ETM MAKURAT SP. Z O.O. | KRS: 0000609171

Podsumowanie

aktywa

596 tys.

przychód

784 tys.

zysk

148 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRONOWO GÓRNE

Adres

UL. BRYLANTOWA, 2A

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2016-03-24

Rozpoczęcie działalności

2016-03-24

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. NATOMIAST PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 200.000,00ZŁ ( DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU..

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETM Makurat osiągnęła 784 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 784 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 636 438 zł.

Zysk netto wyniósł 147 764 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 202 zł w 2024 roku.
• 778 991 zł w 2023 roku.
• 1 189 306 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 764 zł w 2024 roku.
• 2477 zł w 2023 roku.
• -151 943 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36046.38

42781.75

92591.24

2939893.29

604248.55

2219469.69

75525.71

1189305.51

-151943.03

778991.36

2477.24

784201.92

147764.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETM Makurat wynosi 155 tys. zł.

EBITDA ETM Makurat wynosi 163 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETM Makurat wynosi 1 359 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 245 738 zł a 2 068 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 359 596 zł w 2024 roku.
• 664 151 zł w 2023 roku.
• 926 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85784.16

344954.52

504649.32

117870.47

433496.21

628642.52

187313.9

836518.29

1296277.36

640500.31

5017423.38

8459479.7

247144.6

2028893.9

5548674.22

0

926057.66

2973263.77

24772.4

664151.02

1947478.4

245737.7

1359596.14

2068700.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETM Makurat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETM Makurat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ETM Makurat wyniosły 629 215 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 525 zł w 2023 roku
• 39 912 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETM Makurat wyniosła 596 191 zł.

a

ktywa trwałe to 19 388 zł.

a

ktywa obrotowe to 576 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 191 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 327 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 191 zł w 2024 roku.
• 314 486 zł w 2023 roku.
• 371 504 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

450033.73

383436.18

571949.45

1220209.48

786198.67

371503.84

314486.41

596190.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.32

0.11

0.27

0.16

0.37

0.5

0.71

0.23

0.21

0.1

0.23

0.04

0.03

-0.41

-0.86

-0.13

0.01

0

0.25

0.45

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETM Makurat wyniosły 268 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 541 zł w 2024 roku
• 134 600 zł w 2023 roku
• 193 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

450033.73

335654.85

0.75

383436.18

226275.55

0.59

571949.45

322197.58

0.56

1220209.48

366209.06

0.3

786198.67

456672.54

0.58

371503.84

193920.74

0.52

314486.41

134600.43

0.43

596190.79

268540.52

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETM Makurat wykazała przychody na poziomie 784 202 zł.

Organizacja zarobiła 154 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7223 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 764 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9157

59266

3166

0

7223

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja ETM Makurat wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6385

0.50207

0.68123

0.6736

0.69005

0.62706

0.49236

0.54223

0.66173

0.60548

0.65372

0.51996

0.54121

0.67442

0.6358

0.65492

0.84318

0.71518

0.62322

0.30831

0.78356

0.79741

0.91734

0.77315

0.83832

0.62977

0.67271

0.57767

0.56748

0.39163

0.41557

0.6

0.56596

0.58771

0.07613

0.53866

0.44226

0.53502

0.16078

0.13658

0.07759

0.04301

0

0.41461

0.45066

0.38997

0.51737

0.20333

0.18599

0.35393

0.28598

0

0.53333

0.36242

0.36831

0.57953

0.75375

0.73072

0.73119

0.67667

0.4828

Powiązania

J ROBERT - reprezentacja, wspólnik

J KRYSTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2016

15.07.2019

M Leszek

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

15.07.2019

06.05.2020

M Leszek

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

06.05.2020

J Robert

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

15.07.2019

06.05.2020

J Robert

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

24.03.2016

J Robert

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

24.03.2016

06.05.2020

M Leszek

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.05.2020

22.11.2023

A Robert

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

22.11.2023

J Krystian

Lipiec 2001

Osoba

Udziałowcy

Jeliński Robert posiada 149 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2020 jest Jeliński Robert kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2019 do 06.05.2020 był Makurat Leszek kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 24.03.2016 do 15.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Makurat Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ETM MAKURAT

	Organizacja	Numer KRS
1	ECREO SP. Z O.O. SP. K.	0000866983
2	3-A COMPANY SP. Z O.O.	0000542795
3	HYDRO-TEAM SP. Z O.O.	0000396081
4	GMINSTAL SP. Z O.O.	0000836178
5	PRZEWIERTY KIERZKOWSKI SP. Z O.O.	0000999105
6	FIBER EXPERT SP. Z O.O.	0000348964
7	M-TEL TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000676206
8	FIBNET SP. Z O.O.	0000811862
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO CALEDOR	0000307654
10	AVAKOM SP. Z O.O.	0000965145
11	THUM SP. Z O.O.	0000117398
12	RAFKOP SP. Z O.O.	0000800474
13	TKW TRADE SP. Z O.O.	0000480974
14	PROJMAG SP. Z O.O.	0000868814
15	AS-INSTAL SP. Z O.O.	0000261121
16	ECOPETU SP. Z O.O.	0000970428
17	ERGOTECH SP. Z O.O.	0000569006
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELKO" SP. Z O.O.	0000174686
19	NETARIO SP. Z O.O.	0000952214
20	TELMA.NET SP. Z O.O.	0000839429
21	MALBORSKIE ŚWIATŁOWODY SP. Z O.O.	0000690758
22	ORNET SP. Z O.O.	0000200445
23	PROFIBER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000956028
24	TELETRONIC SP. Z O.O.	0000181550
25	EKARBUD SP. Z O.O.	0000753175
26	UNITEL CONSULTING SP. Z O.O.	0000162674
27	FIBER NETWORK SERVICES SP. Z O.O.	0000865604
28	ENPROM WIND SP. Z O.O.	0000867661
29	DOZTELECOM SP. Z O.O.	0000912966
30	FLYTELL SP. Z O.O.	0000931527

ETM MAKURAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609171 NIP 5783119954 REGON 364036591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETM MAKURAT

ETM MAKURAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609171 NIP
5783119954 REGON
364036591