TELEPOLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000594914

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-5,1 mln

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA NARUSZEWICZA, 27

Kod pocztowy

02-627

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.telepolska.pl/

Email

bok@telepolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

Postępowanie układowe

Tak

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność holdingów finansowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne dla biznesu i klientów indywidualnych
Oferuje usługi na bazie światłowodowej z wysokimi standardami jakości
Stosuje niskie stawki za połączenia międzynarodowe i lokalne
Monitoruje usługi 24/7, dostosowując je do potrzeb klientów
Kładzie nacisk na profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telepolska osiągnęła 2 618 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 610 013 zł. Pozostałe przychody to 8596 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 735 401 zł.

Strata netto wyniosła 5 125 387 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 806 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 618 610 zł w 2024 roku.
• 3 127 956 zł w 2023 roku.
• 3 603 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -964 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 125 387 zł w 2024 roku.
• 111 791 zł w 2023 roku.
• -294 253 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15262791.53

1628039.27

14008144.99

698633.86

8355388.9

-545315.75

5741722.38

-5421135.34

4583337.69

246039.78

3603927.2

-294253.07

3127956.43

111790.96

2618609.78

-5125387.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telepolska wynosi 1 745 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 546 524 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 544 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 745 740 zł w 2024 roku.
• 2 532 468 zł w 2023 roku.
• 2 402 618 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2869561.53

19556912.96

38156978.82

3393536.93

15526835.69

35020362.48

0

8575093.13

20888472.25

0

3827814.92

14354305.95

0

4039717.58

11458344.23

0

2402618.13

9009818

0

2532468.13

7819891.08

0

1745739.85

6546524.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telepolska wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telepolska wynosi 13,0%. To oznacza, że firma ma szansę 13,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,819% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,0% w 2024 roku.
• 21,7% w 2023 roku.
• 22,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telepolska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telepolska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 429 744 zł.

Koszty operacyjne Telepolska wyniosły 2 643 157 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -62 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 429 744 zł w 2024 roku
• 386 517 zł w 2023 roku
• 807 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telepolska wyniosła 2 159 379 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 127 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 159 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 506 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 666 221 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 388 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 159 379 zł w 2024 roku.
• 3 739 435 zł w 2023 roku.
• 4 533 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18882268.97

16650573.47

9722711.81

3868655.72

4027709.9

4533495.04

3739435.14

2159378.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -237%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -196%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.43

0.14

0.11

0.04

0.15

0.08

0.05

-0.06

-0.14

-0.03

-0.07

-1.4

3.76

-0.94

0.06

-0.21

0.06

0.05

-0.06

0.2

-0.08

0.03

-0.08

0.05

0.04

-2.37

0.79

-0.01

-1.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telepolska wyniosły 8 666 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 159 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 401%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -912 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 666 221 zł w 2024 roku
• 5 120 891 zł w 2023 roku
• 6 026 742 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 401% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18882268.97

15056186.93

0.8

16650573.47

12125857.57

0.73

9722711.81

5716266.66

0.59

3868655.72

5310390.91

1.37

4027709.9

5226703.31

1.3

4533495.04

6026741.52

1.33

3739435.14

5120890.66

1.37

2159378.62

8666221.29

4.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telepolska wykazała przychody na poziomie 2 618 610 zł.

Organizacja zarobiła -5 125 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 125 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2131 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14917

0

27045

4588

24056

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Telepolska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96733

0.94404

0.94639

0.6862

0.75

0.75915

0.71263

0.75489

0.77094

0.923

0.94053

0.93143

0.64855

0.60367

0.64286

0.5742

0.56597

0

0.04281

0.89418

0.88889

0.57982

0.21033

0.24577

0.19184

0.14683

0.83427

0.00593

0.84959

0.79822

0.90466

0.07554

0.06841

0.02919

0.97715

0.6533

0.81391

0.80962

0.80803

0.90612

0.52453

0.54106

0.56257

0.10994

0.78036

0.06387

0.7639

0.81697

0.90031

0.19657

0.18492

0.20778

0.56437

0

0.65616

0.72636

0.78621

0.90833

0.45486

0.43587

0.43451

0.14286

0

0.0123

0.62108

0.65111

0.9724

0.04749

0.22299

0.01001

0.86842

0

Powiązania

TELEPL - powstanie organizacji

WISE CAPITAL ALTERNATYWNA - wspólnik

Ł KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2015

"telepolska" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

31.12.2015

19.08.2016

Wise Energy

Organizacja

wspólnik

19.08.2016

17.11.2016

Fincrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

17.11.2016

18.09.2017

Congio Investments Limited

Organizacja

wspólnik

18.09.2017

11.09.2018

Apollo Sky Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

11.09.2018

27.06.2024

Righteight Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

27.06.2024

Wise Capital Alternatywna

Organizacja

prokurent

31.12.2015

17.11.2016

M Mark

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

10.10.2018

G Bartłomiej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

12.12.2022

Z Piotr

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

Ł Kamil

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Wise Capital Alternatywna posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2024 jest Wise Capital Alternatywna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 27.06.2024 był Righteight Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.09.2017 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Apollo Sky Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TELEPOLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JAWORNET SP. Z O.O.	0000786097
2	INTER.LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000620163
3	PROMONTEL SP. Z O.O.	0000196460
4	NETSPEED SP. Z O.O.	0000546125
5	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ "CENTRUM" ZGIERZ	0000032719
6	SIMTEL SP. Z O.O.	0000407149
7	LUBONET ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.	0000734439
8	CITYMEDIA NET SP. Z O.O.	0000464579
9	PAGE COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000183272
10	ALFALINE SP. Z O.O.	0000411332
11	NETRONIK SP. Z O.O.	0000439279
12	NIEZALEŻNY OPERATOR MIĘDZYSTREFOWY SP. Z O.O.	0000037701
13	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
14	STOW. TELEWIZJA TEOFILÓW B	0000105990
15	I - TEL SP. Z O.O.	0000272273
16	INSTEL - TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000432139
17	FIBERO SP. Z O.O.	0000583220
18	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766
19	ENTER T&T SP. Z O.O.	0000482496
20	CONNECTED SP. Z O.O.	0000314669
21	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ TV-SAT "TEOFILÓW C"	0000108966
22	NYSANET SP. Z O.O.	0000577213
23	FIBERWEB SP. Z O.O.	0000902256
24	TELEKOMUNIKACJA PODLASIE SP. Z O.O.	0000198449
25	ARRIS POLAND SP. Z O.O.	0000452552
26	GLOBTEL POLAND SP. Z O.O.	0000259866
27	ALPHATEC COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000252587
28	ICT FUTURE SP. Z O.O.	0000618597
29	ASTRAL MEDIA SP. Z O.O.	0000220883
30	EZBIT SP. Z O.O.	0000779120

TELEPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594914 NIP 7010535812 REGON 363422286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELEPOLSKA

TELEPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594914 NIP
7010535812 REGON
363422286