Produkcja chemii gospodarczej, odświeżaczy powietrza, kosmetyków.
Zasady działania: praca zespołowa, konkurencyjność, Kaizen, rozwój, szacunek.
Portfolio obejmuje szeroką gamę marek oraz marki własne.
Celem jest poprawa jakości życia ludzi poprzez oferowane produkty.
Dramers to ceniona polska firma, która od ponad ćwierćwiecza zajmuje się produkcją najwyższej jakości chemii gospodarczej, odświeżaczy powietrza oraz kosmetyków. Zlokalizowana w Swarzędzu, nieopodal Poznania, firma kładzie nacisk na doskonałość swoich produktów, spełniając wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Misją Dramers jest poprawa życia ludzi poprzez swoje produkty.Dramers w swoim działaniu kieruje się pięcioma kluczowymi zasadami, które definiują jej filozofię: praca zespołowa, konkurencyjność, filozofia Kaizen, nieustanny rozwój oraz szacunek i zaufanie. Praca zespołowa jest istotna, jako że umożliwia osiąganie synergii i wspólne wdrażanie nowych rozwiązań. Konkurencyjność oznacza dążenie do bycia najlepszym zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Filozofia Kaizen, polegająca na ciągłym doskonaleniu, jest podstawą działań mających na celu usprawnienie procesów produkcyjnych i biurowych. Nieustanny rozwój stawia pracowników i managerów w centrum inwestycji firmy, aby zapewnić jej długoterminowy rozwój. Wreszcie, szacunek i zaufanie są fundamentem relacji wewnątrz organizacji, co pozwala na pełne docenienie wkładu każdego pracownika.Firma oferuje szeroką gamę marek dostępnych na rynku od ponad 25 lat oraz rozwija marki własne, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dramers angażuje się również społecznie, dbając o odpowiedzialność na każdym etapie swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dramers osiągnęła 236 227 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 836 068 zł. Pozostałe przychody to 1 391 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 936 970 zł.
Zysk netto wyniósł 39 899 098 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 374 382 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 227 238 zł w 2024 roku.
• 227 261 989 zł w 2023 roku.
• 184 425 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 902 910 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 899 098 zł w 2024 roku.
• 29 893 158 zł w 2023 roku.
• 16 120 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dramers wynosi 43,62 mln zł.
EBITDA Dramers wynosi 54,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 624 500 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 620 560 zł w
2024 roku.
• 32 842 494 zł w
2023 roku.
• 16 823 845 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 626 958 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 328 977 zł w
2024 roku.
• 41 609 718 zł w
2023 roku.
• 27 206 957 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dramers wynosi 491 906 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 825 342 zł a 932 401 827 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 005 581 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 906 561 zł w 2024 roku.
• 422 463 126 zł w 2023 roku.
• 323 711 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dramers wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dramers wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dramers charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dramers wynosi 21,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,54 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,54 mln zł a 48,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,16 mld zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21,03 mln zł w 2024 roku.
• 17,85 mln zł w 2023 roku.
• 14,48 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,54 mln zł w 2024 roku.
• 4,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 48,58 mln zł w 2024 roku.
• 40,37 mln zł w 2023 roku.
• 36,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dramers wyniosły 191 215 508
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dramers wyniosła 273 647 857 zł.
a
ktywa trwałe to 94 296 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 351 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 647 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 100 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 547 400 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 084 849 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 647 857 zł w 2024 roku.
• 231 819 336 zł w 2023 roku.
• 209 017 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dramers wyniosły 40 547 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 647 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 336 827 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 547 400 zł w 2024 roku
• 29 976 002 zł w 2023 roku
• 27 314 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dramers wykazała przychody na poziomie 236 227 238 zł.
Organizacja zarobiła 40 083 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 899 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -678 529 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 286 zł w 2024 roku
• 188 316 zł w 2023 roku
• 1 164 459 zł w 2022 roku
Organizacja Dramers wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dobosz Jerzy
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.