BORA SP. Z O.O. | KRS: 0000453521

Podsumowanie

aktywa

647 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

-76 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 36/40

Kod pocztowy

00-924

Rejestracja

2013-03-04

Rozpoczęcie działalności

2013-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

k.wolska@boragifts.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja wyrobów z papieru i tektury HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bora osiągnęła 2 505 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 505 091 zł. Pozostałe przychody to 351 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 581 226 zł.

Strata netto wyniosła 76 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 505 442 zł w 2024 roku.
• 3 575 780 zł w 2023 roku.
• 1 807 648 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 135 zł w 2024 roku.
• 484 904 zł w 2023 roku.
• 281 200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1508186.68

35232.01

1489410.51

28487.77

1376523.75

11855.49

1573584.05

104687.42

2612201.14

434855.73

1807647.81

281199.87

3575779.88

484904.17

2505441.76

-76135.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bora wynosi -68 tys. zł.

EBITDA Bora wynosi -26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 786 zł w 2024 roku.
• 552 707 zł w 2023 roku.
• 315 496 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 669 zł w 2024 roku.
• 592 262 zł w 2023 roku.
• 318 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bora wynosi 1 827 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 263 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 827 707 zł w 2024 roku.
• 5 141 626 zł w 2023 roku.
• 2 458 234 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1146385.83

3770466.7

0

1106891.42

3723526.27

0

965104.46

3441309.38

0

1467805.71

3933960.13

454478.04

3935368.39

6530502.85

128336.24

2458234.26

4519119.53

818156.17

5141626.1

8939449.7

0

1827707.33

6263604.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bora wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 392 zł.

Koszty operacyjne Bora wyniosły 2 572 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 392 zł w 2024 roku
• 221 979 zł w 2023 roku
• 69 472 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bora wyniosła 646 974 zł.

a

ktywa trwałe to 114 595 zł.

a

ktywa obrotowe to 532 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 209 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 974 zł w 2024 roku.
• 1 636 340 zł w 2023 roku.
• 768 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

672523.76

582678.6

595793.12

593926.63

1756416.29

768324.1

1636339.54

646973.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.14

0.04

0.02

0.05

-0.13

0.03

0.02

-0.06

0.03

0.01

0.18

-0.95

0.09

0.07

0.25

0.72

0.18

0.17

0.37

1.64

0.17

0.16

0.3

0.44

0.15

0.14

-0.12

-0.36

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bora wyniosły 437 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 090 zł w 2024 roku
• 545 465 zł w 2023 roku
• 597 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

672523.76

927639.32

1.38

582678.6

809306.39

1.39

595793.12

810565.42

1.36

593926.63

704011.51

1.19

1756416.29

1150445.57

0.66

768324.1

597209.11

0.78

1636339.54

545464.65

0.33

646973.74

437089.98

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bora wykazała przychody na poziomie 2 505 442 zł.

Organizacja zarobiła -69 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6697 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6697 zł w 2024 roku
• 49 890 zł w 2023 roku
• 28 774 zł w 2022 roku

Wartość

0

17595

43663

28774

49890

6697

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bora wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7607

0.78493

0.77724

0.85512

0.48115

0.5401

0.59893

0.16028

0

0.72482

0.78464

0.76137

0.85424

0.46099

0.47784

0.5612

0.15646

0

0.62539

0.77739

0.76636

0.85204

0.36772

0.44097

0.48133

0.18041

0

0.82289

0.80938

0.76368

0.83306

0.57465

0.6225

0.6922

0.06534

0.89475

0.87788

0.79595

0.78305

0.71917

0.73431

0.73546

0.79337

0.94945

0.87515

0.9109

0.8381

0.87422

0.65925

0.74876

0.75028

0.71695

0.76392

0.90576

0.91141

0.86005

0.8603

0.45355

0.70696

0.69681

0.75248

0.6527

0.90268

0.07308

0.79615

0.71759

0.70455

0.24469

0.23639

0.20603

0.10359

0.69658

Powiązania

W KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2013

23.06.2014

C Renata

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

23.06.2014

W Krystyna

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

23.06.2014

C Renata

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

23.06.2014

W Krystyna

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Wolska Krystyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2014 jest Wolska Krystyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2013 do 23.06.2014 była Chruściel Renata kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do BORA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA LIGA ESPORTOWA S.A.	0000840970
2	OMNIPRO SP. Z O.O.	0000241084
3	RANGE SP. Z O.O.	0000882414
4	VALUEE SP. Z O.O.	0000887414
5	IMPOSSIBLE CENTRUM DRUKU REKLAMOWEGO SP. Z O.O.	0000755022
6	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
7	BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.	0000489734
8	SELLCO SP. Z O.O.	0000866139
9	GAME TIME SP. Z O.O.	0000162323
10	AGENCJA SPORT UP SP. Z O.O.	0000701133
11	SYNCHROLAB SP. Z O.O.	0000693276
12	K.B. MEDIA SP. Z O.O.	0000749657
13	GRATIS ART SP. Z O.O.	0000042189
14	REAKCJA FLAGI REKLAMOWE SP. Z O.O.	0000825046
15	CRAFT MEDIA SP. Z O.O.	0000768683
16	ADGLOW SP. Z O.O.	0000529257
17	PND FUTURA SP. Z O.O.	0000747723
18	SEOFLY SP. Z O.O.	0000903561
19	SOUL AND MIND BRAND DESIGN SP. Z O.O.	0000262159
20	CHANNELNOW SP. Z O.O.	0000840875
21	COOL COMPANY SP. Z O.O.	0000627175
22	PUBLIC BRIDGE SP. Z O.O.	0000319007
23	KREOGRAF SP. Z O.O.	0000825525
24	AD-VENTURE SP. Z O.O.	0000644273
25	ZOLTAR GROUP SP. Z O.O.	0000627232
26	STRATEGICZNI.PL SP. Z O.O.	0000668383
27	PROJEKT PREZENTY SP. Z O.O.	0000734649
28	MARKETING & MEDIA SP. Z O.O.	0000153728
29	PACYFIKA SP. Z O.O.	0000855085
30	STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII FOREST SP. Z O.O.	0000160540

BORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453521 NIP 5252548510 REGON 146559487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BORA

BORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453521 NIP
5252548510 REGON
146559487