WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ARTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
M&M ARTCORE to kreatywny dom produkcyjny z siedzibą w Warszawie, specjalizujący się w szerokim zakresie usług związanych z produkcją kontentu digitalowego. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak produkcja wideo, animacja 2D i 3D, produkcja explainer video oraz postprodukcja. M&M ARTCORE wyróżnia się zdolnością do tworzenia angażujących obrazów wideo, które przyciągają uwagę widzów, co sprawia, że projekty są wyjątkowe i zapadają w pamięć. Warto zwrócić uwagę na ich umiejętność łączenia sztuki z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na realizację projektów na wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe podejście do produkcji, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie od planowania przez produkcję po postprodukcję. M&M ARTCORE nie tylko tworzy obrazy, ale również dba o dźwięk, co sprawia, że końcowy produkt jest w pełni dopracowany i profesjonalny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&m Artcore osiągnęła 1 593 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 593 243 zł. Pozostałe przychody to 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 509 246 zł.
Zysk netto wyniósł 83 996 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 407 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 593 473 zł w 2024 roku.
• 1 435 276 zł w 2023 roku.
• 1 325 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -230 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 996 zł w 2024 roku.
• -16 894 zł w 2023 roku.
• -67 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&m Artcore wynosi 107 tys. zł.
EBITDA M&m Artcore wynosi 107 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
230 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 235 zł w
2024 roku.
• -15 460 zł w
2023 roku.
• -62 693 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 235 zł w
2024 roku.
• -4620 zł w
2023 roku.
• -39 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&m Artcore wynosi 1 643 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 402 zł a 3 983 683 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 923 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 643 702 zł w 2024 roku.
• 1 139 255 zł w 2023 roku.
• 1 078 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&m Artcore wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&m Artcore wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&m Artcore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&m Artcore wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 226
zł.
Koszty operacyjne M&m Artcore wyniosły 1 486 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-303 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 226 zł w 2024 roku
• 243 252 zł w 2023 roku
• 198 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&m Artcore wyniosła 640 169 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 590 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 967 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 169 zł w 2024 roku.
• 611 395 zł w 2023 roku.
• 599 382 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&m Artcore wyniosły 312 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 967 zł w 2024 roku
• 368 189 zł w 2023 roku
• 339 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&m Artcore wykazała przychody na poziomie 1 593 473 zł.
Organizacja zarobiła 91 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7008 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja M&m Artcore wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki