Sprzedaż energii elektrycznej dla firm i osób prywatnych|Instalacje pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych|Organizacja szkoleń w zakresie energii odnawialnej|Optymalizacja kosztów energii dla klientów
YOUR WAY to autoryzowany partner ENEA S.A., który specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży energetycznej, co czyni ją ekspertem w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną oraz ogrzewaniem. Twoja oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym instalacje pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych, co pozwala klientom na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto, YOUR WAY angażuje się w edukację rynku, organizując szkolenia dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dzięki kompleksowemu podejściu do potrzeb klientów oraz dostosowanym rozwiązaniom, firma wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Your WAY osiągnęła 4 255 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 255 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 917 757 zł.
Zysk netto wyniósł 337 432 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
831 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 255 190 zł w 2024 roku. • 4 730 750 zł w 2023 roku. • 5 918 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
199 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 337 432 zł w 2024 roku. • 375 670 zł w 2023 roku. • -61 919 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Your WAY wynosi 4 912 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
784 438 zł a 10 489 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
553 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 912 621 zł w
2024 roku. • 4 978 904 zł w
2023 roku. • 3 806 419 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Your WAY wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Your WAY wynosi 382 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 382 492 zł w
2024 roku. • 423 621 zł w
2023 roku. • -54 082 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 382 492 zł w
2024 roku. • 426 547 zł w
2023 roku. • -46 666 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Your WAY mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Your WAY.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1248933. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/795601/25/334]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1326381. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/681390/24/309]
MSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1326380. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/681390/24/908]
MSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1326379. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/681390/24/507]
MSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1137603. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/556335/23/826]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137602. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/556335/23/425]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137601. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/556335/23/24]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1122330. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/555497/23/940]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1122329. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/555497/23/539]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1122328. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/555497/23/138]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 881957. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/339463/21/236]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 881956. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/339463/21/835]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 881955. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/339463/21/434]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 100331. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8436/21/346]
Rzuć okiemMSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1015691. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/264761/20/482]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1015690. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/264761/20/81]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1051629. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SĄD
j REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50355/19/976]
Rzuć okiemMSiG 191/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy
02-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 145 kod pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 869911. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/161497/19/996]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 869910. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/161497/19/595]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 582131. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/401750/18/688]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582130. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/401749/18/976]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570044. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[RDF/401748/18/575]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388139. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/74504/17/464]
Rzuć okiemMSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 02-697 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 383944. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55320/17/357]
MSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 137747. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SĄD
AR- REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25995/17/194]
Rzuć okiemMSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAKOWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRAKOWSKA 2. WIESŁAWA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 392365. YOUR WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562272. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49408/16/298]
MSiG 231/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.07.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.07.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.07.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Your WAY nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Your WAY wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 2,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Your WAY charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Your WAY wynosi 168 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 168 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 371 tys. zł w 2024 roku. • 253 tys. zł w 2023 roku. • 237 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
678 891 zł.
Koszty operacyjne Your WAY wyniosły
3 872 698 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
103 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 678 891 zł w 2024 roku • 967 910 zł w 2023 roku • 885 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,5% w 2024 roku •
22,5% w 2023 roku •
14,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Your WAY wyniosła 1 226 034 zł.
a
ktywa trwałe to 1091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 226 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 336 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 925 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 356 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 226 034 zł sumy bilansowej i 1 060 698 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 320 609 zł sumy bilansowej i 723 266 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 114 183 zł sumy bilansowej i 347 595 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 11 566 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
165 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
26%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
68 tys. zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 41% (w 2017: 53%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Your WAY wynosi 7,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,76 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,9 miesiąca.
gotówka od ręki: 291 tys. zł należności i inne: 628 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 305 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,41 zł, z czego 1,76 zł w gotówce.
7,41
płynność bieżąca
5,56
płynność szybka
1,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,41 w 2024 roku • 2,31 w 2023 roku • 2,68 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Your WAY nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 291 168 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4576 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 83,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 165 336 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł291 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka291 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 83,6 raza.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 291 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 292 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 103 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 83,6 raza • 2023: 48,3 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Your WAY wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 29 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 28 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 27 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 325 995 zł, z czego 325 995 zł ma termin do 12 miesięcy.
6765 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
należności z sądowymi: 29 dni
Rotacja zapasów27 dni
zapasy leżą w magazynie 27 dni
27 dni
Należności handlowe326 tys. zł
klienci są winni firmie 326 tys. zł
do 12 miesięcy326 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)7 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku • 25 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Your WAY wynoszą 3 871 278 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 922 985 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 551 185 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 219 172 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Usługi obce2,9 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)551 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii219 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia128 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe43 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty563 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2024 roku • 4,3 mln zł w 2023 roku • 6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Your WAY wykazała przychody na poziomie 4 255 190 zł.
Organizacja zarobiła 377 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 394 zł w 2024 roku • 38 823 zł w 2023 roku • 8272 zł w 2021 roku
Organizacja Your WAY wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 217 483,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 210 471,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 012,15
B. Koszty działalności operacyjnej3 871 277,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii219 171,83
III. Usługi obce2 922 985,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)562,58
V. Wynagrodzenia551 185,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)127 705,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 680,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 987,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)346 205,95
D. Pozostałe przychody operacyjne37 705,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne37 705,87
E. Pozostałe koszty operacyjne1 420,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 420,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)382 491,73
G. Przychody finansowe0,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,06
H. Koszty finansowe4 665,47
I. Odsetki, w tym: (+1)4 575,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne89,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)377 826,32
J. Podatek dochodowy40 394,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)337 432,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Your WAY składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+2 mies. 18 dni01-10-2024
2022
+23 dni07-08-2023
2021
+9 mies. 22 dni03-08-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
