Organizacja Modoti osiągnęła 22 630 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 629 916 zł. Pozostałe przychody to 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 896 514 zł.
Zysk netto wyniósł 733 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 734 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 630 614 zł w 2022 roku.
• 17 747 750 zł w 2021 roku.
• 18 448 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 401 zł w 2022 roku.
• 329 667 zł w 2021 roku.
• 444 009 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modoti wynosi 18 214 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 894 zł a 56 576 535 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 782 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 214 576 zł w 2022 roku.
• 13 150 500 zł w 2021 roku.
• 14 074 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modoti wyniosła 3 262 061 zł.
a
ktywa trwałe to 779 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 482 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 262 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 003 535 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 262 061 zł w 2022 roku.
• 2 621 703 zł w 2021 roku.
• 2 552 316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 284%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modoti wyniosły 3 003 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 262 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -371 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 003 535 zł w 2022 roku
• 3 096 580 zł w 2021 roku
• 3 356 859 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 132% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modoti wykazała przychody na poziomie 22 630 614 zł.
Organizacja zarobiła 840 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 455 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Modoti wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gadomska Ewa
posiada 446 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.