SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Stefaniuk Transport osiągnęła 23 466 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 277 344 zł. Pozostałe przychody to 188 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 292 051 zł.
Zysk netto wyniósł 174 007 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 492 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 466 057 zł w 2025 roku. • 23 618 924 zł w 2024 roku. • 26 450 353 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
945 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 174 007 zł w 2025 roku. • -144 373 zł w 2024 roku. • 2 064 388 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stefaniuk Transport wynosi 16 257 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 540 561 zł a 51 938 986 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 940 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 257 445 zł w
2025 roku. • 15 615 906 zł w
2024 roku. • 26 137 713 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stefaniuk Transport wynosi 719 tys. zł.
EBITDA Stefaniuk Transport wynosi 2,38 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 007 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 718 697 zł w
2025 roku. • 257 774 zł w
2024 roku. • 2 734 576 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
249 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 383 818 zł w
2025 roku. • 1 269 654 zł w
2024 roku. • 2 883 072 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stefaniuk Transport.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stefaniuk Transport.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 642282. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/738797/25/445]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642281. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/738797/25/44]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642280. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/738797/25/643]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 844146. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/641324/24/205]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 844145. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/641324/24/804]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 844144. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/641324/24/403]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1052526. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/549186/23/461]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1052525. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/549186/23/60]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1052524. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/549186/23/659]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
22.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110257. STEFANIUK TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000956153. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5023/22/208]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STEFANIUK
TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŁOSICKI gmina ŁOSICE miejscowość ŁOSICE 2. miejscowość ŁOSICE ulica UL. SIEDLECKA nr domu 34B kod pocztowy 08-200 poczta
ŁOSICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEFANIUK 2. KRYSTIAN 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000
PLN 6. NIE 2 1. STEFANIUK 2. PRZEMYSŁAW
KAROL 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. STEFANIUK
2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. STEFANIUK 2. PRZE
MYSŁAW KAROL 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 41 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 77 1 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stefaniuk Transport nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefaniuk Transport wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stefaniuk Transport charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stefaniuk Transport wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 931 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 931 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 487 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 931 tys. zł w 2025 roku. • 939 tys. zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 414 750 zł.
Koszty operacyjne Stefaniuk Transport wyniosły
22 558 647 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 059 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 414 750 zł w 2025 roku • 6 008 714 zł w 2024 roku • 4 296 275 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,4% w 2025 roku •
25,9% w 2024 roku •
18,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefaniuk Transport wyniosła 24 904 815 zł.
Aktywa trwałe to 10 705 951 zł.
Aktywa obrotowe to 14 198 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 904 815 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 696 985 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 207 830 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 838 622 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 904 815 zł sumy bilansowej i 2 696 985 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 17 097 249 zł sumy bilansowej i 2 522 978 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 227 571 zł sumy bilansowej i 2 667 352 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,45%.
Marża operacyjna wyniosła 3,09%.
Marża netto wyniosła 0,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefaniuk Transport wyniosły 22 207 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 904 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 823 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 207 830 zł w 2025 roku • 14 574 271 zł w 2024 roku • 4 560 219 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Stefaniuk Transport ma 22 207 830 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 12 356 925 zł (56%).
Pozostali, 1297 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 133 359 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
56%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12,4 mln zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
582 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
379 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,9 mln zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2022: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 40% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stefaniuk Transport wynosi 0,83 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
Aktywa obrotowe (14 198 865 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (17 074 472 zł) o 2 875 607 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
14,2 mln zł
17,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 13,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,83 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,83
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,83 w 2025 roku • 0,85 w 2024 roku • 1,29 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stefaniuk Transport wobec banków i pożyczkodawców: 8 888 424 zł, gotówka: 1 113 463 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 774 961 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 696 272 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 207 830 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7,8 mln zł
0 zł8,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,9 mln zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 696 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 7,8 mln zł • 2024: 6,3 mln zł • 2023: 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1 raz • 2024: tylko 47% • 2023: 8,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stefaniuk Transport wynosi 206 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 200 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 216 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 823 489 zł, z czego 12 823 489 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
206 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 206 dni
200 dni
bez amortyzacji216 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 200 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 206 dni w 2025 roku • 124 dni w 2024 roku • 41 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stefaniuk Transport wynoszą 22 559 525 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 742 624 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 451 593 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 5 208 991 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,7 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,5 mln zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe5,2 mln zł · 23%
Usługi obce2,1 mln zł · 9%
Amortyzacja1,7 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia963 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów312 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty154 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,6 mln zł w 2025 roku • 23,2 mln zł w 2024 roku • 23,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stefaniuk Transport wykazała przychody na poziomie 23 466 057 zł.
Organizacja zarobiła 211 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
231 752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 132 zł w 2025 roku • 954 zł w 2024 roku • 500 636 zł w 2023 roku
Organizacja Stefaniuk Transport wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 767 683,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów22 456 303,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów311 380,16
B. Koszty działalności operacyjnej22 559 524,62
I. Amortyzacja1 665 121,30
II. Zużycie materiałów i energii6 742 623,97
III. Usługi obce2 062 242,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)153 621,92
V. Wynagrodzenia5 451 593,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)963 157,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 208 990,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów312 173,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)208 158,93
D. Pozostałe przychody operacyjne509 659,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych27 196,86
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne482 463,10
E. Pozostałe koszty operacyjne-877,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne-877,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)718 696,65
G. Przychody finansowe188 713,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne188 713,87
H. Koszty finansowe696 271,99
I. Odsetki, w tym: (+1)696 271,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)211 138,53
J. Podatek dochodowy37 132,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)174 006,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stefaniuk Transport składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
