Organizacja el-Star M. Erbel osiągnęła 21 503 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 503 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 381 024 zł.
Zysk netto wyniósł 122 617 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 970 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 503 641 zł w 2024 roku. • 31 531 922 zł w 2023 roku. • 33 445 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
636 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 617 zł w 2024 roku. • 2 041 076 zł w 2023 roku. • -1 150 294 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji el-Star M. Erbel wynosi 16 066 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 965 zł a 48 883 378 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 377 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 066 377 zł w
2024 roku. • 29 928 001 zł w
2023 roku. • 20 820 444 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Star M. Erbel wynosi 156 tys. zł.
EBITDA el-Star M. Erbel wynosi 161 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
651 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 156 325 zł w
2024 roku. • 2 086 503 zł w
2023 roku. • -1 145 707 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
651 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 160 836 zł w
2024 roku. • 2 092 778 zł w
2023 roku. • -1 142 448 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie el-Star M. Erbel wynosi 61 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 61 os. w 2024 roku. • 64 os. w 2023 roku. • 57 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji el-Star M. Erbel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2025 (MSiG nr 86/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 341551. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/713991/25/283]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1004839. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/657446/24/227]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1004838. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/657445/24/515]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 889077. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/535663/23/751]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 874324. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/535662/23/39]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 396030. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/489241/23/306]
MSiG 106/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 396029. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/489241/23/905]
MSiG 106/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 396028. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/489241/23/504]
MSiG 106/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 832732. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/335584/21/599]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 832731. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/335584/21/198]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 641277. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/233156/20/338]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 641276. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/233156/20/937]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593242. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10573/20/964]
Rzuć okiemMSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ERBEL 2. MARIA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK 2 (dla pozycji: 1. ERBE
2. ARTUR 3. [ukryto]) wykreślić: 7. NIE wpisać:
7. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wykreślić: 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Poz. 551886. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/135362/19/439]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 551885. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/135362/19/38]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 193623. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/52745/18/198]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 193622. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000504243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2014.
[RDF/52680/18/376]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 143776. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000504243. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14690/17/808]
MSiG 102/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 165030. „EL-STAR” M. ERBEL, A. ERBEL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000504243. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11811/16/627]
MSiG 122/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
el-Star M. Erbel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Star M. Erbel wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Star M. Erbel charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Star M. Erbel wynosi 585 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 585 tys. zł w 2024 roku. • 802 tys. zł w 2023 roku. • 450 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 313 tys. zł w 2023 roku. • 302 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku. • 1,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 433 043
zł.
Koszty operacyjne el-Star M. Erbel wyniosły
21 347 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
512 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 433 043 zł w 2024 roku • 6 989 318 zł w 2023 roku • 7 407 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,5% w 2024 roku •
23,7% w 2023 roku •
21,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Star M. Erbel wyniosła 9 051 208 zł.
a
ktywa trwałe to 371 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 680 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 051 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 790 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 261 022 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 213 273 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 081 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 051 208 zł sumy bilansowej i 3 790 186 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 132 679 zł sumy bilansowej i 3 667 569 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 477 753 zł sumy bilansowej i 1 626 493 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,24%.
Marża operacyjna wyniosła 0,73%.
Marża netto wyniosła 0,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Star M. Erbel wyniosły 5 261 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 051 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 295 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 261 022 zł w 2024 roku • 6 465 111 zł w 2023 roku • 7 851 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja el-Star M. Erbel ma 5 261 022 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 181 164 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 1 778 671 zł (34%), państwu 866 050 zł (16%); 3 mniejsze pozycje razem 435 137 zł (8%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
34%
16%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
866 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
367 tys. zł
7%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
54 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
14 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,2 mln zł
41%
W roku 2024 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji el-Star M. Erbel wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 656 tys. zł należności i inne: 6,9 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,65 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,65
płynność bieżąca
1,45
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,25 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2024 roku • 1,52 w 2023 roku • 1,16 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja el-Star M. Erbel nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 656 052 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 33 707 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 261 022 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł656 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka656 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,6 raza.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 3 mln zł do 3,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 656 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 2,4 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 624 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,6 raza • 2023: 45,9 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji el-Star M. Erbel wynosi 116 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 85 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 794 104 zł, z czego 3 769 545 zł ma termin do 12 miesięcy, a 3 024 559 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza85 dni
firma płaci dostawcom 85 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
116 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 116 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów18 dni
towar leży w magazynie 18 dni, zanim firma go sprzeda
18 dni
Należności handlowe6,8 mln zł
klienci są winni firmie 6,8 mln zł
do 12 miesięcy3,8 mln zł · 55%
powyżej 12 miesięcy3 mln zł · 45%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 116 dni w 2024 roku • 75 dni w 2023 roku • 68 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji el-Star M. Erbel wynoszą 21 336 940 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 8 828 048 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 085 575 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 863 999 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem21,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii8,8 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7,1 mln zł · 33%
Usługi obce3,9 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe206 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 21,3 mln zł w 2024 roku • 29,4 mln zł w 2023 roku • 34,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja el-Star M. Erbel wykazała przychody na poziomie 21 503 641 zł.
Organizacja el-Star M. Erbel wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 443 799,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 442 699,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 100,00
B. Koszty działalności operacyjnej21 336 940,00
I. Amortyzacja4 511,01
II. Zużycie materiałów i energii8 828 048,03
III. Usługi obce3 863 998,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 780,27
V. Wynagrodzenia7 085 574,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 347 468,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe205 559,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 859,13
D. Pozostałe przychody operacyjne59 842,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne59 842,19
E. Pozostałe koszty operacyjne10 376,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 376,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)156 324,59
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33 707,24
I. Odsetki, w tym: (+1)33 707,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)122 617,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)122 617,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji el-Star M. Erbel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 198 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 142 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+198
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 22 dni04-12-2025
2023
+16 mies. 24 dni01-12-2025
2022
+28 mies. 25 dni26-11-2025
2021
+7 mies. 9 dni22-05-2023
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 1 dzień15-08-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
