DARTIMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000590076

Podsumowanie

aktywa

14,9 mln

przychód

22,7 mln

zysk

-294 tys.

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. STRZALIŃSKA, 33A

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2015-12-04

Rozpoczęcie działalności

2015-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dartimex osiągnęła 22 700 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 622 584 zł. Pozostałe przychody to 78 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 916 668 zł.

Strata netto wyniosła 294 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 128 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 700 736 zł w 2024 roku.
• 25 177 817 zł w 2023 roku.
• 24 922 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -294 084 zł w 2024 roku.
• 118 172 zł w 2023 roku.
• 1 003 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7804681.19

118347.74

10116727.15

165911.99

13248051.56

100941.07

15368638.46

196789

19535578.88

1479179.48

24922839.77

1003717.23

25177816.51

118171.69

22700735.73

-294084.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dartimex wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Dartimex wynosi 2,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 847 zł w 2024 roku.
• 655 600 zł w 2023 roku.
• 1 451 965 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 303 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 393 353 zł w 2024 roku.
• 2 665 460 zł w 2023 roku.
• 2 109 673 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dartimex wynosi 17 829 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 56 751 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 685 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 829 446 zł w 2024 roku.
• 20 168 168 zł w 2023 roku.
• 22 962 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

355214.82

6031726.57

19511702.98

517148.81

7925281.54

25291817.88

742854.62

9978653.27

33120128.9

890446.37

11923361.34

38421596.15

1852239.22

20792676.4

48838947.2

2332618.9

22962714.33

62307099.42

1181716.9

20168168.41

62944541.28

0

17829445.65

56751839.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dartimex wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dartimex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 039 974 zł.

Koszty operacyjne Dartimex wyniosły 22 607 737 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 899 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 039 974 zł w 2024 roku
• 7 285 636 zł w 2023 roku
• 5 328 499 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dartimex wyniosła 14 854 481 zł.

a

ktywa trwałe to 10 925 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 929 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 854 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 594 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 260 319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 729 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 854 481 zł w 2024 roku.
• 18 728 189 zł w 2023 roku.
• 9 485 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2749146.54

4411422.74

5940292.98

5732215.7

6803388.87

9485760.5

18728189.23

14854481.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.25

0.03

0.02

0.04

0.24

0.02

0.1

0.02

0.01

0.03

0.17

0.02

0.01

0.22

0.6

0.1

0.08

0.11

0.32

0.06

0.04

0.01

0.03

0

-0.02

-0.08

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dartimex wyniosły 11 260 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 854 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 283 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 260 319 zł w 2024 roku
• 14 847 828 zł w 2023 roku
• 6 375 602 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2749146.54

2275526.78

0.83

4411422.74

3721890.99

0.84

5940292.98

4949820.16

0.83

5732215.7

4544953.88

0.79

6803388.87

4333736.57

0.64

9485760.5

6375601.97

0.67

18728189.23

14847828.37

0.79

14854481.23

11260318.79

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dartimex wykazała przychody na poziomie 22 700 736 zł.

Organizacja zarobiła -294 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -294 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 289 454 zł w 2022 roku

Wartość

27947

49472

58136

74651

329562

289454

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dartimex wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82203

0.84159

0.83573

0.62416

0.53703

0.54596

0.62676

0.61293

0.85939

0.85666

0.87118

0.88732

0.61328

0.55451

0.50673

0.63972

0.59706

0.905

0.81007

0.89918

0.91162

0.6204

0.4365

0.48096

0.55746

0.47705

0.92417

0.81004

0.91377

0.90773

0.61852

0.34288

0.38198

0.49748

0.46619

0.91807

0.95316

0.92469

0.91793

0.50664

0.67189

0.70997

0.79831

0.7253

0.96486

0.91081

0.92734

0.92928

0.55083

0.50128

0.53973

0.62305

0.5395

0.9478

0.72457

0.92684

0.95833

0.63768

0.33162

0.46249

0.46904

0.35794

0

0.06045

0.9115

0.94419

0.63672

0.28575

0.29605

0.2895

0.1652

0

Powiązania

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2015

P Dariusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

04.12.2015

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

04.12.2015

P Dariusz

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Paczuski Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Paczuski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do DARTIMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000671292
2	AGMAT J.SZCZECH SP. J.	0000381786
3	IMPERIAL TRANS SP. Z O.O.	0000549714
4	IMPEKS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000183697
5	TSL OLESZAK SP. J.	0000896459
6	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620
7	HOMATRANS SP. Z O.O.	0000300965
8	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
9	MOTOLOGIC SP. Z O.O.	0000624062
10	CALIFORNIA TRAILER SP. Z O.O.	0000036192
11	B&J AUTOTRANSPORT WALDEMAR BRZANK I ROBERT JAWORSKI	0000897295
12	DASKO SP. Z O.O.	0000241800
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
14	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
15	TERCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000696889
16	POLTRANS 2 SP. Z O.O.	0000746003
17	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
18	TEDPOL SP. Z O.O.	0000270779
19	RENO-TRANS SP. Z O.O.	0000310323
20	VESKEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000500733
21	ERKA TRANS SP. Z O.O.	0000736088
22	CEGIELNIA NIEMODLIN SP. Z O.O.	0000946253
23	GRUNTKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000681298
24	STEFTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000580661
25	CAVERAL ROAD SP. Z O.O.	0000900725
26	HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000591085
27	KTL SP. Z O.O.	0000872775
28	BEEFREE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808398
29	BARSAN GLOBAL LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000257983
30	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312

DARTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590076 NIP 8212645013 REGON 363163590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARTIMEX

DARTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590076 NIP
8212645013 REGON
363163590