Tworzenie zaawansowanych analiz danych dla sektora zdrowia
Instalacja systemów monitoringu
CDZ System to firma informatyczna, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku i od tego czasu stała się wiodącym dostawcą oprogramowania dla branży medycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem placówek takich jak apteki, gabinety lekarskie oraz ośrodki zdrowia. Organizacja świadczy kompleksowe usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferując zarówno doradztwo, montaż, jak i serwis sprzętu oraz oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się m.in. urządzenia fiskalne, rozliczenia z NFZ oraz zaawansowane analizy danych, które mają na celu optymalizację pracy placówek medycznych. CDZ System współpracuje z renomowanymi producentami sprzętu, takimi jak Elzab, Novitus oraz Posnet, a także jest autoryzowanym partnerem Kamsoft, co gwarantuje wysoką jakość usług i legalność oferowanych rozwiązań. W ciągu swojej działalności firma zbudowała solidne relacje z klientami, dbając o ich spokój poprzez stałe wsparcie techniczne i merytoryczne, co czyni ją zaufanym partnerem w procesie informatyzacji służby zdrowia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CDZ System osiągnęła 2 026 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 026 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 044 143 zł.
Strata netto wyniosła 17 315 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 026 828 zł w 2024 roku.
• 1 707 081 zł w 2023 roku.
• 1 441 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 315 zł w 2024 roku.
• -252 129 zł w 2023 roku.
• -249 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CDZ System wynosi -14 tys. zł.
EBITDA CDZ System wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 315 zł w
2024 roku.
• -252 129 zł w
2023 roku.
• -268 494 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5314 zł w
2024 roku.
• -237 667 zł w
2023 roku.
• -254 032 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CDZ System wynosi 1 581 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 067 070 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 81 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 581 407 zł w 2024 roku.
• 1 381 229 zł w 2023 roku.
• 1 393 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CDZ System wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDZ System wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CDZ System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CDZ System wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 577
zł.
Koszty operacyjne CDZ System wyniosły 2 044 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 577 zł w 2024 roku
• 529 475 zł w 2023 roku
• 448 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDZ System wyniosła 574 159 zł.
a
ktywa trwałe to 24 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 242 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 159 zł w 2024 roku.
• 617 398 zł w 2023 roku.
• 879 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDZ System wyniosły 267 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 242 zł w 2024 roku
• 293 166 zł w 2023 roku
• 302 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CDZ System wykazała przychody na poziomie 2 026 828 zł.
Organizacja zarobiła -17 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku