Organizacja System - 3 osiągnęła 1 263 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 258 929 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 159 527 zł.
Zysk netto wyniósł 99 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 929 zł w 2022 roku.
• 1 156 110 zł w 2021 roku.
• 964 084 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 402 zł w 2022 roku.
• 164 457 zł w 2021 roku.
• 80 829 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System - 3 wynosi 1 586 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 989 zł a 3 159 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 586 216 zł w 2022 roku.
• 1 727 756 zł w 2021 roku.
• 1 164 385 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów System - 3 wyniosła 551 093 zł.
a
ktywa trwałe to 26 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 461 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 093 zł w 2022 roku.
• 488 529 zł w 2021 roku.
• 433 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System - 3 wyniosły 89 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 774 zł w 2022 roku
• 89 612 zł w 2021 roku
• 169 061 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System - 3 wykazała przychody na poziomie 1 263 929 zł.
Organizacja zarobiła 110 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 490 zł w 2022 roku
• 12 857 zł w 2021 roku
• 9859 zł w 2020 roku