SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bialpol osiągnęła 21 905 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 905 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 579 905 zł.
Zysk netto wyniósł 325 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 883 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 905 283 zł w 2024 roku. • 18 630 262 zł w 2023 roku. • 19 652 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 325 378 zł w 2024 roku. • -584 023 zł w 2023 roku. • 3 331 491 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bialpol wynosi 18 747 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 842 778 zł a 54 763 209 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 477 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 747 814 zł w 2024 roku. • 15 018 919 zł w 2023 roku. • 29 464 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bialpol wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Bialpol wynosi 1,11 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 412 913 zł w
2024 roku. • -377 337 zł w
2023 roku. • 4 200 888 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 112 603 zł w
2024 roku. • 207 707 zł w
2023 roku. • 4 690 544 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bialpol wynosi 48 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 48 os. w 2024 roku. • 44 os. w 2023 roku. • 42 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bialpol wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bialpol wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 1,15% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bialpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bialpol wynosi 384 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 876 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 876 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 384 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku. • 680 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 590 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 876 tys. zł w 2024 roku. • 745 tys. zł w 2023 roku. • 810 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 416 551
zł.
Koszty operacyjne Bialpol wyniosły
21 492 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
459 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 416 551 zł w 2024 roku • 3 060 552 zł w 2023 roku • 1 369 186 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bialpol wyniosła 8 843 840 zł.
a
ktywa trwałe to 4 108 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 734 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 843 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 790 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 053 469 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 843 840 zł w 2024 roku. • 7 299 972 zł w 2023 roku. • 6 229 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bialpol wyniosły 5 053 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 843 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 552 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 053 469 zł w 2024 roku • 3 834 980 zł w 2023 roku • 2 180 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bialpol wykazała przychody na poziomie 21 905 283 zł.
Organizacja zarobiła 325 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 810 474 zł w 2022 roku