Organizacja APR Deweloper osiągnęła 3 338 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 336 630 zł. Pozostałe przychody to 2031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 958 029 zł.
Zysk netto wyniósł 380 632 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
264 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 338 661 zł w 2025 roku. • 2 423 688 zł w 2024 roku. • 2 808 912 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
94 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 380 632 zł w 2025 roku. • 222 616 zł w 2024 roku. • 569 989 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APR Deweloper wynosi 4 777 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 557 zł a 8 316 932 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
89 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 777 512 zł w
2025 roku. • 3 164 951 zł w
2024 roku. • 4 598 064 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APR Deweloper wynosi 453 tys. zł.
EBITDA APR Deweloper wynosi 470 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 453 134 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 469 966 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie APR Deweloper mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji APR Deweloper.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 880566. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/761714/25/33]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880565. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/761714/25/632]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880564. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/761714/25/231]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 670219. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/626419/24/472]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 670218. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/626419/24/71]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 670217. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/626419/24/670]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 906124. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/539013/23/51]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 906123. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/539013/23/650]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 906122. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/539013/23/249]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1058190. APR DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/447991/22/610]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1058189. APR DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/447991/22/209]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
18.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 953870. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9948/22/48]
Rzuć okiemMSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. TADEUSZA
REJTANA nr domu 53A nr lokalu 202 kod pocztowy
X V. W P I S Y D O
35-326 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. TADEUSZA
REJTANA nr domu 53A nr lokalu 334 kod pocztowy
35-326 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Poz. 33742. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879019. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/792/21/403]
MSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica
AL. TADEUSZA REJTANA nr domu 53A nr lokalu 202
kod pocztowy 35-326 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.01.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KARKUT 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KORZENNY 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00
ZŁ 6. NIE 3 1. LEŃ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KARKUT 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KORZENNY
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. LEŃ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONY-
40 WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APR Deweloper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APR Deweloper wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APR Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APR Deweloper wynosi 180 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 180 tys. zł w 2025 roku. • 132 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 424 tys. zł w 2025 roku. • 328 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne APR Deweloper wyniosły
2 883 496 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów APR Deweloper wyniosła 1 536 538 zł.
a
ktywa trwałe to 183 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 352 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 536 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 395 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 495 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 717 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 301 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 536 538 zł sumy bilansowej i 1 395 043 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 560 073 zł sumy bilansowej i 1 014 411 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 365 104 zł sumy bilansowej i 791 796 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,28%.
Marża operacyjna wyniosła 13,58%.
Marża netto wyniosła 11,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APR Deweloper wyniosły 141 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 536 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 215 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 141 495 zł w 2025 roku • 545 662 zł w 2024 roku • 573 308 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 35% w 2024 roku • 42% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja APR Deweloper ma 141 495 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 61 764 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: rezerwy i rozliczenia 37 037 zł (26%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 24 753 zł (17%); państwu 17 940 zł (13%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 24 753 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
141 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
17%
26%
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
25 tys. zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
37 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
62 tys. zł
44%
W roku 2025 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 5%).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APR Deweloper wynosi 16,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,44 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 434 tys. zł należności i inne: 14 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 905 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,97 zł, z czego 5,44 zł w gotówce.
16,97
płynność bieżąca
5,62
płynność szybka
5,44
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,97 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji APR Deweloper wobec banków i pożyczkodawców: 24 753 zł, gotówka: 433 650 zł. Gotówka przewyższa dług o 408 897 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 037 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 141 495 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 409 tys. zł
0 zł434 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców25 tys. zł
gotówka434 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 22 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,6 raza.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 409 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 20,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APR Deweloper wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 99 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza0 dni
obie strony zerowe - luka nie opisuje tu terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów99 dni
zapasy leżą w magazynie 99 dni
99 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APR Deweloper wynoszą 2 879 553 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 486 152 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 964 295 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 400 704 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 52%
Zużycie materiałów i energii964 tys. zł · 33%
Usługi obce401 tys. zł · 14%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja APR Deweloper wykazała przychody na poziomie 3 338 661 zł.
Organizacja zarobiła 433 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 496 zł w 2025 roku • 22 389 zł w 2024 roku • 56 423 zł w 2023 roku
Organizacja APR Deweloper wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 332 984,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 755 984,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 577 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 879 552,79
I. Amortyzacja16 831,72
II. Zużycie materiałów i energii964 294,61
III. Usługi obce400 704,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 181,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 389,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 486 151,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)453 431,86
D. Pozostałe przychody operacyjne3 645,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 645,25
E. Pozostałe koszty operacyjne3 943,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 943,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)453 133,82
G. Przychody finansowe2 030,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 030,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe22 036,70
I. Odsetki, w tym: (+1)22 036,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)433 128,11
J. Podatek dochodowy52 496,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)380 632,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APR Deweloper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−20 dni25-06-2026
2024
−9 dni06-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Karkut Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
