TM PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000595661

Podsumowanie

aktywa

234 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBARZOWICE

Adres

UL. RADOSNA, 711

Kod pocztowy

43-378

Rejestracja

2016-01-08

Rozpoczęcie działalności

2016-01-08

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO (W TYM RÓWNIEŻ DWUOSOBOWEGO) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Partner osiągnęła 1 521 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 521 630 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 436 913 zł.

Zysk netto wyniósł 84 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 521 632 zł w 2024 roku.
• 1 497 053 zł w 2023 roku.
• 1 439 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 717 zł w 2024 roku.
• -85 452 zł w 2023 roku.
• 133 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200843.01

-5188.67

583340.32

-6876.01

753531.77

-39005.64

619303.32

-8648.38

1034381.75

14204.08

1439743.75

133218.83

1497053.43

-85452.18

1521631.8

84716.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TM Partner wynosi 88 tys. zł.

EBITDA TM Partner wynosi 100 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 610 zł w 2024 roku.
• -85 377 zł w 2023 roku.
• 145 120 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 558 zł w 2024 roku.
• -77 593 zł w 2023 roku.
• 145 120 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Partner wynosi 1 410 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 57 339 zł a 3 804 080 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 410 628 zł w 2024 roku.
• 998 036 zł w 2023 roku.
• 1 550 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

133895.34

502107.53

0

388893.55

1458350.8

0

502354.51

1883829.43

0

412868.88

1548258.3

0

746404.15

2585954.38

57890.13

1550594.62

3599359.38

0

998035.62

3742633.57

57338.74

1410627.9

3804079.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Partner wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM Partner wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 61 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 302 zł.

Koszty operacyjne TM Partner wyniosły 1 434 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 302 zł w 2024 roku
• 307 847 zł w 2023 roku
• 143 996 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Partner wyniosła 234 397 zł.

a

ktywa trwałe to 9730 zł.

a

ktywa obrotowe to 224 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 76 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 397 zł w 2024 roku.
• 189 714 zł w 2023 roku.
• 207 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23523.29

155684.03

183473.17

115118.56

236923.16

207717.7

189714.25

234396.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

0.33

-0.03

-0.04

0.31

-0.02

-0.01

-0.21

0.63

-0.06

-0.05

-0.08

0.12

-0.04

-0.01

0.06

-0.25

0

0.01

0.64

1.73

0.1

0.09

-0.45

10.34

-0.06

0.36

1.11

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Partner wyniosły 157 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 945 zł w 2024 roku
• 197 980 zł w 2023 roku
• 130 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23523.29

39168.13

1.67

155684.03

178204.88

1.14

183473.17

244999.66

1.34

115118.56

185354.63

1.61

236923.16

292955.15

1.24

207717.7

130530.86

0.63

189714.25

197979.59

1.04

234396.87

157945.22

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Partner wykazała przychody na poziomie 1 521 632 zł.

Organizacja zarobiła 87 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2667 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2667 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 886 zł w 2022 roku

Wartość

0

11886

0

2667

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja TM Partner wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16197

0.55746

0.30751

0.9455

0.25574

0.25952

0.13208

0.68767

0

0.18109

0.67019

0.54125

0.89016

0.28571

0.26531

0.2449

0.61982

0

0.07537

0.70097

0.59743

0.90776

0.20792

0.18586

0.15528

0.78616

0

0.15917

0.6769

0.5173

0.93

0.27251

0.24129

0.2071

0.468

0

0.59937

0.7342

0.61972

0.91187

0.33691

0.29464

0.52491

0.13309

0

0.78689

0.74238

0.57228

0.67377

0.60714

0.60118

0.9134

0.96727

0.77829

0.06074

0.74125

0.52

0.872

0.18889

0.16085

0.08585

0.99362

0

0.7042

0.72244

0.51527

0.75391

0.51502

0.47124

0.80077

0.92788

0.55466

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2016

P Tomasz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

08.01.2016

S Marcin

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

P Tomasz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

S Marcin

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Suchanek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawełek Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TM PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEM - 3 SP. Z O.O.	0000162357
2	CEMIT SP. Z O.O.	0000686812
3	CODE CLOUD SP. Z O.O.	0000927737
4	HAPPY USER IT FOR BUSINESS SP. Z O.O.	0000935151
5	DATABASE SUPPORT SP. Z O.O.	0000281622
6	IT BIZNES - PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000340830
7	4VOD SP. Z O.O.	0000339596
8	TECHNET SP. Z O.O.	0000210809
9	RSA24 HERÓD SP. K.	0000498736
10	SYSTEGRA IT SP. Z O.O.	0000477617
11	BIM-RS SP. Z O.O.	0000889795
12	POLITE SP. Z O.O.	0000728526
13	UNEEDIT SP. Z O.O.	0000733749
14	SERWIS ON-LINE SP. Z O.O.	0000491655
15	HALO SYSTEM SP. Z O.O.	0000074046
16	FSSYSTEM SP. Z O.O.	0000755844
17	BRZOSTEK SP. Z O.O.	0000904942
18	AMADO IT SP. Z O.O.	0000784361
19	OA PROGRESS SP. Z O.O.	0000867393
20	SEBDAN.PL SP. Z O.O.	0001023294
21	BLACK RACK SP. Z O.O. SP. K.	0000739203
22	"DOSSIER" SERWIS SP. Z O.O.	0000146347
23	SGM TECH SP. Z O.O.	0000758118
24	JB IT SP. Z O.O.	0000759902
25	BEONE SERVICES SP. Z O.O.	0000762066
26	ALVENICA SP. Z O.O.	0000721942
27	GRUPATECHNOLOGICZNA.PL SP. Z O.O.	0000688568
28	SERWKOM SP. Z O.O.	0000274631
29	MENES SP. Z O.O.	0000217349
30	ADMIN4CLOUD BANACH POLAND S.K.A.	0000955458

TM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595661 NIP 9372677873 REGON 363435432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM PARTNER

TM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595661 NIP
9372677873 REGON
363435432