GSF POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000554938

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

21,9 mln

zysk

463 tys.

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. KAZIMIERZA ZACHNIKA, 10

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GSF Polska osiągnęła 21 870 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 523 325 zł. Pozostałe przychody to 346 802 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 059 829 zł.

Zysk netto wyniósł 463 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 870 127 zł w 2024 roku.
• 23 027 042 zł w 2023 roku.
• 23 432 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 496 zł w 2024 roku.
• 263 654 zł w 2023 roku.
• 823 338 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20888456.37

1638388.92

17793192.81

944002.56

17769391.89

544529.68

18703699.1

560964.95

20215913.87

357524.69

23432083.22

823337.88

23027042.29

263653.61

21870126.92

463495.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GSF Polska wynosi 779 tys. zł.

EBITDA GSF Polska wynosi 2,92 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 163 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 778 545 zł w 2024 roku.
• 928 456 zł w 2023 roku.
• 1 161 089 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 915 736 zł w 2024 roku.
• 3 051 794 zł w 2023 roku.
• 3 116 631 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1921171.18

2559848.42

1178144.67

1918805.59

773214.52

1688460.79

1141304.45

2365506.86

701621.78

2424455.53

1161089.27

3116630.62

928456.25

3051793.8

778545.21

2915735.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GSF Polska wynosi 20 667 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 233 049 zł a 54 675 317 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 189 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 667 118 zł w 2024 roku.
• 20 291 404 zł w 2023 roku.
• 22 661 372 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1512822.73

21992015.99

52221140.93

2220824.65

17858963.43

44482982.02

2235753.68

16260133.66

44423479.73

2656477.39

17369469.93

46759247.75

2924620.91

17831995.59

50539784.68

3746631.41

22661371.75

58580208.05

2636536.1

20291403.53

57567605.72

4233049.46

20667117.51

54675317.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GSF Polska wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0284501

0.0285113

0.0284998

0.0283857

0.0283453

0.0282752

0.0282739

0.0282858

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSF Polska wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002348

0.0018017

0.0023501

0.0046324

0.0061158

0.0022774

0.005487

0.0047426

Wiarygodność firmy

dane za rok

GSF Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GSF Polska wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 999 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

348233.75

833959.18

0

300739.28

711727.71

0

224708.91

710751.32

0

101069.96

748132.88

0

87212.23

808635.82

0

258913.18

999101.71

0

225078.97

1036114.02

0

130552.41

1128813.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 652 786 zł.

Koszty operacyjne GSF Polska wyniosły 20 744 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 657 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 652 786 zł w 2024 roku
• 5 477 664 zł w 2023 roku
• 4 278 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1049203.63

1171104.04

1332696.41

1633332.89

2089474.56

4278290.8

5477663.54

5652785.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GSF Polska wyniosła 15 416 317 zł.

a

ktywa trwałe to 11 564 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 852 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 416 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 644 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 772 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 271 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 416 317 zł w 2024 roku.
• 14 102 546 zł w 2023 roku.
• 13 404 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6514862.35

8604200.8

9095572.1

13022579.27

13232731.78

13404058.27

14102545.61

15416316.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.81

0.09

0.08

0.11

0.32

0.07

0.05

0.06

0.18

0.04

0.03

0.04

0.16

0.06

0.03

0.09

0.03

0.02

0.06

0.16

0.05

0.04

0.02

0.05

0.04

0.01

0.03

0.08

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GSF Polska wyniosły 9 772 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 416 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 753 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 772 251 zł w 2024 roku
• 8 921 976 zł w 2023 roku
• 8 408 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6514862.35

4497765.38

0.69

8604200.8

5643101.27

0.66

9095572.1

6114567.19

0.67

13022579.27

9480609.41

0.73

13232731.78

9333237.23

0.71

13404058.27

8408549.72

0.63

14102545.61

8921975.53

0.63

15416316.71

9772250.77

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GSF Polska wykazała przychody na poziomie 21 870 127 zł.

Organizacja zarobiła 601 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 449 zł w 2024 roku
• 51 832 zł w 2023 roku
• 70 835 zł w 2022 roku

Wartość

266410

135134

74408

159515

17746

70835

51832

138449

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja GSF Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97185

0.93128

0.91354

0.51551

0.79572

0.79334

0.90161

0.82933

0.9696

0.95658

0.92065

0.93351

0.47752

0.71288

0.75787

0.77595

0.6434

0.95139

0.93283

0.92111

0.93866

0.49818

0.58969

0.60826

0.66359

0.54388

0.93578

0.90075

0.92617

0.95508

0.56964

0.45812

0.57667

0.52111

0.45891

0.95043

0.8591

0.92743

0.95301

0.55966

0.40146

0.44306

0.49574

0.40205

0.80242

0.89689

0.92434

0.9481

0.5201

0.50181

0.49903

0.53971

0.43559

0.87108

0.81284

0.92411

0.94776

0.52402

0.40018

0.50962

0.50073

0.3839

0.86723

0.85536

0.90776

0.94509

0.53486

0.46386

0.52121

0.50657

0.41

0.92267

Powiązania

J JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

AMERSCHLAGER FRANZ LOTHAR - reprezentacja

AMERSCHLAGER FRANZ LOTHAR - wspólnik

KONIG DETLEF HEINO - wspólnik

BASTERT UWE - wspólnik

EICHENLAUB OTTO HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

Eichenlaub Otto Hubert

Osoba

wspólnik

24.04.2015

22.04.2016

Eichenlaub Otto Hubert

Osoba

wspólnik

22.04.2016

Konig Detlef Heino

Osoba

wspólnik

24.04.2015

22.04.2016

Konig Detlef Heino

Osoba

wspólnik

24.04.2015

22.04.2016

Amerschlager Franz Lothar

Osoba

wspólnik

22.04.2016

Amerschlager Franz Lothar

Osoba

wspólnik

24.04.2015

22.04.2016

Bastert Uwe

Osoba

wspólnik

22.04.2016

Bastert Uwe

Osoba

wspólnik

22.04.2016

J Jarosław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

Amerschlager Franz Lothar

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

J Jarosław

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Konig Detlef Heino posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Amerschlager Franz Lothar posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Bastert Uwe posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Eichenlaub Otto Hubert posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Jaromin Jarosław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Konig Detlef Heino (20% udziałów)
• Bastert Uwe (20% udziałów)
• Eichenlaub Otto Hubert (20% udziałów)
• Amerschlager Franz Lothar (20% udziałów)
• Jaromin Jarosław (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2015 do 22.04.2016:
• Konig Detlef Heino (25% udziałów)
• Bastert Uwe (25% udziałów)
• Eichenlaub Otto Hubert (25% udziałów)
• Amerschlager Franz Lothar (25% udziałów)

Podobne organizacje do GSF POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER TP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422702
2	HOMATRANS SP. Z O.O.	0000300965
3	BERTSCHI INTERMODAL PLOCK SP. Z O.O.	0000312895
4	FLOR-SPED SP. Z O.O.	0000597456
5	DARTIMEX SP. Z O.O.	0000590076
6	AGMAT J.SZCZECH SP. J.	0000381786
7	AGROMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000671292
8	NAWI-TRANS SP. Z O.O.	0000467580
9	GAREX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000515787
10	STEFTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000580661
11	KORNET SP. Z O.O.	0000295469
12	EWPOL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000676019
13	SOSTMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000103846
14	CALIFORNIA TRAILER SP. Z O.O.	0000036192
15	MAXITRANS SP. Z O.O.	0000634971
16	GEEST SP. Z O.O.	0000028208
17	WIDE BRIDGE FORWARDING SP. Z O.O.	0000377176
18	MTD MARIUSZ DZIURA SP. K.	0001022186
19	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
20	LOGIC SP. Z O.O.	0000373786
21	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP. Z O.O.	0000181401
22	L-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960188
23	TRANS NG SANOK SP. Z O.O.	0000072115
24	TRANS - ELKOM SP. Z O.O.	0000234422
25	JUST-TRANS SP. Z O.O.	0000901546
26	MUHR POLSKA SP. Z O.O.	0000802525
27	"GLOB TRUCK" M.JAMKA, E. JAMKA SP. J.	0000403447
28	JKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529992
29	STEFAR PHU SP. Z O.O. SP. K.	0000494259
30	MOTOLOGIC SP. Z O.O.	0000624062

GSF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554938 NIP 6452542754 REGON 361343051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GSF POLSKA

GSF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554938 NIP
6452542754 REGON
361343051