Organizacja "małgosia" osiągnęła 24 833 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 833 000 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 765 175 zł.
Zysk netto wyniósł 67 826 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -482 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 833 042 zł w 2022 roku.
• 23 160 654 zł w 2021 roku.
• 21 214 222 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 826 zł w 2022 roku.
• 48 547 zł w 2021 roku.
• 320 132 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "małgosia" wynosi 17 862 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 257 zł a 62 082 604 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 862 996 zł w 2022 roku.
• 16 620 086 zł w 2021 roku.
• 16 372 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "małgosia" wyniosła 2 749 034 zł.
a
ktywa trwałe to 957 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 791 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 772 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 381 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 390 319 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 772 095 zł w 2022 roku.
• 2 514 660 zł w 2021 roku.
• 2 558 257 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "małgosia" wyniosły 1 390 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 772 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 390 319 zł w 2022 roku
• 1 200 709 zł w 2021 roku
• 1 292 853 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "małgosia" wykazała przychody na poziomie 24 833 042 zł.
Organizacja zarobiła 67 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 37 970 zł w 2021 roku
• 12 622 zł w 2020 roku
Organizacja "małgosia" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kompiel Marta (25% udziałów)
• Stańczyk Małgorzata (25% udziałów)
• Stańczyk Leszek (25% udziałów)
• Stańczyk Maciej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2009 do 16.08.2011:
• Kompiel Marta (25% udziałów)
• Stańczyk Małgorzata (25% udziałów)
• Stańczyk Leszek (25% udziałów)
• Stańczyk Maciej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2003 do 16.10.2009:
• Stańczyk Małgorzata (33% udziałów)
• Stańczyk Leszek (33% udziałów)
• Stańczyk Maciej (33% udziałów)