Organizacja Smart Park Andrzej Cylwik 1 osiągnęła 6 654 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 384 966 zł. Pozostałe przychody to 269 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 292 843 zł.
Zysk netto wyniósł 2 361 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 172 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 654 783 zł w 2025 roku. • 7 107 300 zł w 2024 roku. • 309 644 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 283 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 361 940 zł w 2025 roku. • 2 124 569 zł w 2024 roku. • -2 205 676 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 31 183 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 887 015 zł a 92 968 474 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 669 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 183 511 zł w
2025 roku. • 28 601 892 zł w
2024 roku. • 13 844 251 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 3,37 mln zł.
EBITDA Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 4,47 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 372 844 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 474 063 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Smart Park Andrzej Cylwik 1.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 555282. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[RDF/731176/25/244]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 555281. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023.
D [RDF/731176/25/843]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 555280. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[RDF/731176/25/442]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 929138. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[RDF/650771/24/297]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 929137. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[RDF/650771/24/896]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929136. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[RDF/650771/24/495]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
15.03.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 437345. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.03.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30075/24/287]
Rzuć okiemMSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SMART
PARK GADOMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. SMART PARK ANDRZEJ CYLWIK 1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA nr domu 15 kod
pocztowy 00-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL.
PRZĘDZALNIANA nr domu 6L kod pocztowy 15-688
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.05.2024
W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 4867/2024, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ
UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU
ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GADOMSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. ŻERAŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. ŻERAŃSKI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388363207 4. 0000887516
9. TAK 10. 10000,00 ZŁ 11. 2.965.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 0,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 2.965.000,00 ZŁ 2. NIE
4 1. ANNABELL PEPPERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520695873
4. 0000939393 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 707.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 0,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 707.000,00 ZŁ
2. NIE wpisać: 5 1. CYLWIK 2. ADAM 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100.000,00 ZŁ
11. 104.924,91 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 104.924,91 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. GADOMSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 2 1. ŻERAŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto]
Poz. 317262. SMART PARK GADOMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12126/24/312]
Rzuć okiemMSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.02.2024 R., ZMIANA §7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŻERAŃSKI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388363207) wykreślić:
1. ŻERAŃSKI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ŻERAŃSKI
CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 10. 10.000,00 ZŁ wpisać:
10. 10000,00 ZŁ wykreślić: 11. 300.000,00 ZŁ wpisać: 11. 2.965.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 2.965.000,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. ANNABELL PEPPERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520695873)
wykreślić: 1. ANNABELL PEPPERAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ANNABELL PEPPERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić:
10. 10.000,00 ZŁ wpisać: 10. 10.000,00 ZŁ wykreślić:
11. 300.000,00 ZŁ wpisać: 11. 707.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 707.000,00
ZŁ 2. NIE
Poz. 1040604. SMART PARK GADOMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40321/23/385]
Rzuć okiemMSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZBRAT nr domu 44A kod pocztowy 00-419 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA nr domu 15 kod
pocztowy 00-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 171007. SMART PARK GADOMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001025268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14267/23/237]
MSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SMART PARK GADOMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZBRAT nr domu
44A kod pocztowy 00-419 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.03.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GADOMSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 2 1. ŻERAŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. CYLWIK 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
4 1. ŻERAŃSKI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388363207
4. 0000887516 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 300.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 0,00 ZŁ 2. NIE 5 1. ANNABELL
PEPPERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520695873 4. 0000939393 9. TAK
10. 10.000,00 ZŁ 11. 300.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 0,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GADOMSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 2 1. ŻERAŃSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 3 1. CYLWIK 2. ANDRZEJ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
- Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
3 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
e) Spółki komandytowoIE
akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Smart Park Andrzej Cylwik 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Smart Park Andrzej Cylwik 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,69 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,69 mln zł w 2025 roku. • 4,18 mln zł w 2024 roku. • 3,76 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Smart Park Andrzej Cylwik 1 wyniosły
3 012 122
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 489 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart Park Andrzej Cylwik 1 wyniosła 45 515 977 zł.
a
ktywa trwałe to 44 429 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 086 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 515 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 465 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 050 161 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 565 200 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 343 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 515 977 zł sumy bilansowej i 23 465 816 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 46 269 563 zł sumy bilansowej i 20 903 876 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 46 646 376 zł sumy bilansowej i 18 779 308 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,07%.
Marża operacyjna wyniosła 52,82%.
Marża netto wyniosła 35,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
221 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
373,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart Park Andrzej Cylwik 1 wyniosły 22 050 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 515 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 908 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 050 161 zł w 2025 roku • 25 365 687 zł w 2024 roku • 27 867 069 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 60% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Smart Park Andrzej Cylwik 1 ma 22 050 161 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 21 693 174 zł (98%).
Pozostali, 131 690 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 21 693 174 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
127 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
98 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21,7 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
132 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98%.
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 3,04 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 201% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 719 tys. zł należności i inne: 368 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,04 zł, z czego 2,01 zł w gotówce.
3,04
płynność bieżąca
3,04
płynność szybka
2,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,04 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 wobec banków i pożyczkodawców: 21 693 174 zł, gotówka: 719 062 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 20 974 111 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 001 128 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,7 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 050 161 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 21 mln zł
0 zł21,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców21,7 mln zł
gotówka719 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,7 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 21 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 24 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 327 267 zł, z czego 327 267 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
15 dni
bez amortyzacji24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe327 tys. zł
klienci są winni firmie 327 tys. zł
do 12 miesięcy327 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku
W latach
2023, 2024 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 wynoszą 3 011 974 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 234 115 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 101 219 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 476 741 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 41%
Amortyzacja1,1 mln zł · 37%
Podatki i opłaty477 tys. zł · 16%
Usługi obce178 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 mln zł w 2025 roku • 3,3 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023, 2024 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Smart Park Andrzej Cylwik 1 wykazała przychody na poziomie 6 654 783 zł.
Organizacja zarobiła 2 552 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 361 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 190 254 zł w 2025 roku
Organizacja Smart Park Andrzej Cylwik 1 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 384 962,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 384 267,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)695,04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 011 973,96
I. Amortyzacja1 101 218,93
II. Zużycie materiałów i energii1 234 115,06
III. Usługi obce178 030,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)476 741,19
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 867,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 372 988,46
D. Pozostałe przychody operacyjne3,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,09
E. Pozostałe koszty operacyjne147,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne147,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 372 843,60
G. Przychody finansowe269 817,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne269 817,15
H. Koszty finansowe1 090 467,20
I. Odsetki, w tym: (+1)1 001 128,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne89 339,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 552 193,55
J. Podatek dochodowy190 254,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 361 939,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Smart Park Andrzej Cylwik 1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−5 dni10-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
