Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741558 NIP
5252759939 REGON
381030201

Podsumowanie

aktywa

38,9 mln

przychód

4,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-20

Rozpoczęcie działalności

2018-08-20

Kapitał zakładowy

8998500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność centrów telefonicznych (call center) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr świdnik osiągnęła 4 933 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 875 650 zł. Pozostałe przychody to 57 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 989 249 zł.

Zysk netto wyniósł 1 886 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 704 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 933 062 zł w 2024 roku.
• 4 095 355 zł w 2023 roku.
• 8 833 186 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 269 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 886 401 zł w 2024 roku.
• 1 405 414 zł w 2023 roku.
• 5 593 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

390.25

-34387.72

10480.76

-578792.14

309050.39

183094.48

3987557.53

2367243.52

8833186.28

5593678.34

4095355.48

1405413.6

4933061.66

1886401.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr świdnik wynosi 3,17 mln zł.

EBITDA Mdr świdnik wynosi 3,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr świdnik wynosi 24 458 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 399 592 zł a 72 660 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 494 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 458 175 zł w 2024 roku.
• 23 167 954 zł w 2023 roku.
• 42 025 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

86969.38

462449.12

3705327.28

19724480.56

463575.59

8729722.48

41553658.48

5981336.29

21694089.37

51022632.56

13249779.42

42025506.57

78311496.76

6143033.22

23167953.95

79019000.32

7399592.49

24458175.23

72660604.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr świdnik wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr świdnik wyniosły 1 704 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr świdnik wyniosła 38 922 012 zł.

ktywa trwałe to 38 499 479 zł.

ktywa obrotowe to 422 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 922 012 zł.

apitał (fundusz) własny to 18 165 151 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 756 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 560 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 922 012 zł w 2024 roku.
• 42 309 114 zł w 2023 roku.
• 36 900 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129720.87

5414339.66

18204267.27

30047596.56

36900651.42

42309113.93

38922012.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.3

-88.12

-0.11

-0.12

-55.22

0.01

0.02

0.61

0.59

0.08

0.19

0.81

0.59

0.15

0.3

0.86

0.63

0.03

0.07

0.6

0.34

0.05

0.1

0.65

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr świdnik wyniosły 20 756 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 922 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 965 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 756 861 zł w 2024 roku
• 22 554 364 zł w 2023 roku
• 18 551 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129720.87

14108.59

0.11

5414339.66

483219.52

0.09

18204267.27

7815852.65

0.43

30047596.56

17291938.42

0.58

36900651.42

18551314.94

0.5

42309113.93

22554363.85

0.53

38922012.17

20756861.06

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr świdnik wykazała przychody na poziomie 4 933 062 zł.

Organizacja zarobiła 2 360 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 474 210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 886 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 210 zł w 2024 roku
• 291 230 zł w 2023 roku
• 1 232 323 zł w 2022 roku

Wartość

3122

53562

9783

662125

1232323

291230

474210

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr świdnik wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35722

0.00229

0.0002

0.19567

0.22005

0.27032

0.29067

0.04852

0.08078

0.06993

0.65324

0.05079

0.26137

0.68564

0.26768

0.04665

0.12544

0.11487

0.85998

0.80046

0.51091

0.83573

0.50728

0.92368

0.89926

0.54739

0.45736

0.76077

0.94616

0.84532

0.88027

0.5757

0.91953

0.96294

0.80493

0.71421

0.96344

0.97652

0.90703

0.89416

0.53157

0.93845

0.97671

0.87706

0.77174

0.97605

0.90111

0.80506

0.89244

0.55554

0.79778

0.90333

0.60794

0.55219

0.92484

0.92912

0.88643

0.94006

0.6098

0.78003

0.9

0.64289

0.5749

0.96652

Powiązania

B MAREK - reprezentacja

Ł MIROSŁAW - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2018

13.05.2019