Rozwiązania wentylacyjno-grzewcze dla różnych branż
Wysoka jakość i niezawodność produktów
ASTHERM to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 2005 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji kabin lakierniczych, suszarniczych oraz różnorodnych urządzeń dedykowanych branżom motoryzacyjnym, meblarskim oraz przemysłowym. W ofercie ASTHERMu znajdują się kabiny lakiernicze, strefy przygotowania, kompleksowe linie malarskie oraz innowacyjne systemy wentylacyjno-grzewcze. Przy projektowaniu swoich produktów, firma kładzie szczególny nacisk na jakość używanych komponentów, co przekłada się na niezawodność oraz długotrwałą eksploatację urządzeń. Kładąc duży nacisk na dostosowalność, ASTHERM pyta swoich klientów o ich potrzeby, aby dostarczyć im rozwiązania skrojone na miarę. Z tego powodu firma cieszy się zaufaniem klientów, a jej produkty zyskały uznanie w wielu branżach. Wykorzystując nowoczesne technologie, ASTHERM oferuje także usługi cięcia i gięcia blach na maszynach CNC, co stanowi dodatkowy atut firmowych możliwości. Dodatkowo, jako firma z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015, dąży do ciągłego podnoszenia standardów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astherm osiągnęła 7 459 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 459 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 273 814 zł.
Zysk netto wyniósł 185 221 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 459 035 zł w 2024 roku.
• 8 318 832 zł w 2023 roku.
• 6 069 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 221 zł w 2024 roku.
• 1 287 672 zł w 2023 roku.
• 835 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astherm wynosi 516 tys. zł.
EBITDA Astherm wynosi 684 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 515 742 zł w
2024 roku.
• 1 539 540 zł w
2023 roku.
• 896 510 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 586 zł w
2024 roku.
• 1 618 329 zł w
2023 roku.
• 987 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astherm wynosi 10 185 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 212 zł a 23 852 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 185 854 zł w 2024 roku.
• 12 774 402 zł w 2023 roku.
• 8 814 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astherm wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 872
zł.
Koszty operacyjne Astherm wyniosły 6 943 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-134 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 872 zł w 2024 roku
• 1 822 300 zł w 2023 roku
• 1 822 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astherm wyniosła 9 771 007 zł.
a
ktywa trwałe to 4 463 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 307 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 771 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 963 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 807 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 931 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 771 007 zł w 2024 roku.
• 4 703 112 zł w 2023 roku.
• 3 815 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astherm wyniosły 3 807 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 771 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 807 968 zł w 2024 roku
• 1 932 678 zł w 2023 roku
• 1 913 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astherm wykazała przychody na poziomie 7 459 035 zł.
Organizacja zarobiła 185 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 96 620 zł w 2023 roku
• 69 556 zł w 2022 roku
Organizacja Astherm wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirecki Piotr
posiada 31 udziałów,
które stanowią 31.0% firmy.