Opracowanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych
Wysokiej jakości dokumentacja techniczna
Nadzory inwestorskie i konsultacje
Usługi geodezyjne i geotechniczne
Arkas-Projekt Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji drogowych oraz inżynieryjnych. Jej działalność koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług dla krajowych i wojewódzkich administratorów dróg, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Firma korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz oprogramowania, co pozwala na efektywne tworzenie dokumentacji technicznej oraz realizację projektów. Arkas-Projekt prowadzi różnorodne usługi, w tym realizację projektów drogowych, opracowywanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz planowanie oświetlenia ulicznego. Jej oferta obejmuje również przebudowę kolizji infrastruktur oraz administracyjną obsługę inwestycji. Ważnym elementem działalności jest skrupulatność w organizacji ruchu oraz zachowanie odpowiednich parametrów dróg, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka wypadków. Arkas-Projekt posiada doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej budowy i modernizacji istniejących dróg oraz infrastruktury technicznej, a także w zakresie usług geodezyjnych i geotechnicznych. Dzięki dbałości o detale i bezpieczeństwo, firma zyskała zaufanie wielu lokalnych partnerów, w tym samorządów miejskich oraz instytucji publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arkas-Projekt osiągnęła 7 648 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 647 244 zł. Pozostałe przychody to 1060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 100 171 zł.
Zysk netto wyniósł 547 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 952 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 648 304 zł w 2024 roku.
• 6 757 463 zł w 2023 roku.
• 3 699 367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 073 zł w 2024 roku.
• 501 175 zł w 2023 roku.
• 421 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkas-Projekt wynosi 612 tys. zł.
EBITDA Arkas-Projekt wynosi 688 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 612 185 zł w
2024 roku.
• 565 396 zł w
2023 roku.
• 479 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 687 841 zł w
2024 roku.
• 750 840 zł w
2023 roku.
• 565 545 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkas-Projekt wynosi 8 376 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 094 zł a 19 120 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 058 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 376 255 zł w 2024 roku.
• 7 489 170 zł w 2023 roku.
• 5 033 598 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkas-Projekt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arkas-Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 103 280
zł.
Koszty operacyjne Arkas-Projekt wyniosły 7 035 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
607 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 103 280 zł w 2024 roku
• 1 812 953 zł w 2023 roku
• 1 065 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkas-Projekt wyniosła 2 878 027 zł.
a
ktywa trwałe to 245 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 632 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 878 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 878 027 zł w 2024 roku.
• 2 646 862 zł w 2023 roku.
• 2 849 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkas-Projekt wyniosły 1 425 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 878 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 425 901 zł w 2024 roku
• 1 340 869 zł w 2023 roku
• 1 673 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkas-Projekt wykazała przychody na poziomie 7 648 304 zł.
Organizacja zarobiła 609 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 716 zł w 2024 roku
• 60 061 zł w 2023 roku
• 47 626 zł w 2022 roku
Organizacja Arkas-Projekt wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.