Projektowanie infrastruktury IT i dobór urządzeń sieciowych.
Wdrożenie oprogramowania ERP Comarch OPTIMA.
Sprzedaż i konfiguracja central telefonicznych Platan.
Dostarczanie rozwiązań zabezpieczających Zyxel.
System-3 Sp. z o.o. to firma informatyczna z siedzibą w Lubinie, która od 18 lat zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie IT oraz wsparciem klientów w ich codziennej pracy. Powstała w 2003 roku poprzez przekształcenie wcześniejszej działalności, która istnieje na rynku od 1999 roku. System-3 specjalizuje się w kompleksowych usługach informatycznych, które obejmują projektowanie infrastruktury IT, dobór urządzeń sieciowych oraz zabezpieczeń klasy UTM, a także instalację komputerów i serwerów. W trakcie działalności nawiązała współpracę z renomowanymi firmami, takimi jak Intel oraz Microsoft, co wzbogaciło jej ofertę oraz podniosło kwalifikacje pracowników. W 2007 roku firma stała się autoryzowanym partnerem w zakresie sprzedaży oprogramowania ERP Comarch OPTIMA. Oprócz tego, rozwinęła ofertę o systemy telefoniczne Platan oraz technologie zabezpieczeń Zyxel, co pozwala na efektywne reagowanie na potrzeby klientów. System-3 z powodzeniem obsługuje firmy oraz instytucje, takie jak szkoły, przedszkola czy urzędy, a jej obszar działania rozciąga się na wiele województw w Polsce oraz poza granicami kraju, obejmując m.in. Austrię, Niemcy i Włochy. Dzięki wysokiej jakości usług oraz zaufaniu klientów, firma zdobyła uznanie na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System - 3 osiągnęła 1 371 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 371 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 341 469 zł.
Zysk netto wyniósł 29 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 371 113 zł w 2024 roku.
• 1 541 276 zł w 2023 roku.
• 1 263 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 644 zł w 2024 roku.
• 149 672 zł w 2023 roku.
• 99 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System - 3 wynosi 38 tys. zł.
EBITDA System - 3 wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 812 zł w
2024 roku.
• 165 633 zł w
2023 roku.
• 107 543 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 663 zł w
2024 roku.
• 169 155 zł w
2023 roku.
• 111 274 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System - 3 wynosi 1 475 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 444 zł a 3 427 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 629 zł w 2024 roku.
• 2 061 947 zł w 2023 roku.
• 1 586 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System - 3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 861
zł.
Koszty operacyjne System - 3 wyniosły 1 333 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 861 zł w 2024 roku
• 313 665 zł w 2023 roku
• 253 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System - 3 wyniosła 673 294 zł.
a
ktywa trwałe to 89 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 590 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 294 zł w 2024 roku.
• 668 688 zł w 2023 roku.
• 551 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania System - 3 wyniosły 82 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 659 zł w 2024 roku
• 87 697 zł w 2023 roku
• 89 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System - 3 wykazała przychody na poziomie 1 371 113 zł.
Organizacja zarobiła 37 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7358 zł w 2024 roku
• 15 567 zł w 2023 roku
• 11 490 zł w 2022 roku