Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce osiągnęła 7 749 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 741 889 zł. Pozostałe przychody to 7321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 400 601 zł.
Zysk netto wyniósł 348 609 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
46 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 749 210 zł w 2024 roku. • 8 731 926 zł w 2023 roku. • 7 656 054 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 348 609 zł w 2024 roku. • 542 160 zł w 2023 roku. • 350 082 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 8 377 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 094 338 zł a 18 553 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
429 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 377 221 zł w
2024 roku. • 9 605 470 zł w
2023 roku. • 7 518 668 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 533 tys. zł.
EBITDA Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 543 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 533 076 zł w
2024 roku. • 605 847 zł w
2023 roku. • 280 442 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 542 991 zł w
2024 roku. • 630 575 zł w
2023 roku. • 304 514 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agroecopower Oddział W Polsce.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1428435. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2016.
[RDF/807647/25/743]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2025 okres OD
01.05.2024 DO 30.04.2025
Poz. 1362024. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2016.
[RDF/683507/24/1]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.05.2021 DO 30.04.2022
Poz. 1362023. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2016.
[RDF/683505/24/760]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.05.2022 DO 30.04.2023
ać:
Poz. 1362022. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2016.
[RDF/683500/24/759]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.05.2023 DO 30.04.2024
Poz. 1169110. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2016.
[RDF/363133/21/888]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2021 okres OD
01.05.2020 DO 30.04.2021
Poz. 796488. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.03.2016.
[RDF/244264/20/945]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.05.2019 DO 30.04.2020
Poz. 1088929. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2016.
[RDF/179260/19/29]
MSiG 206/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2019 okres OD
01.05.2018 DO 30.04.2019
Poz. 1128982. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/30233/18/414]
MSiG 227/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
RS W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2018 okres OD
01.02.2017 DO 30.04.2018
Poz. 389946. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7922/18/875]
Rzuć okiemMSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 4. AGRO
ECOPOWER LIMITED PRIVATE LIMITED wpisać:
4. AGROECOPOWER LIMITED PRIVATE LIMITED
wykreślić: 5. COMPANIES HAUSE 09408811 URZĄD
REJESTRACJI SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII wpisać:
5. COMPANIES HOUSE 09408811 URZĄD REJESTRACJI SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału
Poz. 470587. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/31439/17/90]
Rzuć okiemMSiG 251/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 4. AGROECPOWER LIMITED wpisać: 4. AGROECOPOWER LIMITED PRIVATE LIMITED wykreślić:
5. REJESTR SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII CH
(COMPANIES HAUSE) wpisać: 5. COMPANIES
HAUSE 09408811 UZĄD REJESTRACJI SPÓŁEK
DLA ANGLII I WALII
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić: 3. k
W.BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego
MANCHESTER miejscowość SALFORD ulica
BEXLEY SQUARE nr domu 6 nr lokalu kod pocztowy M3 6BZ poczta SALFORD MANCHESTER
wpisać: 3. kraj WIELKA BRYTANIA jednostka
podziału terytorialnego MANCHESTER miejscowość SALFORD ulica BEXLEY SQUARE nr domu
6 nr lokalu kod pocztowy M3 6BZ poczta SALFORD MANCHESTER
Poz. 181731. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16309/17/367]
MSiG 122/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2017 okres OD
02.03.2016 DO 31.01.2017
Poz. 397384. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/27724/16/483]
Rzuć okiemMSiG 234/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreśli
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat OLEŚNICKI gmina DOBROSZYCE miejscowość DOBROSZYCE wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI
gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA wykreślić: 2. miejscowość DOBROSZYCE ulica UL. 11
LISTOPADA nr domu 13 nr lokalu 9 kod pocztowy
56-410 poczta DOBROSZYCE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość OLEŚNICA ulica UL. LWOWSKA
nr domu 31 nr lokalu 101 kod pocztowy 56-400
poczta OLEŚNICA kraj POLSKA
Poz. 51897. AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000605213. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/289/16/398]
MSiG 47/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 3. AGROECOPOWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE 4. AGROECPOWER
LIMITED 5. REJESTR SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII
CH (COMPANIES HAUSE) 6. USTAWA O SPÓŁKACH
Z 2006 R. (CAMPANIES ACT 2006) 8. NIE 9. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału 1. kraj POLSK
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI
gmina DOBROSZYCE miejscowość DOBROSZYCE
2. miejscowość DOBROSZYCE ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 13 nr lokalu 9 kod pocztowy 56-410
G O
poczta DOBROSZYCE kraj POLSKA 3. kraj W.BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego MANCHESTER miejscowość SALFORD ulica BEXLEY
SQUARE nr domu 6 nr lokalu kod pocztowy M3 6BZ
poczta SALFORD MANCHESTER ——- Adres poczty
elektronicznej BIURO@BIURO-MTK.PL
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 1. ZARZĄD
2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KLOBASA
2. JAKUB 5. DYREKTOR Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
1 1. PLIZGA 2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 3 ——- 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 4 ——- 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5 ——- 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
S SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6 ——- 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 7 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 8 ——- 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
A DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 9 ——- 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 10
——- 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
X V. W P I S Y D
2. Kolejne
b) Spółki jawne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agroecopower Oddział W Polsce nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroecopower Oddział W Polsce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 583 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku. • 219 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 583 tys. zł w 2024 roku. • 513 tys. zł w 2023 roku. • 405 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 027 204 zł.
