DURHY INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000576519

Podsumowanie

aktywa

131,4 mln

przychód

17,5 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

37 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2015-09-18

Rozpoczęcie działalności

2015-09-18

Kapitał zakładowy

3627400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Durhy Investments osiągnęła 17 524 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 682 555 zł. Pozostałe przychody to 841 878 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 193 067 zł.

Zysk netto wyniósł 2 489 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 450 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 524 433 zł w 2024 roku.
• 20 090 693 zł w 2023 roku.
• 14 186 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 723 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 489 488 zł w 2024 roku.
• 5 857 851 zł w 2023 roku.
• -460 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

374113.97

-9575603.45

3805022.73

-1790579.27

5937662.77

-488592.13

6268604.38

-6594213.23

8325172.22

-3701910.44

14186039.1

-460798.46

20090692.52

5857851.41

17524432.93

2489487.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Durhy Investments wynosi 6,82 mln zł.

EBITDA Durhy Investments wynosi 9,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 070 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 824 537 zł w 2024 roku.
• 6 294 144 zł w 2023 roku.
• 3 691 877 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 466 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 704 867 zł w 2024 roku.
• 9 119 288 zł w 2023 roku.
• 6 342 796 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Durhy Investments wynosi 36 977 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 336 672 zł a 81 795 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 553 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 977 579 zł w 2024 roku.
• 50 294 756 zł w 2023 roku.
• 18 533 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19102646.7

100550599.4

0

20046984.76

93388282.32

0

21102300.68

91433913.8

0

16377268.5

65057060.88

0

14971880.9

50249419.12

0

18533526.64

48406225.28

13469555.8

50294756.45

82009919.74

15336671.71

36977578.56

81795582.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Durhy Investments wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,597% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Durhy Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Durhy Investments wyniosły 9 858 018 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Durhy Investments wyniosła 131 394 634 zł.

a

ktywa trwałe to 121 000 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 394 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 394 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 448 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 945 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 185 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 394 634 zł w 2024 roku.
• 132 062 277 zł w 2023 roku.
• 131 081 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67098395.9

70578535.15

118576058.28

115243875.76

111433290.83

131081593.7

132062276.5

131394634.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 367.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.38

-20.6

-25.6

-0.03

-0.08

-0.05

-0.47

0

-0.02

0.22

-0.08

-0.06

-0.41

0.02

-1.05

-0.03

-0.29

0.04

-0.44

0

-0.04

0.29

-0.03

0.04

0.33

0.39

0.29

0.02

0.12

0.41

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Durhy Investments wyniosły 110 945 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 394 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 854 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 945 739 zł w 2024 roku
• 114 102 869 zł w 2023 roku
• 118 980 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67098395.9

41960746.05

0.63

70578535.15

47231464.57

0.67

118576058.28

95717579.83

0.81

115243875.76

98979610.54

0.86

111433290.83

98870936.05

0.89

131081593.7

118980037.38

0.91

132062276.5

114102868.77

0.86

131394634.24

110945738.62

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Durhy Investments wykazała przychody na poziomie 17 524 433 zł.

Organizacja zarobiła 3 302 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 813 423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 489 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 813 423 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

813423

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Durhy Investments wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0052

0.52762

0.93505

0.61703

0.05985

0.05637

0.10832

0.06454

0.0307

0.84549

0.93843

0.62641

0.19276

0.28413

0.23066

0.13671

0.05652

0.8852

0.96149

0.70226

0.2902

0.66614

0.34026

0.2011

0.01605

0.8931

0.95992

0.72639

0.14655

0.41198

0.18093

0.06444

0.01218

0.90745

0.95842

0.73308

0.1901

0.4523

0.22092

0.07573

0

0.0649

0.93836

0.96445

0.73838

0.33485

0.70534

0.35045

0.16783

0

0.97346

0.94707

0.9629

0.71697

0.75989

0.78029

0.65711

0.78467

0

0.94113

0.94108

0.96232

0.72439

0.61943

0.78528

0.54702

0.63599

0.96184

Powiązania

G CHRISTIAN - reprezentacja

M KENNETH - reprezentacja

KNAUPP HAGEN - reprezentacja

ENCORE PLUS PROPERTIES II S.Á R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2015

21.04.2016

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

09.10.2017

Encore Plus Properties Ii S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

21.04.2016

09.10.2017

Encore Plus Properties Ii S.á R.l.

Organizacja

reprezentacja

21.04.2016

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

18.09.2015

21.04.2016

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

25.09.2018

D Lange Alwyn

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

19.09.2017

Zeuner Christopher

Osoba

reprezentacja

19.09.2017

25.09.2018

Habra Karim

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

M Kenneth

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

Knaupp Hagen

Osoba

Udziałowcy

Encore Plus Properties Ii S.á R.l. posiada 72548 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2017 jest Encore Plus Properties Ii S.á R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2016 do 09.10.2017 był Encore Plus Properties Ii S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.09.2015 do 21.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DURHY INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	RAV PROPCO PL WARSAW KOSZYKOWA 54 SP. Z O.O.	0000861762
2	EEIC POLAND DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000810936
3	EELVF IV POLAND POZNAN SP. Z O.O.	0000577015
4	CELTIC PARK PIASECZNO SP. Z O.O.	0000471780
5	MAGAR SP. Z O.O.	0000330140
6	MARKT SALLER POLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000460282
7	GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.	0000544549
8	BATORY GDYNIA SP. Z O.O.	0000588293
9	ROMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000101969
10	PANCOLE SP. Z O.O.	0000800649
11	GLP TYCHY SP. Z O.O.	0000903565
12	CITY LEVEL SP. Z O.O.	0000663446
13	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
14	FFP SP. Z O.O.	0000284772
15	CABERTIN SP. Z O.O.	0000870794
16	INOPA INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000819680
17	EELVF IV POLAND GRODZISK SP. Z O.O.	0000530253
18	DARNASE SP. Z O.O.	0000870165
19	POLAF POLISH PROPCO 9 SP. Z O.O.	0000334188
20	PERSHORE SP. Z O.O.	0000530515
21	COUGAR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000095951
22	PROLOGIS POLAND L SP. Z O.O.	0000238881
23	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
24	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
25	FACINELLI 1 SP. Z O.O.	0000354080
26	PEC BIELSKO BIAŁA SP. Z O.O.	0000433694
27	INOPA INVESTMENT C200 SP. Z O.O. SP. K.	0000638199
28	REFORM COMPANY 3 SP. Z O.O.	0000208149
29	GEMINI (POLAND) PROPCO III SP. Z O.O.	0000714064
30	HEWELIUSZA 18 SP. Z O.O.	0000611080

DURHY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576519 NIP 5223038663 REGON 362525297

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DURHY INVESTMENTS

DURHY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576519 NIP
5223038663 REGON
362525297