Doradztwo biznesowe w obszarze HR i wynagrodzeń|Optymalizacja struktur i procesów organizacyjnych|Wsparcie dla zarządów w strategii personalnej|Kompleksowe audyty i projektowanie systemów płac|Obsługa klientów z wielu branż od 2006 roku
KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w doradztwie biznesowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz efektywności organizacyjnej. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe wsparcie dla zarządów i działów HR w zakresie audytu funkcji personalnej, przygotowania i wdrażania strategii personalnych, opracowywania modeli funkcji personalnej oraz przekładania strategii firmy na cele operacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania, takich jak MBO (Management by Objectives) czy BSC (Balanced Scorecard).
Wśród kluczowych usług znajduje się identyfikacja i migracja ryzyk personalnych, doradztwo dla zarządów w zakresie HR oraz optymalizacja procesów i struktur organizacyjnych, szczególnie w kontekście fuzji i przejęć. Firma zajmuje się również projektowaniem struktur organizacyjnych, stanowisk pracy, przygotowywaniem regulaminów organizacyjnych, planowaniem personalnym oraz etatyzacją. Wspiera klientów w przygotowaniu planów sukcesji, co pozwala na płynne zarządzanie zmianami kadrowymi i zapewnienie ciągłości działania organizacji.
W obszarze zarządzania wynagrodzeniami KEYSTONE BUSINESS ADVISORY przeprowadza audyty systemów wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, badania rynku wynagrodzeń oraz projektuje siatki płac, systemy premiowe, świadczenia pozapłacowe i systemy podwyżkowe. Firma przygotowuje również dokumenty prawne związane z systemami wynagrodzeń oraz wspiera klientów w negocjacjach z partnerami społecznymi. W odpowiedzi na wyzwania związane z sytuacjami kryzysowymi, takimi jak pandemia COVID-19, oferuje doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów, rewitalizacji systemów wynagrodzeń oraz wdrażania modeli operacyjnych na czas kryzysu.
Firma obsługuje szerokie spektrum branż, w tym automotive, budowlaną, fintech, FMCG, górnictwo, IT, sektor komunalny, logistykę, medycynę, przemysł drzewny, sprzedaż detaliczną oraz teleinformatykę i telekomunikację. Doświadczenie zdobyte od 2006 roku pozwoliło jej współpracować z ponad 300 podmiotami, w tym zarówno z dużymi korporacjami, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami. Wśród klientów znajdują się znane firmy z różnych sektorów gospodarki, co świadczy o szerokim zakresie kompetencji i zaufaniu rynkowym.
Zespół KEYSTONE BUSINESS ADVISORY tworzą doświadczeni eksperci, którzy wspierają klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, efektywnością organizacyjną oraz systemami wynagrodzeń. Firma kładzie nacisk na dostosowanie rozwiązań do specyfiki branży i indywidualnych potrzeb klienta, co przekłada się na realną wartość dodaną dla organizacji korzystających z jej usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keystone Business Advisory osiągnęła 3 062 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 057 420 zł. Pozostałe przychody to 5183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 037 502 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 062 602 zł w 2024 roku. • 2 609 268 zł w 2023 roku. • 2 307 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 019 917 zł w 2024 roku. • 825 316 zł w 2023 roku. • 736 944 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keystone Business Advisory wynosi 6 878 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
756 851 zł a 14 278 840 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 878 255 zł w 2024 roku. • 5 634 688 zł w 2023 roku. • 5 013 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keystone Business Advisory wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Keystone Business Advisory wynosi 1,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 115 640 zł w
2024 roku. • 904 063 zł w
2023 roku. • 806 028 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 115 640 zł w
2024 roku. • 904 063 zł w
2023 roku. • 807 705 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keystone Business Advisory wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keystone Business Advisory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keystone Business Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keystone Business Advisory wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 347 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 152 tys. zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 347 tys. zł w 2024 roku. • 271 tys. zł w 2023 roku. • 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 096 256
zł.
Koszty operacyjne Keystone Business Advisory wyniosły
1 941 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 096 256 zł w 2024 roku • 963 879 zł w 2023 roku • 895 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
57% w 2023 roku •
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keystone Business Advisory wyniosła 1 409 115 zł.
a
ktywa trwałe to 18 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 009 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 981 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 409 115 zł w 2024 roku. • 1 283 454 zł w 2023 roku. • 1 123 418 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keystone Business Advisory wyniosły 399 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 399 981 zł w 2024 roku • 491 574 zł w 2023 roku • 419 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keystone Business Advisory wykazała przychody na poziomie 3 062 602 zł.
Organizacja zarobiła 1 120 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 100 905 zł w 2024 roku • 81 625 zł w 2023 roku • 72 966 zł w 2022 roku
Organizacja Keystone Business Advisory wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-119
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−3 mies. 27 dni20-03-2023
2021
−6 mies. 7 dni11-04-2022
2020
−6 mies. 3 dni15-04-2021
2019
−7 mies. 20 dni28-02-2020
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie