Ogólnopolski deweloper|Realizacja projektów mieszkaniowych i komercyjnych|Inwestycje w największych miastach Polski|Usługa Archicom Pod Klucz|Zrównoważony rozwój i ekologia
Archicom to ogólnopolski deweloper specjalizujący się w realizacji projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Z wieloletnim doświadczeniem na rynku, firma oferuje szeroki wybór mieszkań w największych polskich miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań. Inwestycje Archicom to przemyślane projekty mieszkaniowe, charakteryzujące się wysoką jakością wykonania, atrakcyjną lokalizacją oraz dbałością o ludzką skalę architektury. Główne inwestycje w ofercie to między innymi River Point i Browary Wrocławskie we Wrocławiu, Modern Mokotów i Apartamenty Rytm na Kabatach w Warszawie oraz Osiedle Bonarka Living i ZAM Apartments w Krakowie. W Łodzi można znaleźć między innymi projekty Fuzja i Zenit Osiedle Widzewska, a w Poznaniu Wieżę Jeżyce. Firma oferuje także usługę Archicom Pod Klucz, która umożliwia klientom zamówienie kompleksowego wykończenia wnętrz.Archicom kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i ekologię. Deweloper realizuje projekty zgodnie z ideą zdrowego sąsiedztwa, dba o budowanie relacji sąsiedzkich oraz angażuje się w inicjatywy mające na celu ochronę środowiska. Firma jest zarejestrowana na GPW, co podkreśla jej transparentność i stabilność finansową. Z licznych realizacji, takich jak Esencja w Poznaniu czy River Point we Wrocławiu, korzystają zadowoleni mieszkańcy, co potwierdzają liczne pochwały i satysfakcja z usług oferowanych przez Archicom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archicom - Realizacja Inwestycji osiągnęła 23 700 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 843 592 zł. Pozostałe przychody to 1 857 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 819 326 zł.
Strata netto wyniosła 1 975 734 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 283 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 700 765 zł w 2024 roku. • 141 509 011 zł w 2023 roku. • 249 110 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -576 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 975 734 zł w 2024 roku. • 3 037 706 zł w 2023 roku. • 3 605 757 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi 30 947 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 785 062 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 229 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 947 709 zł w 2024 roku. • 143 193 423 zł w 2023 roku. • 214 921 834 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi -2,46 mln zł.
EBITDA Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi -2,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
649 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 456 162 zł w
2024 roku. • 2 943 581 zł w
2023 roku. • 4 643 085 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
660 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 398 491 zł w
2024 roku. • 3 077 853 zł w
2023 roku. • 4 846 579 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku. • 2,38% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,85% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archicom - Realizacja Inwestycji charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
377 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 4,02 mln zł w 2023 roku. • 6,78 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 442 tys. zł w 2023 roku. • 696 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,04 mln zł w 2024 roku. • 9,79 mln zł w 2023 roku. • 12,64 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archicom - Realizacja Inwestycji wyniosła 52 768 624 zł.
a
ktywa trwałe to 15 252 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 516 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 768 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 196 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 572 359 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 052 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 52 768 624 zł w 2024 roku. • 95 685 665 zł w 2023 roku. • 104 837 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archicom - Realizacja Inwestycji wyniosły 32 572 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 768 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 679 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 572 359 zł w 2024 roku • 46 747 986 zł w 2023 roku • 58 937 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archicom - Realizacja Inwestycji wykazała przychody na poziomie 23 700 765 zł.
Organizacja zarobiła -672 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 303 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 975 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -194% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 303 046 zł w 2024 roku • 674 978 zł w 2023 roku • 973 254 zł w 2022 roku
Organizacja Archicom - Realizacja Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki