Specjalizacja w projektowaniu instalacji wewnętrznych i infrastruktury instalacyjnej
Wykorzystanie technologii BIM i platformy Autodesk Revit MEP
Podejście 'signature design' gwarantujące profesjonalizm i dostosowanie do potrzeb klienta
Zespół składający się z doświadczonych projektantów oraz młodych specjalistów
Współpraca z czołowymi inwestorami i architektami przy prestiżowych projektach
Sinap to dynamicznie rozwijające się biuro projektowo-inżynieryjne, które specjalizuje się w projektowaniu instalacji wewnętrznych budynków oraz zewnętrznej infrastruktury instalacyjnej. Działając zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, firma stosuje nowoczesne technologie, przede wszystkim modelowanie informacji o budynku (BIM) oraz narzędzia platformy Autodesk Revit MEP. Sinap wyróżnia się na tle konkurencji dzięki podejściu "signature design" – oznaczającemu zaangażowanie i wysoce profesjonalne podejście do projektów, które są dopasowane do potrzeb klientów. Zespół Sinap składa się z doświadczonych projektantów oraz utalentowanej młodzieży, co zapewnia optymalne połączenie doświadczenia i świeżych pomysłów. Firma odnosi liczne sukcesy, współpracując z ważnymi inwestorami i biurami architektonicznymi, co owocuje realizacją prestiżowych projektów budowlanych, które znacząco przyczyniają się do efektywności procesów inwestycyjnych. Zaufanie i satysfakcja klientów są kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój Sinap.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sinap osiągnęła 5 372 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 372 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 082 838 zł.
Zysk netto wyniósł 1 289 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 372 672 zł w 2024 roku.
• 4 405 457 zł w 2023 roku.
• 5 753 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 289 835 zł w 2024 roku.
• 105 921 zł w 2023 roku.
• 57 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sinap wynosi 9 712 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
971 126 zł a 18 057 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 712 247 zł w 2024 roku.
• 3 502 351 zł w 2023 roku.
• 4 164 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sinap wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinap wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sinap wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 450 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 544 613
zł.
Koszty operacyjne Sinap wyniosły 3 955 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 544 613 zł w 2024 roku
• 3 170 757 zł w 2023 roku
• 4 270 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinap wyniosła 2 036 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 026 450 zł.
u
działy (akcje) własne to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 036 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 294 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 036 450 zł w 2024 roku.
• 2 529 669 zł w 2023 roku.
• 3 979 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinap wyniosły 741 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 036 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 615 zł w 2024 roku
• 2 340 741 zł w 2023 roku
• 3 847 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sinap wykazała przychody na poziomie 5 372 672 zł.
Organizacja zarobiła 1 417 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 289 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 566 zł w 2024 roku
• 10 476 zł w 2023 roku
• 5682 zł w 2022 roku