Koszty operacyjne Agroecopower Oddział W Polsce wyniosły
7 208 814 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 027 204 zł w 2024 roku • 1 942 004 zł w 2023 roku • 1 722 272 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,1% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroecopower Oddział W Polsce wyniosła 5 171 278 zł.
a
ktywa trwałe to 2 087 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 084 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 171 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 915 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 255 406 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 677 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 445 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 171 278 zł sumy bilansowej i 2 915 872 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 009 454 zł sumy bilansowej i 2 567 264 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 927 925 zł sumy bilansowej i 2 025 103 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,96%.
Marża operacyjna wyniosła 6,89%.
Marża netto wyniosła 4,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroecopower Oddział W Polsce wyniosły 2 255 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 171 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 323 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 255 406 zł w 2024 roku • 2 442 191 zł w 2023 roku • 2 902 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce ma 2 255 406 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 988 890 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 668 220 zł (30%), państwu 452 334 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 145 961 zł (6%).
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
20%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
668 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
452 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
140 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
989 tys. zł
44%
W roku 2024 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 70%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 206 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 656 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,37 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2024 roku • 1,18 w 2023 roku • 1,27 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Agroecopower Oddział W Polsce: 205 682 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 1 301 596 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały: 1,3 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka206 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
W latach 2017-2023 organizacja miała też od 828 tys. zł do 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2024 organizacja miała też 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 95 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 104 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 95 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 31 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 992 132 zł, z czego 1 992 132 zł ma termin do 12 miesięcy.
194 188 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
95 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 95 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)194 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 95 dni w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku • 134 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynoszą 7 134 485 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 934 908 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 648 072 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 537 931 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,1 mln zł
Usługi obce1,9 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 22%
Pozostałe koszty rodzajowe1,4 mln zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia379 tys. zł · 5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów102 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty83 tys. zł · 1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,1 mln zł w 2024 roku • 8,1 mln zł w 2023 roku • 7,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 7 749 210 zł.
Organizacja zarobiła 518 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
51 902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 169 947 zł w 2024 roku • 79 217 zł w 2023 roku • 66 143 zł w 2022 roku
Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 687 095,05
– od jednostek powiązanych551 683,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 561 635,55
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów125 460,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 134 485,32
I. Amortyzacja9 915,26
II. Zużycie materiałów i energii1 537 930,71
III. Usługi obce1 934 907,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:83 086,01
V. Wynagrodzenia1 648 071,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)379 132,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 439 441,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów102 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)552 610,23
D. Pozostałe przychody operacyjne54 793,98
IV. Inne przychody operacyjne17 590,55
E. Pozostałe koszty operacyjne74 328,66
III. Inne koszty operacyjne74 328,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)533 075,55
G. Przychody finansowe7 321,05
II. Odsetki, w tym:6 624,03
V. inne697,02
H. Koszty finansowe21 840,71
IV. inne21 840,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)518 555,89
J. Podatek dochodowy169 947,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)348 608,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agroecopower Oddział W Polsce składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+84
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni03-11-2025
2023
−29 dni16-10-2024
2022
+11 mies. 7 dni16-10-2024
2021
+20 mies. 10 dni16-10-2024
2020
−2 mies. 14 dni02-12-2021
2019
−4 mies. 19 dni28-09-2020
2018
−29 dni16-10-2019
2017
+5 dni19-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
