FRASCATI 12 SP. Z O.O. | KRS: 0000591782

Podsumowanie

aktywa

44,8 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

27,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRASCATI, 12

Kod pocztowy

00-483

Rejestracja

2015-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-05

Kapitał zakładowy

256000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frascati 12 osiągnęła 3 822 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 698 061 zł. Pozostałe przychody to 3 124 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły -613 036 zł.

Zysk netto wyniósł 1 311 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 822 554 zł w 2024 roku.
• 3 015 396 zł w 2023 roku.
• 1 954 482 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 214 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 097 zł w 2024 roku.
• 514 873 zł w 2023 roku.
• -1 392 660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

937724.16

-190238.67

963722.36

-218956.41

1080297.93

-22975.75

1506538.12

170386.16

2281180.12

533179.47

1954481.76

-1392660.33

3015396.32

514873.02

3822553.65

1311096.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frascati 12 wynosi -1,1 mln zł.

EBITDA Frascati 12 wynosi 209 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 131 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 099 574 zł w 2024 roku.
• -426 754 zł w 2023 roku.
• -372 620 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 905 zł w 2024 roku.
• 703 872 zł w 2023 roku.
• 758 872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frascati 12 wynosi 27 853 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 733 830 zł a 106 988 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 121 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 853 130 zł w 2024 roku.
• 23 146 806 zł w 2023 roku.
• 19 980 381 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20000812.28

103336868.48

0

19853927.11

102461042.84

0

19914412.34

102369139.84

1703861.6

21007906.73

103050684.48

3421770.18

23375392.57

105183402.36

0

19980380.54

99612761.04

4523094.48

23146806

101744265.12

5733830.47

27853129.51

106988653.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frascati 12 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Frascati 12 wyniosły 1 797 635 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -372 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frascati 12 wyniosła 44 755 515 zł.

a

ktywa trwałe to 40 289 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 466 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 755 515 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 747 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 008 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 701 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 755 515 zł w 2024 roku.
• 44 929 809 zł w 2023 roku.
• 44 495 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25845014.4

25638220.49

25618025.59

37572770.46

40940204.64

44495324.6

44929809.13

44755514.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -158%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

-0.2

-0.01

-0.24

-0.23

0

-0.12

-0.02

0

0.01

-0.03

0.11

0.01

0.02

0.15

0.23

-0.03

-0.06

-0.35

-0.71

0.01

0.02

-0.44

0.17

0.03

0.05

-1.58

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frascati 12 wyniosły 18 008 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 755 515 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 571 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 008 351 zł w 2024 roku
• 19 493 743 zł w 2023 roku
• 19 592 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25845014.4

10797.28

0

25638220.49

22959.78

0

25618025.59

25740.63

0

37572770.46

11810099.34

0.31

40940204.64

14644354.05

0.36

44495324.6

19592134.34

0.44

44929809.13

19493742.85

0.43

44755514.71

18008351.44

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frascati 12 wykazała przychody na poziomie 3 822 554 zł.

Organizacja zarobiła 1 377 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9525 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 675 zł w 2024 roku
• 101 771 zł w 2023 roku
• 18 831 zł w 2022 roku

Wartość

0

21456

8940

16813

18831

101771

66675

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frascati 12 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08678

0.66288

0.86643

0.00146

0.23887

0.22533

0.27563

0.23432

0

0.09639

0.67594

0.86795

0.00202

0.24291

0.20243

0.29833

0.22538

0

0.20821

0.68849

0.86873

0.00148

0.3373

0.24066

0.34077

0.25554

0.80031

0.79457

0.74222

0.9008

0.43923

0.62281

0.31894

0.36458

0.4042

0.7553

0.85491

0.78239

0.90457

0.45941

0.7141

0.58786

0.52986

0.44647

0.76477

0.03373

0.74695

0.90838

0.50042

0.15994

0.1814

0.2284

0.14719

0.75564

0.82019

0.77084

0.89983

0.50287

0.64326

0.1672

0.48868

0.41357

0.86579

0.89696

0.81046

0.92659

0.5584

0.77403

0.09119

0.57238

0.48967

0.83059

Powiązania

FRASCATI T. DORDA - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

D TADEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.12.2015

Frascati T. Dorda Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

15.12.2015

13.01.2016

D Tadeusz

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

15.12.2015

D Tadeusz

Grudzień 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FRASCATI 12

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY ITALUX JANUSZ BARAN SP. K.	0000999734
2	ELKABEL NIERUCHOMOŚCI SZCZYGIELSKI SP. J.	0000898119
3	HOSSO PROPERTY SP. Z O.O.	0000612061
4	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012051
5	GDAŃSK CHMIELNA 26 SP. Z O.O.	0000667320
6	FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH S.A.	0000761301
7	KJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000962165
8	GEN POLAND SP. Z O.O.	0000574803
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-BUDOSTAL-3	0000011999
10	ZAMOŚĆ SADOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000415880
11	ŚWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ŚWIECIU	0000115382
12	PHN SPV 34 SP. Z O.O.	0000861056
13	NIKODIS SP. Z O.O.	0000532879
14	WTW FOKSAL 19 SP. Z O.O.	0000522104
15	MDR RADOM SP. Z O.O.	0000723700
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KEN URSYNÓW"	0000103440
17	MANOR SP. Z O.O.	0000264666
18	MEZO SP. Z O.O.	0000659779
19	STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000029353
20	GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JEZIERZYCACH	0000124111
21	MODA MEDIA SP. Z O.O.	0000179515
22	KALLISTO 14 SP. Z O.O.	0000540968
23	STARGARDZKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.	0000211116
24	GIW POLAND SP. Z O.O.	0000574800
25	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO-ABK SP. Z O.O.	0000085352
26	BACO HOLDING SP. Z O.O.	0000184580
27	PIOTROWSKI PAWEŁ I ADAM SP. J.	0000871946
28	LUBELSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000026483
29	MASONIA - SARASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000825615
30	ANROL SP. Z O.O.	0000185792

FRASCATI 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591782 NIP 7010438090 REGON 147405421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRASCATI 12

FRASCATI 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591782 NIP
7010438090 REGON
147405421