Organizacja Arkas-projekt osiągnęła 3 699 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 699 121 zł. Pozostałe przychody to 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 277 792 zł.
Zysk netto wyniósł 421 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 908 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 699 367 zł w 2022 roku.
• 1 791 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 328 zł w 2022 roku.
• 108 278 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkas-projekt wynosi 5 033 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
882 040 zł a 9 248 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 833 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 033 598 zł w 2022 roku.
• 2 200 581 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkas-projekt wyniosła 2 849 381 zł.
a
ktywa trwałe to 407 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 442 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 849 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 176 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 673 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 849 381 zł w 2022 roku.
• 2 637 873 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkas-projekt wyniosły 1 673 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 849 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 673 328 zł w 2022 roku
• 1 873 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkas-projekt wykazała przychody na poziomie 3 699 367 zł.
Organizacja zarobiła 468 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 626 zł w 2022 roku
• 11 352 zł w 2021 roku
Organizacja Arkas-projekt wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.