Przychody operacyjne wyniosły 903 876 zł. Pozostałe przychody to 18 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 867 632 zł.
Zysk netto wyniósł 36 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 176 zł w 2022 roku.
• 642 044 zł w 2021 roku.
• 586 586 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 244 zł w 2022 roku.
• 111 079 zł w 2021 roku.
• 70 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hole wynosi 956 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 434 zł a 2 305 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 194 zł w 2022 roku.
• 1 052 540 zł w 2021 roku.
• 687 248 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hole wyniosła 439 692 zł.
a
ktywa trwałe to 70 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 261 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 692 zł w 2022 roku.
• 319 708 zł w 2021 roku.
• 207 976 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hole wyniosły 177 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 779 zł w 2022 roku
• 79 450 zł w 2021 roku
• 188 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 105.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hole wykazała przychody na poziomie 922 176 zł.
Organizacja zarobiła 44 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8146 zł w 2022 roku
• 14 840 zł w 2021 roku
• 7115 zł w 2020 roku
Organizacja Hole wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Langner Tomasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bala Bartłomiej
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bala Bartłomiej (50% udziałów)
• Langner Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2016 do 08.03.2021:
• Bala Bartłomiej (50% udziałów)
• Langner Tomasz (50% udziałów)