Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WTMACHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652427 NIP
8442358464 REGON
366077743

Podsumowanie

aktywa

747 tys.

przychód

143 tys.

zysk

-483 tys.

wartość firmy

322 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. ALFREDA WIERUSZA-KOWALSKIEGO, 7

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jan.kaplinski89@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtmachine osiągnęła 142 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 736 zł.

Strata netto wyniosła 482 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 935 zł w 2023 roku.
• 1 424 852 zł w 2022 roku.
• 305 035 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -482 801 zł w 2023 roku.
• 958 270 zł w 2022 roku.
• -136 343 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-3311

297284.78

-33167.25

497900.25

-28127.35

346522.27

22557.84

305035.3

-136343.29

1424851.64

958269.73

142934.86

-482801.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wtmachine wynosi -482 tys. zł.

EBITDA Wtmachine wynosi -422 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtmachine wynosi 321 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 208 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 848 zł w 2023 roku.
• 5 371 639 zł w 2022 roku.
• 203 357 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1266.75

6756

0

198189.85

743211.95

0

331933.5

1244750.63

0

321246.21

866305.68

0

203356.87

762588.25

588659.01

5371639.02

13415776.22

0

321847.9

1208309.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtmachine wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 859 zł.

Koszty operacyjne Wtmachine wyniosły 624 905 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 859 zł w 2023 roku
• 46 770 zł w 2022 roku
• 48 902 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtmachine wyniosła 747 060 zł.

a

ktywa trwałe to 200 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 546 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 060 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 302 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 060 zł w 2023 roku.
• 1 160 038 zł w 2022 roku.
• 806 994 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

136088.09

319442.17

592809.36

327439.03

806993.73

1160037.87

747060.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -160%.

Marża operacyjna wyniosła -337%.

Marża netto wyniosła -338%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1.96

-0.1

0.15

-1.75

-0.11

-0.05

0.47

-0.06

-0.06

0.07

-0.61

0.08

0.07

-0.17

0.79

-0.45

-0.45

0.83

1.22

0.71

0.67

-0.65

-1.6

-3.37

-3.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtmachine wyniosły 444 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 060 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 983 zł w 2023 roku
• 375 159 zł w 2022 roku
• 980 385 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136088.09

134399.09

0.99

319442.17

538793.76

1.69

592809.36

652414.96

1.1

327439.03

364486.79

1.11

806993.73

980384.78

1.21

1160037.87

375159.19

0.32

747060.19

444982.86

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtmachine wykazała przychody na poziomie 142 935 zł.

Organizacja zarobiła -482 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -482 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 57 434 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

5161

0

57434

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja Wtmachine wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26471

0.00308

0.29412

0.8109

0.26198

0.04207

0

0.15404

0.41711

0.42929

0.89751

0.22

0.08451

0.1708

0.55153

0

0.17209

0.46173

0.48605

0.86089

0.25

0.22635

0.22454

0.74346

0

0.59695

0.44719

0.42484

0.85919

0.6

0.5858

0.63484

0.09264

0.67381

0.12146

0.39749

0.50405

0.85275

0.15625

0.14795

0.15351

0.83077

0

0.81031

0.49786

0.52371

0.28825

0.96947

0.97333

0.98238

0.94457

0.78366

0.05543

0.23866

0.36259

0.52871

0.0615

0.05278

0.04048

0.03341

0

Powiązania

K JAN - wspólnik, reprezentacja

B BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2023

Październik 1986

Osoba

wspólnik

05.02.2018

27.03.2023

Październik 1986

Osoba

wspólnik

13.12.2016

05.02.2018

Październik 1986

Osoba

wspólnik

05.02.2018

27.03.2023

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

27.03.2023

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

13.12.2016

05.02.2018

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

27.03.2023

Maj 1990

Osoba

wspólnik

13.12.2016

05.02.2018

Maj 1990

Osoba

wspólnik

05.02.2018

27.03.2023

Maj 1990

Osoba

wspólnik

05.02.2018

27.03.2023

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Kapliński Jan posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Kapliński Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Bondarczuk Bartłomiej posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2023 jest Kapliński Jan kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2018 do 27.03.2023 był Kapliński Jan kontrolując 27% udziałów.

W okresie od 13.12.2016 do 05.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Kapliński Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do WTMACHINE

	Organizacja	Numer KRS
1	QUESTPOL SP. Z O.O.	0000079309
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROL" SP. Z O.O.	0000048759
3	GREEN TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000849868
4	WIREKON SP. Z O.O.	0000114546
5	TRANSHELSA POLSKA SP. Z O.O.	0000687681
6	STUDIO FIGURA INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000820801
7	NEW CUT DLC SP. Z O.O.	0000855720
8	LBP ZWIERZYŃSKI SP. Z O.O.	0000887057
9	STARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000899774
10	"TECHNIKA DLA WODY ZE ŚLĄSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000149003
11	CHRONOS SP. Z O.O.	0000975873
12	NICETECH SP. Z O.O.	0000409498
13	BLACKFISH P.S.A.	0000911534
14	PLAN TRANS PROCESS SP. Z O.O.	0000711783
15	VARIOVAC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206452
16	ASEO MASZYNY SP. Z O.O.	0000733328
17	ERA SP. Z O.O.	0000130632
18	TA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000846992
19	RSVEND SP. Z O.O.	0000437007
20	KOOPTECH-BIO SP. Z O.O.	0000461031
21	PROTECO MACHINES SP. Z O.O.	0000592453
22	FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000856018
23	RUBIKON TECH SP. Z O.O.	0000710250
24	PACKMANN-TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000116089
25	REGDPF SP. Z O.O.	0000827952
26	SERWIS - TECH MUSIELAK SP. K.	0001075138
27	"JOMEL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000219319
28	TRANS PROJECT SP. Z O.O.	0000715475
29	STOCKTAKINGBOX SP. Z O.O.	0000691779
30	NETTERVIBRATION POLSKA SP. Z O.O.	0000272136