ADVALLEY SP. Z O.O. | KRS: 0000601175

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,5 mln

zysk

216 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 2B

Kod pocztowy

20-880

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.advalley.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Opis

Specjalizacja w cyfrowym marketingu i reklamie online.
Interaktywne formaty reklamowe zwiększające zaangażowanie użytkowników.
Precyzyjne targetowanie grupy docelowej za pomocą analizy danych.
Ciągła optymalizacja kampanii reklamowych przez testy A/B.
Wysoka jakość obsługi klienta z indywidualnym podejściem.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advalley osiągnęła 4 482 304 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 367 315 zł. Pozostałe przychody to 114 989 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 151 756 zł.

Zysk netto wyniósł 215 559 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 482 304 zł w 2024 roku.
• 3 097 348 zł w 2023 roku.
• 2 104 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 559 zł w 2024 roku.
• 69 904 zł w 2023 roku.
• 12 908 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

605972.73

20369.24

1192887.77

-3077.16

1014467.43

41523.25

1634668.89

67247.73

2941751.96

-5623.41

2104283.89

12908.34

3097348.42

69904.24

4482303.96

215559.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

24087.31

-1321.64

47024.7

71963.06

-2733.55

143099.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advalley wynosi 4 178 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 328 009 zł a 11 205 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 178 449 zł w 2024 roku.
• 2 510 855 zł w 2023 roku.
• 1 568 401 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29177.16

514635.94

1514931.82

0

822127.8

2982219.42

58011.73

900416.35

2536168.58

108447.52

1467217.71

4086672.22

0

2065397.94

7354379.9

113911.22

1568400.51

5260709.73

166339.4

2510855.31

7743371.05

328008.97

4178449.29

11205759.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advalley wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309588

0.0308964

0.0309176

0.0308608

0.0307163

0.0308003

0.0307016

0.030582

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advalley wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002281

0.0025204

0.0006133

0.0010667

0.0038521

0.002227

0.0015929

0.0015836

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advalley charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Advalley wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 175 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3613.1

11916.91

24238.78

0

17065.44

47715.51

7053.7

21485.5

40578.7

10794.46

36349.21

65283.01

0

117670.08

0

1424.67

80194.37

0

35698.25

118373.19

20108.01

96077.2

174692.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Advalley wyniosły 4 233 262 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

26178.05

71628.07

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advalley wyniosła 1 991 259 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 167 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 887 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 991 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 437 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 553 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 991 259 zł w 2024 roku.
• 1 711 572 zł w 2023 roku.
• 1 199 959 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141866.01

516936.42

373326.83

559745.94

1581016.29

1199959.01

1711572.41

1991259.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.52

0.04

0.03

-0.01

-0.09

0

0.11

0.54

0.05

0.04

0.12

0.47

0.04

0

-0.04

0

0.01

0.09

-0.03

0.01

0.04

0.32

-0.02

0.02

0.11

0.49

0.03

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advalley wyniosły 1 553 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 991 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 553 914 zł w 2024 roku
• 1 489 787 zł w 2023 roku
• 1 048 077 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141866.01

102963.13

0.73

516936.42

481110.7

0.93

373326.83

295977.86

0.79

559745.94

415149.24

0.74

1581016.29

1442043

0.91

1199959.01

1048077.38

0.87

1711572.41

1489786.54

0.87

1991259.48

1553914.19

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advalley wykazała przychody na poziomie 4 482 304 zł.

Organizacja zarobiła 237 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 559 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2608 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 859 zł w 2024 roku
• 6899 zł w 2023 roku
• 770 zł w 2022 roku

Wartość

3600

0

4209

7309

91

770

6899

21859

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Advalley wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71852

0.66777

0.5622

0.6148

0.52804

0.53968

0.71748

0.71631

0.75482

0.22545

0.75693

0.74948

0.7289

0.33352

0.33632

0.31502

0.17236

0

0.73169

0.73649

0.70235

0.67146

0.50929

0.52537

0.62979

0.70263

0.76706

0.78423

0.81569

0.75556

0.65643

0.48779

0.48913

0.62441

0.67598

0.83433

0.18836

0.86352

0.87033

0.75624

0.30852

0.32072

0.31417

0.1942

0.58219

0.60602

0.81501

0.83875

0.7614

0.36032

0.24878

0.44874

0.43563

0.60162

0.7337

0.84907

0.86654

0.77514

0.39774

0.25634

0.47827

0.58601

0.73701

0.83011

0.86653

0.86631

0.74664

0.52569

0.42206

0.57481

0.68492

0.82456

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

07.04.2022

K Paweł

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

07.04.2022

K Paweł

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

07.04.2022

S Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

09.02.2016

07.06.2019

S Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

07.06.2019

07.04.2022

S Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

07.04.2022

P Krzysztof

Maj 1980

Osoba

wspólnik

07.06.2019

07.04.2022

P Krzysztof

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

07.06.2019

S Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

07.04.2022

K Paweł

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

07.06.2019

07.04.2022

P Krzysztof

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

07.04.2022

S Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Sławatyński Grzegorz posiada 31 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Karaś Paweł posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Porębski Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2022 jest Sławatyński Grzegorz kontrolujący 31% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2019 do 07.04.2022 był Sławatyński Grzegorz kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 09.02.2016 do 07.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Sławatyński Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do ADVALLEY

	Organizacja	Numer KRS
1	PHARMACEUTICA SP. Z O.O.	0000439718
2	EKOSYNERGIA SP. Z O.O.	0000361877
3	PROJEKT INTEX SP. Z O.O.	0000755038
4	SUN KLER SP. Z O.O.	0000384011
5	PROJEKT PREZENTY SP. Z O.O.	0000734649
6	BARDZO SP. Z O.O.	0000298370
7	PR EXPERT GROUP ADRIANA KONDRATOWICZ SP. K.	0000649831
8	FUNDACJA BIAŁYSTOK BIEGA	0000392164
9	ADGLOW SP. Z O.O.	0000529257
10	CONTENTATION SP. Z O.O.	0000871922
11	SMARTYOU SP. Z O.O.	0000758016
12	CFS SP. Z O.O.	0000964121
13	LIQUID ADVERTISING SP. Z O.O.	0000735737
14	MAN DIGITAL SP. Z O.O.	0000601189
15	CREATIVO GROUP SP. Z O.O.	0000526297
16	AGENCJA REKLAMOWA ANNY TURKIEWICZ SP. Z O.O.	0000204708
17	PND FUTURA SP. Z O.O.	0000747723
18	FLEXIS GROUP SP. Z O.O.	0000901381
19	MARKETING MATCH SP. Z O.O.	0000581329
20	NEADOO DIGITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000658277
21	VALUEE SP. Z O.O.	0000887414
22	NO LIMITS 24 SP. Z O.O. S.K.A.	0000488681
23	SELLERSWITCH SP. Z O.O.	0000627045
24	UNITED TARGET SP. Z O.O.	0000971412
25	MARKETING & MEDIA SP. Z O.O.	0000153728
26	AGENCJA REKLAMOWA EL SP. Z O.O.	0000245793
27	TALK MARKETING SP. Z O.O.	0000354125
28	HI GRUPA SP. Z O.O. HI MEDIA SP. K.	0000558002
29	ONE ELEVEN SP. Z O.O.	0000394005
30	VUCHI MEDIA SP. Z O.O.	0000737542

ADVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601175 NIP 1132902705 REGON 363710625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVALLEY

ADVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601175 NIP
1132902705 REGON
363710625