SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTCORE to wiodący kreatywny dom produkcyjny z siedzibą w Warszawie, zajmujący się produkcją treści cyfrowych oraz realizacją projektów wideo i animacji. Firma specjalizuje się w różnorodnych usługach, w tym produkcji reklam video, animacji 2D oraz 3D, a także postprodukcji, obejmującej montaż i udźwiękowienie. W ofercie ARTCORE znajdują się również unikalne usługi, takie jak produkcja wideo z wykorzystaniem awatarów AI oraz sesje zdjęciowe. Zespół ARTCORE skupia się na partnerskiej współpracy, angażując klientów w każdy etap realizacji projektów, zapewniając przy tym przejrzystość działań i dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań. Historia firmy to ciągła ewolucja, podczas której zdobyła doświadczenie w realizacji projektów w różnych branżach – od FMCG po kampanie społeczne. ARTCORE jest laureatem licznych nagród, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz kreatywność zespołu, który potrafi zrealizować nawet najbardziej wymagające pomysły. Misją ARTCORE jest tworzenie angażujących oraz wyjątkowych historii, które przyciągną uwagę odbiorców i przyniosą sukces ich klientom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artcore osiągnęła 48 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 345 zł.
Zysk netto wyniósł 4655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 000 zł w 2024 roku.
• 48 000 zł w 2023 roku.
• 48 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4655 zł w 2024 roku.
• 16 436 zł w 2023 roku.
• 15 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artcore wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Artcore wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5115 zł w
2024 roku.
• 18 061 zł w
2023 roku.
• 17 151 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5115 zł w
2024 roku.
• 18 061 zł w
2023 roku.
• 17 151 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artcore wynosi 80 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 872 zł a 159 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 490 zł w 2024 roku.
• 124 126 zł w 2023 roku.
• 108 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artcore wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcore wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artcore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artcore wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 816
zł.
Koszty operacyjne Artcore wyniosły 42 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 100%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 816 zł w 2024 roku
• 29 921 zł w 2023 roku
• 30 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
100% w 2024 roku
•
100% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artcore wyniosła 44 253 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 253 zł w 2024 roku.
• 40 506 zł w 2023 roku.
• 25 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17660.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20689 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artcore wyniosły 4423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4423 zł w 2024 roku
• 5331 zł w 2023 roku
• 6902 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artcore wykazała przychody na poziomie 48 000 zł.
Organizacja zarobiła 5115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 zł w 2024 roku
• 1625 zł w 2023 roku
• 1544 zł w 2022 roku
Organizacja Artcore wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.