SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
INTERCHEMOL S.A. to polska firma, która działa na rynku produkcyjnym, handlowym oraz usługowym od 1990 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu klejów poliuretanowych, elastomerów oraz nawierzchni sportowych, stając się jednym z nielicznych krajowych producentów w tej dziedzinie. W ciągu ponad trzech dekad swojej działalności, firma skoncentrowała się na innowacjach technologicznych i rozwoju polskich rozwiązań w zakresie chemii budowlanej. Produkty oferowane przez INTERCHEMOL obejmują nie tylko kleje, ale również różnorodne nawierzchnie poliuretanowe oraz specjalistyczne elastomery, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym budownictwie i sporcie. W ofercie firmy znajduje się również usługa wypełniania opon, co pokazuje szeroki wachlarz działalności. INTERCHEMOL promuje się jako lider w tworzeniu bezpiecznych nawierzchni sportowych, które odpowiadają na potrzeby profesjonalnych sportowców oraz amatorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interchemol osiągnęła 46 381 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 187 636 zł. Pozostałe przychody to 193 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 269 323 zł.
Zysk netto wyniósł 5 918 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 604 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 381 077 zł w 2024 roku.
• 42 676 170 zł w 2023 roku.
• 54 187 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 918 313 zł w 2024 roku.
• 2 640 964 zł w 2023 roku.
• 5 453 931 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interchemol wynosi 7,17 mln zł.
EBITDA Interchemol wynosi 7,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
194 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 165 699 zł w
2024 roku.
• 3 360 152 zł w
2023 roku.
• 6 703 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 897 765 zł w
2024 roku.
• 4 014 121 zł w
2023 roku.
• 7 386 505 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interchemol wynosi 74 859 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 265 652 zł a 115 952 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 733 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 859 624 zł w 2024 roku.
• 57 619 332 zł w 2023 roku.
• 77 342 482 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interchemol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Interchemol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 777 269
zł.
Koszty operacyjne Interchemol wyniosły 39 021 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 777 269 zł w 2024 roku
• 4 454 919 zł w 2023 roku
• 4 209 469 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interchemol wyniosła 38 496 856 zł.
a
ktywa trwałe to 5 918 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 578 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 496 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 020 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 475 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 829 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 496 856 zł w 2024 roku.
• 32 968 584 zł w 2023 roku.
• 34 933 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interchemol wyniosły 11 475 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 496 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 475 986 zł w 2024 roku
• 8 162 324 zł w 2023 roku
• 9 064 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interchemol wykazała przychody na poziomie 46 381 077 zł.
Organizacja zarobiła 7 011 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 093 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 918 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 093 512 zł w 2024 roku
• 398 592 zł w 2023 roku
• 1 085 501 zł w 2022 roku