DNHS INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000590428

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

630 tys.

zysk

220 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. CELNA, 1

Kod pocztowy

70-644

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Kapitał zakładowy

22000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dnhs Invest osiągnęła 630 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 630 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 409 593 zł.

Zysk netto wyniósł 220 491 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -108 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 630 084 zł w 2024 roku.
• 690 887 zł w 2023 roku.
• 550 987 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 491 zł w 2024 roku.
• 249 522 zł w 2023 roku.
• 194 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1387944.88

234702.43

1441769.52

205360.35

512679.88

201050.33

304375.5

145341.5

275357.54

122099.43

550986.65

194612.01

690887.38

249522.02

630083.53

220491.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dnhs Invest wynosi 243 tys. zł.

EBITDA Dnhs Invest wynosi 253 tys. zł.

EBIT

EBITDA

243475.03

252926.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dnhs Invest wynosi 6 293 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 945 125 zł a 26 620 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 293 330 zł w 2024 roku.
• 6 284 621 zł w 2023 roku.
• 5 784 572 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2081917.32

5851558.75

21266413.04

2053603.5

5924093.79

22087854.44

769019.82

5438248.36

22892055.76

456563.25

5185549.58

23473421.76

413036.31

5164810.57

23961819.48

826479.98

5784572.48

24740266.72

1036331.07

6284621.34

25738355.6

945125.3

6293329.75

26620319.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dnhs Invest wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290359

0.0290773

0.0291713

0.0291778

0.0291786

0.0291201

0.0291227

0.0291674

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnhs Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012255

0.0010187

0.000189

0.0001975

0.0012526

0.0011078

0.000214

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dnhs Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dnhs Invest wynosi 589 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 582 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27679.27

362653.33

1063320.65

28366.7

382356.25

1104392.72

15380.4

539160.32

1983544.73

9131.26

547173.8

2034414.25

8260.73

556495.76

2077149.05

16529.6

581981.82

2145263.19

20726.62

609742.27

2232595.96

18902.51

588688.09

2076387.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 171 zł.

Koszty operacyjne Dnhs Invest wyniosły 386 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 171 zł w 2024 roku
• 200 000 zł w 2023 roku
• 200 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

150000

100000

118000

102000

200000

208170.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dnhs Invest wyniosła 6 697 913 zł.

a

ktywa trwałe to 722 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 975 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 697 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 655 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 833 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -398 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 697 913 zł w 2024 roku.
• 8 101 534 zł w 2023 roku.
• 8 109 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9487314.64

8058925.21

5750349.14

5888303.66

6010403.07

8109521.13

8101533.75

6697912.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.36

0.17

0.03

0.04

0.37

0.14

0.04

0.41

0.39

0.02

0.54

0.48

0.02

0.49

0.44

0.02

0.03

0.39

0.35

0.03

0.04

0.39

0.36

0.03

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dnhs Invest wyniosły 42 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 697 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -589 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 833 zł w 2024 roku
• 1 666 945 zł w 2023 roku
• 1 924 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9487314.64

4170711.38

0.44

8058925.21

2536961.6

0.31

5750349.14

27335.2

0

5888303.66

19948.22

0

6010403.07

19948.2

0

8109521.13

1924454.45

0.24

8101533.75

1666944.85

0.21

6697912.69

42832.76

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dnhs Invest wykazała przychody na poziomie 630 084 zł.

Organizacja zarobiła 243 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 984 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2206 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 984 zł w 2024 roku
• 22 748 zł w 2023 roku
• 19 541 zł w 2022 roku

Wartość

38423

38808

17031

18658

11115

19541

22748

22984

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dnhs Invest wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88511

0.79275

0.85623

0.40748

0.77971

0.89206

0.71337

0.54261

0.91247

0.86782

0.7909

0.84477

0.35192

0.74161

0.87875

0.71978

0.50624

0.90314

0.85347

0.69392

0.81197

0.00348

0.87101

0.87889

0.71954

0.49231

0.87366

0.83683

0.66613

0.81981

0.00353

0.8865

0.90912

0.66828

0.45174

0.88957

0.81088

0.63979

0.80483

0.00125

0.88676

0.90379

0.67792

0.44484

0.81404

0.82957

0.66683

0.82873

0.29423

0.87217

0.88074

0.69165

0.44805

0.82214

0.82817

0.67647

0.82666

0.28211

0.85809

0.87123

0.69032

0.45735

0.82083

0.79201

0.6044

0.76213

0.10453

0.86475

0.87398

0.68742

0.4192

0.78386

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

P JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

P MAŁGORZATA - wspólnik

K ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2015

P Janusz

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

08.12.2015

K Maciej

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

23.06.2016

P Małgorzata

Maj 1965

Osoba

wspólnik

08.12.2015

23.06.2016

P Małgorzata

Maj 1965

Osoba

wspólnik

08.12.2015

23.06.2016

K Anna

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

23.06.2016

K Anna

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

P Janusz

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

K Maciej

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Puzia Małgorzata posiada 110 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Konarzewski Maciej posiada 110 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Puzia Janusz posiada 110 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Konarzewska Anna posiada 110 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Puzia Janusz (25% udziałów)
• Puzia Małgorzata (25% udziałów)
• Konarzewska Anna (25% udziałów)
• Konarzewski Maciej (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2015 do 23.06.2016:
• Puzia Janusz (25% udziałów)
• Konarzewski Maciej (25% udziałów)

Podobne organizacje do DNHS INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 - VITALIA	0000342284
2	ITER SP. Z O.O.	0000356693
3	VESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422838
4	LOCUS 1 SP. Z O.O.	0000294103
5	ROBYG CITY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000266820
6	FORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000215839
7	REAL PARK SP. Z O.O.	0000936193
8	QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000050473
9	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
10	PACA - PRAGA STUDIO 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000816350
11	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
12	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
13	LATTE SP. Z O.O. SP. K.	0000534354
14	MAREX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000337636
15	SIEKIERKI "APM DEVELOPMENT II" SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000337825
16	MARAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000306104
17	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
18	GRANT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000661017
19	MIR-BUD SP. Z O.O.	0000263662
20	PARKOWA ANTRANS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000802501
21	DYNAMIC DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000801951
22	PROJEKT 7 GONET SP. J.	0000889012
23	FORT S7 SP. Z O.O.	0000704792
24	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O.	0000269294
25	IMW SP. Z O.O.	0000255780
26	KONIMPEX-INVEST PROPERTY SP. Z O.O.	0000595041
27	CITYLINK WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000748592
28	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
29	KRAKBEX SP. Z O.O.	0001008905
30	EBUD - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000106707

DNHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590428 NIP 9552383788 REGON 363185662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DNHS INVEST

DNHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590428 NIP
9552383788 REGON
363185662