Organizacja Advalley osiągnęła 2 104 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 004 859 zł. Pozostałe przychody to 99 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 991 951 zł.
Zysk netto wyniósł 12 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 104 284 zł w 2022 roku.
• 2 941 752 zł w 2021 roku.
• 1 634 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 908 zł w 2022 roku.
• -5623 zł w 2021 roku.
• 67 248 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advalley wynosi 1 568 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 911 zł a 5 260 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 568 401 zł w 2022 roku.
• 2 065 398 zł w 2021 roku.
• 1 467 218 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advalley wyniosła 1 199 959 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 604 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 595 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 199 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 199 959 zł w 2022 roku.
• 1 581 016 zł w 2021 roku.
• 559 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advalley wyniosły 1 048 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 199 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 077 zł w 2022 roku
• 1 442 043 zł w 2021 roku
• 415 149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advalley wykazała przychody na poziomie 2 104 284 zł.
Organizacja zarobiła 13 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 770 zł w 2022 roku
• 91 zł w 2021 roku
• 7309 zł w 2020 roku