SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Instalacja pomp ciepła, klimatyzacji oraz wentylacji
Oferowanie dotacji na nowoczesne źródła ciepła
Realizacja usług dla klientów indywidualnych i biznesowych
Szybka wycena i czas realizacji instalacji
Współpraca z innymi instytucjami w zakresie innowacyjnych technologii
Firma Apply Engineering działa na rynku ciepłowniczym od 17 lat, oferując specjalistyczne usługi w zakresie instalacji pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych. Siedziba firmy znajduje się na terenie Trójmiasta, jednak jej zasięg obejmuje również inne rejony województwa pomorskiego. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, w tym hydraulików, chłodników i elektryków, co zapewnia pełen zakres usług montażowych i serwisowych. Apply Engineering wyróżnia się szybkością realizacji zleceń oraz możliwością bezpłatnej wyceny, co przyciąga zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Oprócz standardowych usług instalacyjnych, firma angażuje się w nowoczesne projekty, takie jak mobilny system agrofotowoltaiczny, opracowany wspólnie z Politechniką Bydgoską. Misją Apply Engineering jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących, dbając jednocześnie o zadowolenie klienta i bezpieczeństwo energetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apply Engineering osiągnęła 3 159 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 159 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 993 032 zł.
Zysk netto wyniósł 166 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 159 319 zł w 2023 roku.
• 1 822 445 zł w 2022 roku.
• 1 318 574 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 287 zł w 2023 roku.
• 50 201 zł w 2022 roku.
• 50 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apply Engineering wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Apply Engineering wynosi 188 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 733 zł w
2023 roku.
• 65 056 zł w
2022 roku.
• 58 992 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 188 099 zł w
2023 roku.
• 71 323 zł w
2022 roku.
• 65 259 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apply Engineering wynosi 3 203 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 921 zł a 7 898 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 203 280 zł w 2023 roku.
• 1 722 972 zł w 2022 roku.
• 1 387 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apply Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apply Engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Apply Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apply Engineering wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9942
zł.
Koszty operacyjne Apply Engineering wyniosły 2 976 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9942 zł w 2023 roku
• 141 293 zł w 2022 roku
• 294 476 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apply Engineering wyniosła 622 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 622 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 445 zł w 2023 roku.
• 528 815 zł w 2022 roku.
• 610 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apply Engineering wyniosły 46 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 551 zł w 2023 roku
• 119 208 zł w 2022 roku
• 200 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apply Engineering wykazała przychody na poziomie 3 159 319 zł.
Organizacja zarobiła 182 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 446 zł w 2023 roku
• 14 855 zł w 2022 roku
• 8922 zł w 2021 roku
Organizacja Apply Engineering wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.