Specjalizacja w obliczeniach wytrzymałościowych i analizach MES
Usługi pomiarowe w zakresie drgań i tensometrii
Symulacje CFD dla analizy przepływów i transferu ciepła
Oferowanie szkoleń w zakresie oprogramowania inżynieryjnego
Doświadczenie w wielu branżach, w tym automotive, lotnictwie i przemyśle morskim
KOMES to firma specjalizująca się w zaawansowanych usługach inżynieryjnych, ukierunkowanych na obliczenia wytrzymałościowe, analizy MES oraz symulacje CFD. Oferuje szeroką gamę usług związanych z pomiarami i analizą dla przemysłu, koncentrując się na różnych aspektach wytrzymałości materiałów, dynamiki cieczy oraz dokładnych pomiarów przemysłowych. Usługi firmy obejmują zarówno podstawowe analizy strukturalne, jak i bardziej skomplikowane zadania, takie jak analiza modalna czy symulacje dynamiczne. Wysoka jakość realizowanych usług opiera się na wiedzy i doświadczeniu zespołu ekspertów, którzy potrafią rozwiązywać złożone problemy techniczne. Dodatkowo, KOMES zajmuje się pomiarami drgań oraz tensometrycznymi, a także oferuje specjalistyczne szkolenia w zakresie używania zaawansowanego oprogramowania inżynieryjnego. Firma prowadzi również badania nad wytrzymałością konstrukcji, co przyczynia się do szybszego rozwoju i wdrażania produktów w różnych branżach, od motoryzacyjnej przez lotniczą, aż po przemysł morski i kolejowy. KOMES wyróżnia się również kompleksowym podejściem do zleceń oraz silnym akcentem na jakość i gwarancję zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komes osiągnęła 3 732 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 726 779 zł. Pozostałe przychody to 5877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 641 196 zł.
Zysk netto wyniósł 85 583 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 732 656 zł w 2024 roku.
• 3 830 653 zł w 2023 roku.
• 3 184 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 583 zł w 2024 roku.
• 465 700 zł w 2023 roku.
• 572 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komes wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Komes wynosi 192 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes wynosi 4 797 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 826 zł a 10 491 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 797 833 zł w 2024 roku.
• 6 459 357 zł w 2023 roku.
• 5 786 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komes wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komes wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komes wynosi 282 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 863 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 863 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 863 tys. zł w 2024 roku.
• 898 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 418 300
zł.
Koszty operacyjne Komes wyniosły 3 567 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 418 300 zł w 2024 roku
• 1 481 358 zł w 2023 roku
• 1 298 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes wyniosła 3 062 766 zł.
a
ktywa trwałe to 156 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 906 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 062 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 622 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 062 766 zł w 2024 roku.
• 3 380 117 zł w 2023 roku.
• 2 033 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes wyniosły 440 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 062 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 013 zł w 2024 roku
• 656 396 zł w 2023 roku
• 199 809 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes wykazała przychody na poziomie 3 732 656 zł.
Organizacja zarobiła 120 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 271 zł w 2024 roku
• 71 882 zł w 2023 roku
• 62 886 zł w 2022 roku