OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000590339

Podsumowanie

aktywa

33,2 mln

przychód

152 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

117,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RYŻOWA, 49

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2015-12-09

Rozpoczęcie działalności

2015-12-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.sasimwolski.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ JEJ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Transport drogowy towarów Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bioenergetyki.
Produkcja olejów roślinnych o wysokich standardach jakości.
Oferowanie biodiesla i biodegradowalnych smarów.
Zintegrowane badania laboratoryjne dla klientów zewnętrznych.
Długotrwałe relacje handlowe i logistyczne z klientami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oleochemia osiągnęła 151 994 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 151 994 558 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 494 795 zł.

Zysk netto wyniósł 499 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 811 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 994 562 zł w 2024 roku.
• 268 912 893 zł w 2023 roku.
• 292 586 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 763 zł w 2024 roku.
• 16 465 421 zł w 2023 roku.
• 12 602 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6315300.2

-276447.7

9067846.27

-295008.54

30068506.61

968887.56

107620760.61

4933200.75

130085450.32

-1352028.6

292586589.12

12602002.41

268912893.35

16465420.97

151994561.85

499762.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oleochemia wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Oleochemia wynosi 2,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 251 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 487 498 zł w 2024 roku.
• 20 041 061 zł w 2023 roku.
• 15 746 150 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 380 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 404 004 zł w 2024 roku.
• 20 638 548 zł w 2023 roku.
• 16 052 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oleochemia wynosi 117 575 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 997 629 zł a 379 986 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 015 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 575 147 zł w 2024 roku.
• 260 063 600 zł w 2023 roku.
• 251 879 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5463738.55

15788250.5

0

7075580.86

22669615.67

1682015.69

25603237

75171266.53

3724773.93

95204750.67

269051901.52

0

87217112.1

325213625.8

6413500.75

251879236.47

731466472.8

14926653.46

260063599.57

672282233.38

4997629.1

117575147.45

379986404.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oleochemia wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleochemia wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oleochemia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oleochemia wynosi 3,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 6,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 412 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,03 mln zł w 2024 roku.
• 5,5 mln zł w 2023 roku.
• 4,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 3,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,08 mln zł w 2024 roku.
• 10,72 mln zł w 2023 roku.
• 11,7 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 511 207 zł.

Koszty operacyjne Oleochemia wyniosły 150 507 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 511 207 zł w 2024 roku
• 1 885 392 zł w 2023 roku
• 1 610 585 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oleochemia wyniosła 33 238 751 zł.

a

ktywa trwałe to 9 304 449 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 934 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 238 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 995 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 243 567 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 458 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 238 751 zł w 2024 roku.
• 35 704 013 zł w 2023 roku.
• 31 714 441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2030593.41

2009532.35

8343046.68

10149664.85

12576931.66

31714441.19

35704013.06

33238751.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.17

-0.04

-0.15

-0.21

-0.03

0.12

0.43

0.03

0.49

0.99

0.05

-0.11

-2.05

-0.01

0.4

1.47

0.05

0.04

0.46

0.83

0.07

0.06

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oleochemia wyniosły 14 243 567 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 238 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 983 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 243 567 zł w 2024 roku
• 15 801 808 zł w 2023 roku
• 23 163 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2030593.41

359208.85

0.18

2009532.35

635732.33

0.32

8343046.68

6100359.1

0.73

10149664.85

5183299.61

0.51

12576931.66

11918960.26

0.95

31714441.19

23163106.86

0.73

35704013.06

15801808.45

0.44

33238751.09

14243567.21

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oleochemia wykazała przychody na poziomie 151 994 562 zł.

Organizacja zarobiła 1 105 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 605 547 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 605 547 zł w 2024 roku
• 4 273 295 zł w 2023 roku
• 2 802 603 zł w 2022 roku

Wartość

0

2802603

4273295

605547

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (20.59.Z)

dane za rok

Organizacja Oleochemia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07207

0.7346

0.63514

0.24752

0.25749

0.26087

0.15122

0.11881

0

0.07438

0.77632

0.61983

0.38565

0.31016

0.30387

0.17257

0.13901

0

0.8716

0.8954

0.7821

0.68966

0.43617

0.39665

0.73729

0.80603

0

0.93796

0.96078

0.81022

0.56098

0.42708

0.39344

0.92742

0.93496

0

0.03986

0.96109

0.80797

0.78571

0.31401

0.31343

0.19368

0.01181

0

0.96831

0.98127

0.90845

0.70833

0.51643

0.50244

0.93233

0.95131

0.9685

0.97786

0.97674

0.90406

0.52734

0.53081

0.535

0.9305

0.89412

0.98333

0.73934

0.95074

0.88626

0.5665

0.32571

0.35503

0.46305

0.36139

0.8871

Powiązania

OLEOCHEMIA - reprezentacja, wspólnik

J TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S ROBERT - wspólnik, reprezentacja

S CLAUDIA - wspólnik

S JULITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2015

17.05.2021

Oleochemia

Organizacja

wspólnik

17.05.2021

Oleochemia

Organizacja

wspólnik

09.12.2015

23.01.2023

S Robert

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

09.12.2015

17.05.2021

W Kazimierz

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

17.05.2021

23.01.2023

J Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

23.01.2023

S Robert

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

23.01.2023

J Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

23.01.2023

S Julita

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

23.01.2023

S Claudia

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

17.05.2021

Oleochemia

Organizacja

reprezentacja

17.05.2021

Oleochemia

Organizacja

reprezentacja

23.01.2023

S Robert

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

23.01.2023

J Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLEOCHEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	OLEOCHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000874464
2	BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY SP. Z O.O.	0000010762
3	MC-BAUCHEMIE SP. Z O.O.	0000143389
4	CHEMNOVATIC SP. Z O.O. SP. K.	0000708997
5	CHRYSO POLSKA SP. Z O.O.	0000115081
6	GRAND ACTIVATED SP. Z O.O.	0000821348
7	TEX YEAR EUROPE SP. Z O.O.	0000570272
8	ROWIS SYSTEM SP. J. M.SIEMIŃSKI I ST.WILK	0000159969
9	JAGO-PRO SP. Z O.O.	0000066886
10	PIOTROWICE SP. Z O.O.	0000070497
11	RADIOMETER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000509674
12	TECHNOLOGIE GALWANICZNE SP. Z O.O.	0000181148
13	APEIRON SYNTHESIS S.A.	0000455480
14	FUSION LABS SP. Z O.O.	0000963058
15	DRAMERS S.A.	0000090260
16	NEXUS SP. Z O.O.	0000317989
17	BIOMAXIMA S.A.	0000313349
18	ESMOKING LIQUIDS SP. Z O.O.	0000586419
19	PST PRESS + SINTERTECHNIK SP. Z O.O.	0000467863
20	PZ CORMAY S.A.	0000270105
21	SENSATION POLAND SP. Z O.O.	0000580123
22	MTM INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000301200
23	AUTOLAND P.S.A.	0001009975
24	INTERCHEMOL SP. Z O.O.	0000901963
25	SOPRO POLSKA SP. Z O.O.	0000148785
26	ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SP. Z O.O.	0000147230
27	GREINPLAST SP. Z O.O.	0000014276
28	CHEMNOVATIC SP. Z O.O.	0001118957
29	MAXAM POLSKA SP. Z O.O.	0000234929
30	CHEMIPOL CO SP. Z O.O.	0000005965

OLEOCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000590339 NIP 7352864950 REGON 363191941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (20.59.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLEOCHEMIA

OLEOCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000590339 NIP
7352864950 REGON
363191941