STEFAR PHU to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży transportu i spedycji, działająca na rynku od niemal 30 lat. Historia organizacji sięga lat 60-tych XX wieku, co podkreśla jej długotrwałą obecność i stabilność w sektorze transportowym. Firma specjalizuje się w przewozach krajowych i międzynarodowych, oferując kompleksowe usługi spedycyjne oraz agencję celną. Członkostwo w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, posiadanie karnetów TIR, a także wymaganych ubezpieczeń OCP i OCS przewoźnika, świadczy o profesjonalizmie i rzetelności firmy. STEFAR PHU posiada również Certyfikat Kompetencji Zawodowych i licencje umożliwiające przewozy międzynarodowe. Oprócz działalności transportowej, firma oferuje również usługi w zakresie fotowoltaiki, dostarczając innowacyjne rozwiązania energetyczne, oraz prowadzi markety budowlane Pszczółka w miejscowościach Łącko i Kamienica, gdzie oferowane są różnorodne materiały budowlane. Dzięki niezawodności i lojalności, firma zyskała zaufanie wielu kontrahentów, stając się pewnym i stabilnym partnerem w biznesie. Organizacja uczestniczy również w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, co umożliwia jej ciągłe doskonalenie i poprawę płynności finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stefar PHU osiągnęła 23 635 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 565 076 zł. Pozostałe przychody to 70 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 234 362 zł.
Strata netto wyniosła 669 286 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 527 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 635 732 zł w 2024 roku.
• 25 918 023 zł w 2023 roku.
• 34 803 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -411 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -669 286 zł w 2024 roku.
• -585 121 zł w 2023 roku.
• -384 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stefar PHU wynosi -604 tys. zł.
EBITDA Stefar PHU wynosi 571 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
415 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -603 865 zł w
2024 roku.
• -379 447 zł w
2023 roku.
• -302 839 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
474 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 571 097 zł w
2024 roku.
• 1 145 400 zł w
2023 roku.
• 1 414 044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefar PHU wynosi 21 461 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 089 330 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 628 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 461 968 zł w 2024 roku.
• 24 347 960 zł w 2023 roku.
• 31 408 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefar PHU wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stefar PHU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 084 369
zł.
Koszty operacyjne Stefar PHU wyniosły 24 168 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
429 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 084 369 zł w 2024 roku
• 5 371 085 zł w 2023 roku
• 5 090 463 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefar PHU wyniosła 12 047 771 zł.
a
ktywa trwałe to 5 963 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 084 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 047 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 606 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 441 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -983 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 047 771 zł w 2024 roku.
• 14 609 614 zł w 2023 roku.
• 17 722 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefar PHU wyniosły 4 441 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 047 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -522 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 441 353 zł w 2024 roku
• 5 183 910 zł w 2023 roku
• 6 781 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefar PHU wykazała przychody na poziomie 23 635 732 zł.
Organizacja zarobiła -669 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -669 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2544 zł w 2022 roku