Organizacja Safona osiągnęła 23 914 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 914 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 523 463 zł.
Zysk netto wyniósł 391 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 849 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 914 755 zł w 2022 roku.
• 19 239 373 zł w 2021 roku.
• 16 855 110 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 293 zł w 2022 roku.
• 86 988 zł w 2021 roku.
• 258 572 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Safona wynosi 18 584 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 075 794 zł a 59 786 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 423 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 584 136 zł w 2022 roku.
• 13 956 525 zł w 2021 roku.
• 13 103 343 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Safona wyniosła 3 513 550 zł.
a
ktywa trwałe to 777 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 735 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 513 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 434 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 079 158 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 513 550 zł w 2022 roku.
• 2 899 506 zł w 2021 roku.
• 2 927 155 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Safona wyniosły 2 079 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 513 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 079 158 zł w 2022 roku
• 1 856 407 zł w 2021 roku
• 1 817 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Safona wykazała przychody na poziomie 23 914 755 zł.
Organizacja zarobiła 501 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 727 zł w 2022 roku
• 7545 zł w 2021 roku
• 54 313 zł w 2020 roku
Organizacja Safona wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Farela
posiada 800 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.
Itm Polska
posiada 90 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest
Farela
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2016 do 22.07.2022
był Kuźbicki Piotr
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 16.02.2016 do 30.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Kuźbicki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.