Organizacja Astherm osiągnęła 6 069 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 048 460 zł. Pozostałe przychody to 21 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 213 103 zł.
Zysk netto wyniósł 835 357 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -291 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 069 731 zł w 2022 roku.
• 5 643 769 zł w 2021 roku.
• 3 872 281 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 835 357 zł w 2022 roku.
• 84 575 zł w 2021 roku.
• 35 135 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astherm wynosi 8 814 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 426 801 zł a 15 174 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 814 717 zł w 2022 roku.
• 4 964 527 zł w 2021 roku.
• 3 522 344 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astherm wyniosła 3 815 668 zł.
a
ktywa trwałe to 511 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 303 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 815 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 902 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 913 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 815 668 zł w 2022 roku.
• 4 333 591 zł w 2021 roku.
• 2 881 838 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astherm wyniosły 1 913 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 815 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 913 266 zł w 2022 roku
• 3 181 972 zł w 2021 roku
• 1 814 794 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astherm wykazała przychody na poziomie 6 069 731 zł.
Organizacja zarobiła 904 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 835 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 556 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Astherm wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirecki Piotr
posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.