zł w 2024 roku.
• 4 200 176 zł w 2023 roku.
• -1 125 675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-61388.09

0.48

-46643.4

1848.25

-78775.17

3718.89

-125314.55

101249.54

-1074505.16

131860.61

-1125675.25

30172935.11

4200175.5

37789491.19

4605472.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Napollo 24 wynosi 6,82 mln zł.

EBITDA Napollo 24 wynosi 6,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 983 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 823 744 zł w 2024 roku.
• 5 605 707 zł w 2023 roku.
• -1 031 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Napollo 24 wynosi 48 607 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 992 399 zł a 94 473 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 943 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 607 281 zł w 2024 roku.
• 38 167 783 zł w 2023 roku.
• 87 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.11

0.4

0

0.32

1.2

0

1232.17

4620.63

0

2479.26

9297.23

0

67499.69

253123.85

0

87907.07

329651.52

1251791.17

38167783.24

75432337.78

4992398.95

48607281.28

94473727.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Napollo 24 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napollo 24 wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Napollo 24 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Napollo 24 wynosi 1,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 921 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 921 tys. zł a 1,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 187 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 763 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 921 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,92 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Napollo 24 wyniosły 30 965 747 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Napollo 24 wyniosła 54 794 702 zł.

a

ktywa trwałe to 1 176 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 618 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 794 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 656 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 138 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 823 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 794 702 zł w 2024 roku.
• 72 159 985 zł w 2023 roku.
• 78 150 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31283.88

9678600.69

32912762.87

38683692.15

59768554.41

78150410.56

72159985.3

54794701.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5281919.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5481081.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.96

0.77

-369734.19

-383675.56

0

0.37

-90130

-97173.75

0

0.38

-40.69

-42.62

0

0.38

-33.41

-33.7

-0.02

0.76

-46.9

-10.61

-0.01

0.44

-20.56

-8.54

0.06

2.52

0.19

0.14

0.08

0.69

0.18

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Napollo 24 wyniosły 48 138 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 794 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 860 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 138 170 zł w 2024 roku
• 70 490 930 zł w 2023 roku
• 80 681 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31283.88

111490.96

3.56

9678600.69

9805451.17

1.01

32912762.87

33118388.52

1.01

38683692.15

39014632.35

1.01

59768554.41

61173999.77

1.02

78150410.56

80681531.17

1.03

72159985.3

70490930.41

0.98

54794701.73

48138169.79

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Napollo 24 wykazała przychody na poziomie 37 789 491 zł.

Organizacja zarobiła 5 692 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 086 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 605 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 275 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 086 923 zł w 2024 roku
• 928 287 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

928287

1086923

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Napollo 24 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18

0.35449

0.32432

0.94194

0.00657

0.00736

0.0376

0.83646

0

0.19526

0.35514

0.85638

0.70916

0.01999

0.02588

0.48406

0.74285

0

0.1529

0.44469

0.94585

0.71288

0.14178

0.14324

0.46427

0.73513

0

0.1193

0.4499

0.95677

0.71684

0.13258

0.12703

0.45074

0.71145

0

0.02539

0.61219

0.97209

0.74275

0.17945

0.12966

0.32595

0.7931

0

0.0286

0.58941

0.97804

0.73904

0.19026

0.15207

0.39341

0.70134

0

0.98013

0.98591

0.9751

0.64504

0.6757

0.69492

0.76965

0.96983

0.98494

0.98065

0.98592

0.96038

0.55527

0.66662

0.68102

0.79603

0.76812

0.98282

Powiązania

Z SŁAWOMIR - reprezentacja

N KAZIMIERZ - organ nadzoru

P MAREK - reprezentacja

K KATARZYNA - organ nadzoru

OSTRONIC FRANCIS PATRICK - organ nadzoru

JNAP HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2016

Jnap Holding B.v.

Organizacja

organ nadzoru

18.04.2016

K Katarzyna

Lipiec 1956

Osoba

organ nadzoru

18.04.2016

N Kazimierz

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

18.04.2016

Ostronic Francis Patrick

Osoba

prokurent

18.04.2016

25.02.2020

R Katarzyna

Sierpień 1981

Osoba

prokurent

18.04.2016

25.02.2020

G Michał

Maj 1986

Osoba

prokurent

16.11.2016

25.02.2020

Michalska Jolanta

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

25.02.2020

Z Sławomir

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

Z Sławomir

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

26.08.2021

K Piotr

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

26.08.2021

P Marek

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Jnap Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do NAPOLLO 24

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
2	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
3	DZIELNICA PARKOWA 2 SP. Z O.O.	0000760237
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
5	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
6	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
7	KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL	0000534871
8	POLAND BUSINESS PARK IX SP. Z O.O.	0000040653
9	NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA SP. J.	0000360449
10	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
11	AQUA 2 SP. Z O.O.	0001083180
12	SETE SP. Z O.O.	0000475183
13	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
14	AMG SP. Z O.O.	0000708941
15	POLAND BUSINESS PARK IV SP. Z O.O.	0000037650
16	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
17	SENT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000676392
18	NG DZIELNICA PARKOWA 3 SP. Z O.O.	0000793011
19	CUARTO ZGOŁA SP. J.	0001042114
20	GTB METROPOLIS SP. Z O.O.	0000348074
21	NC3 II SP. Z O.O.	0000914100
22	PREMIUM PROPERTIES 6 SP. Z O.O.	0000802148
23	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
24	TREIMORFA PROJECT SP. Z O.O.	0000249132
25	LEFIMA INVEST P.S.A.	0001030947
26	PROJECT DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000618633
27	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
28	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
29	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
30	N6 SP. Z O.O.	0000799283

NAPOLLO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613073 NIP 9512411395 REGON 364235876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAPOLLO 24

NAPOLLO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613073 NIP
9512411395 REGON
364235876