SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostarczanie ploterów klejowych i odpowiednich systemów klejenia
Realizacja audytów procesów klejenia i testów materiałów
Instalacja maszyn oraz szkolenie personelu użytkownika
Wspieranie branż takich jak motoryzacja, meblarstwo i logistyka
Oferowanie pełnej kontroli procesów i optymalizacja wydajności produkcji
FELIX GLUER to innowacyjna firma specjalizująca się w automatyzacji procesów klejenia, dostarczająca najlepsze na rynku maszyny do klejenia w postaci ploterów klejowych. Organizacja oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują nie tylko maszyny, ale również systemy klejenia i odpowiednie kleje, co pozwala na pełne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Działalność FELIX GLUER koncentruje się na optymalizacji procesu produkcji, skierowana jest do różnych branż, takich jak POS/POP, motoryzacja, meblarstwo, a także logistyka i opakowania. Unikalnym aspektem działalności firmy jest podejście skoncentrowane na kliencie, które obejmuje audyty procesów klejenia, testowanie materiałów oraz instalację i szkolenie personelu, co zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. W ciągu swojej działalności, FELIX GLUER zdobył wiele pozytywnych opinii od klientów, podkreślających znaczący wzrost wydajności produkcji oraz obniżenie kosztów związanych z użyciem kleju, co czyni ofertę firmy jedną z bardziej konkurencyjnych na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Felix Gluer osiągnęła 10 768 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 723 267 zł. Pozostałe przychody to 44 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 039 439 zł.
Strata netto wyniosła 1 316 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 278 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 768 164 zł w 2024 roku.
• 10 890 886 zł w 2023 roku.
• 8 405 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -201 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 316 172 zł w 2024 roku.
• -1 005 016 zł w 2023 roku.
• -370 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Felix Gluer wynosi -1,23 mln zł.
EBITDA Felix Gluer wynosi -1,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 228 286 zł w
2024 roku.
• -867 652 zł w
2023 roku.
• -315 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
189 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 219 169 zł w
2024 roku.
• -829 016 zł w
2023 roku.
• -294 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Felix Gluer wynosi 7 178 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 920 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 178 776 zł w 2024 roku.
• 7 990 368 zł w 2023 roku.
• 7 087 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felix Gluer wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,950% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2024 roku.
• 3,60% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Felix Gluer charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 029 919
zł.
Koszty operacyjne Felix Gluer wyniosły 11 951 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
430 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 029 919 zł w 2024 roku
• 2 546 756 zł w 2023 roku
• 1 991 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Felix Gluer wyniosła 2 300 436 zł.
a
ktywa trwałe to 13 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 286 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -343 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 643 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 436 zł w 2024 roku.
• 3 499 343 zł w 2023 roku.
• 3 923 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 384%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Felix Gluer wyniosły 2 643 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 643 571 zł w 2024 roku
• 2 526 306 zł w 2023 roku
• 1 945 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Felix Gluer wykazała przychody na poziomie 10 768 164 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Felix Gluer wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.