TWÓJ DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000196857

Podsumowanie

aktywa

32,5 mln

przychód

6,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

35,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻYWIEC

Adres

ŚWIĘTOKRZYSKA, 40 B

Kod pocztowy

34-300

Rejestracja

2004-02-24

Rozpoczęcie działalności

1998-09-18

Kapitał zakładowy

485000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twój DOM osiągnęła 6 450 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 450 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 811 744 zł.

Zysk netto wyniósł 1 638 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 450 641 zł w 2024 roku.
• 6 282 269 zł w 2023 roku.
• 7 828 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 638 897 zł w 2024 roku.
• 1 368 302 zł w 2023 roku.
• 3 680 567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3495473.82

1288863.03

3844565.41

71808.13

4514312.03

1659062.81

4163895.16

1256052.01

3996536.89

213986.11

7828010.01

3680566.98

6282269.44

1368301.96

6450640.88

1638896.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twój DOM wynosi 1,99 mln zł.

EBITDA Twój DOM wynosi 2,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 988 880 zł w 2024 roku.
• 2 027 719 zł w 2023 roku.
• 4 447 028 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 127 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 868 147 zł w 2024 roku.
• 2 742 728 zł w 2023 roku.
• 5 092 801 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twój DOM wynosi 35 244 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 675 961 zł a 130 069 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 892 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 244 032 zł w 2024 roku.
• 29 612 135 zł w 2023 roku.
• 38 865 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5243210.73

21998169.17

77399472.92

718081.3

17409033.4

77646705.44

6771468.04

25448846.97

84282956.68

6245842.74

24174487.78

87329864.72

2139861.1

19684397.83

86208509.16

11742015.02

38865461.96

100930777.08

9423404.16

29612134.64

106403984.92

9675961.32

35244032.4

130069432.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twój DOM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój DOM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twój DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Twój DOM wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 5,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 850 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,73 mln zł w 2024 roku.
• 5,32 mln zł w 2023 roku.
• 5,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 871 801 zł.

Koszty operacyjne Twój DOM wyniosły 4 461 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 871 801 zł w 2024 roku
• 1 020 158 zł w 2023 roku
• 736 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twój DOM wyniosła 33 575 542 zł.

a

ktywa trwałe to 32 517 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 058 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 639 893 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 639 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 376 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 517 358 zł w 2024 roku.
• 33 333 725 zł w 2023 roku.
• 31 684 363 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22883420.13

25076694.16

25521940.37

26091816.78

26223292.49

31684363.15

33333725.2

32517358.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.44

0.37

0

0.04

0.02

0.07

0.08

0.41

0.37

0.05

0.06

0.34

0.3

0.01

0.06

0.05

0.12

0.15

0.57

0.47

0.04

0.05

0.32

0.22

0.05

0.06

0.31

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 517 358 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -504 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 6 732 729 zł w 2023 roku
• 6 451 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22883420.13

3533551.9

0.15

25076694.16

5665017.8

0.23

25521940.37

4451201.2

0.17

26091816.78

4259350.6

0.16

26223292.49

4671165.2

0.18

31684363.15

6451668.88

0.2

33333725.2

6732728.97

0.2

32517358.01

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twój DOM wykazała przychody na poziomie 6 450 641 zł.

Organizacja zarobiła 1 799 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 638 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 006 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 846 zł w 2024 roku
• 430 138 zł w 2023 roku
• 700 919 zł w 2022 roku

Wartość

230886

17464

165968

153559

16504

700919

430138

160846

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Twój DOM wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92303

0.8297

0.85519

0.3319

0.85419

0.84685

0.78921

0.62638

0.92911

0.73732

0.84601

0.86595

0.39665

0.47989

0.4688

0.35865

0.26192

0.76797

0.94121

0.86029

0.86816

0.34773

0.84176

0.80332

0.80817

0.61961

0.9171

0.937

0.85578

0.87029

0.33535

0.79169

0.75763

0.75035

0.57028

0.92422

0.77908

0.84551

0.86964

0.3398

0.50783

0.48552

0.53032

0.39715

0.76351

0.96579

0.89739

0.88273

0.35087

0.8862

0.88848

0.85339

0.67603

0.96208

0.90587

0.86226

0.88241

0.35465

0.69861

0.73049

0.65911

0.51285

0.94399

0.91347

0.85338

0.86965

0.00057

0.73406

0.71135

0.69331

0.52488

0.88811

Powiązania

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2004

18.01.2024

G Marek

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

18.01.2024

30.01.2024

G Marek

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

30.01.2024

G Marek

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

07.01.2013

18.01.2024

G Marian

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

24.02.2004

10.10.2013

G Marek

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

10.10.2013

G Marek

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

10.10.2013

28.12.2023

G Marian

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Gawron Marek posiada 4499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest Gawron Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2024 do 30.01.2024 był Gawron Marek kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 07.01.2013 do 18.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Gawron Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do TWÓJ DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614
2	CERMAG INVEST SP. Z O.O.	0000431307
3	CENTRUM TERESY 100 GUSTA I WSPÓLNICY	0000955775
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000041637
5	KASZUBY INVEST SP. Z O.O.	0000214089
6	NEGRO SP. Z O.O.	0000326830
7	S-MALL SP. Z O.O.	0000592351
8	LAND INVEST SP. Z O.O.	0000480882
9	PASTA SP. Z O.O.	0000114410
10	PF INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000419491
11	VINATAPOL SP. Z O.O.	0000294130
12	CERACO UBP SP. Z O.O.	0000125446
13	ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SP. J.	0000320522
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"	0000073064
15	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
16	GARBACZ SP. K.	0000958272
17	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
18	TI 7 SP. Z O.O.	0000765132
19	IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536962
20	JORDAN SP. Z O.O.	0000348352
21	TRITEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000373116
22	DZIECI PROBIER LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000400737
23	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
24	GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA S.A.	0000005759
25	MARINA NOVA SP. Z O.O.	0000269577
26	A4 OFFICE SP. Z O.O.	0000536530
27	BEST CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000287526
28	BPD PROPERTY SP. Z O.O.	0000503124
29	NIFF RUBBER INDUSTRY SP. Z O.O.	0000365875
30	AXELL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000046141

TWÓJ DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196857 NIP 5532079683 REGON 072138946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWÓJ DOM

TWÓJ DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196857 NIP
5532079683 REGON
072138946