MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000741558 NIP
5252759939 REGON
381030201

Podsumowanie

aktywa

38,9 mln

przychód

4,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-20

Rozpoczęcie działalności

2018-08-20

Kapitał zakładowy

8998500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie architektury Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Świdnik osiągnęła 4 933 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 875 650 zł. Pozostałe przychody to 57 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 989 249 zł.

Zysk netto wyniósł 1 886 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 704 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 933 062 zł w 2024 roku.
• 4 095 355 zł w 2023 roku.
• 8 833 186 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 269 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 886 401 zł w 2024 roku.
• 1 405 414 zł w 2023 roku.
• 5 593 678 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

390.25

-34387.72

10480.76

-578792.14

309050.39

183094.48

3987557.53

2367243.52

8833186.28

5593678.34

4095355.48

1405413.6

4933061.66

1886401.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Świdnik wynosi 24 458 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 399 592 zł a 72 660 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 494 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 458 175 zł w 2024 roku.
• 23 167 954 zł w 2023 roku.
• 42 025 507 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

86969.38

462449.12

3705327.28

19724480.56

463575.59

8729722.48

41553658.48

5981336.29

21694089.37

51022632.56

13249779.42

42025506.57

78311496.76

6143033.22

23167953.95

79019000.32

7399592.49

24458175.23

72660604.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Świdnik wynosi 3,17 mln zł.

EBITDA MDR Świdnik wynosi 3,17 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-37899.97

-642834.9

184390.49

3221710.38

7539561.89

2382433.54

3171579.82

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Świdnik.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Świdnik wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Świdnik wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Świdnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Świdnik wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,63 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,63 mln zł w 2024 roku.
• 3,95 mln zł w 2023 roku.
• 3,67 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5553.47

23122.46

176724.89

986224.03

2077682.92

2551131.63

108882.65

3669867.3

3950950.02

3633030.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Świdnik wyniosły 1 704 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Świdnik wyniosła 38 922 012 zł.

ktywa trwałe to 38 499 479 zł.

ktywa obrotowe to 422 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 922 012 zł.

apitał (fundusz) własny to 18 165 151 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 756 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 560 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 922 012 zł w 2024 roku.
• 42 309 114 zł w 2023 roku.
• 36 900 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

129720.87

5414339.66

18204267.27

30047596.56

36900651.42

42309113.93

38922012.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.3

-88.12

-0.11

-0.12

-55.22

0.01

0.02

0.61

0.59

0.08

0.19

0.81

0.59

0.15

0.3

0.86

0.63

0.03

0.07

0.6

0.34

0.05

0.1

0.65

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Świdnik wyniosły 20 756 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 922 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 965 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 756 861 zł w 2024 roku
• 22 554 364 zł w 2023 roku
• 18 551 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129720.87

14108.59

0.11

5414339.66

483219.52

0.09

18204267.27

7815852.65

0.43

30047596.56

17291938.42

0.58

36900651.42

18551314.94

0.5

42309113.93

22554363.85

0.53

38922012.17

20756861.06

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Świdnik wykazała przychody na poziomie 4 933 062 zł.

Organizacja zarobiła 2 360 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 474 210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 886 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 210 zł w 2024 roku
• 291 230 zł w 2023 roku
• 1 232 323 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3122

53562

9783

662125

1232323

291230

474210

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Świdnik wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35698

0.00232

0.00013

0.19573

0.21976

0.27096

0.29169

0.04803

0.08071

0.06993

0.65324

0.05032

0.26164

0.68615

0.26856

0.04677

0.12572

0.11444

0.85966

0.80104

0.51062

0.83688

0.50891

0.92397

0.90013

0.54797

0.45832

0.76078

0.94611

0.84473

0.88107

0.57693

0.91915

0.9626

0.80473

0.71394

0.96366

0.97674

0.90701

0.89502

0.53271

0.93829

0.9763

0.87802

0.7724

0.97623

0.90924

0.81856

0.90087

0.55628

0.79667

0.9025

0.61659

0.55734

0.9301

0.92405

0.82176

0.88413

0.56306

0.83106

0.92044

0.69877

0.60473

0.94125

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-70

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−4 mies. 21 dni 27-05-2022

2020

−4 mies. 17-06-2021

2019

−2 mies. 4 dni 12-08-2020

2018

−1 mies. 8 dni 07-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pawłowski Przemysław - reprezentacja

Banasiak Marek - reprezentacja

Łoziński Mirosław - prokurent

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2018

13.05.2019