SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO, - PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, - PREZES ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 20.000.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH), - CZŁONEK ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĄĆ MILIONÓW ZŁOTYCH), B) ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ OGRANICZEŃ.
Inwestycje na rynku kapitałowym|Zarządzanie nieruchomościami|Udzielanie finansowania dłużnego
Willet jest grupą inwestycyjną, która koncentruje swoje działania na rynku kapitałowym oraz obszarze nieruchomości. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i zarządzaniu kapitałem na rzecz różnych projektów inwestycyjnych, a także w udzielaniu finansowania dłużnego, co stanowi kluczowy element ich portfela usług. Grupa ta zdobyła uznanie dzięki wszechstronności i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Willet wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dbałość o transparentność działań oraz bliski kontakt z klientami, co przekłada się na lepsze zrozumienie ich potrzeb oraz efektywniejsze realizowanie zadań inwestycyjnych. W ofercie firmy znajdują się zarówno aktualne inwestycje, jak i projekty już zrealizowane, co pozwala na pełen wachlarz możliwości dla potencjalnych partnerów. Dodatkowo, Willet stawia na odpowiedzialność w zarządzaniu aktywami, co przyciąga inwestorów poszukujących stabilnych i długotrwałych rozwiązań finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willet osiągnęła 88 362 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 942 728 zł. Pozostałe przychody to 8 420 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 031 645 zł.
Strata netto wyniosła 12 088 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 623 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 88 362 741 zł w 2024 roku. • 116 720 676 zł w 2023 roku. • 91 734 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 726 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 088 917 zł w 2024 roku. • 3 145 688 zł w 2023 roku. • 10 692 228 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willet wynosi 408 020 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 861 932 739 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 288 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 408 020 883 zł w 2024 roku. • 450 664 660 zł w 2023 roku. • 461 500 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willet wynosi -12,83 mln zł.
EBITDA Willet wynosi -11,94 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 833 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 833 675 zł w
2024 roku. • 15 701 165 zł w
2023 roku. • 7 686 968 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 705 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 939 607 zł w
2024 roku. • 17 273 451 zł w
2023 roku. • 8 423 940 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Willet wynosi 64 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 64 os. w 2024 roku. • 57 os. w 2023 roku. • 49 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Willet wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,27% w 2024 roku. • 2,26% w 2023 roku. • 2,33% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willet wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Willet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willet wynosi 38,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5,44 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38,07 mln zł w 2024 roku. • 36,92 mln zł w 2023 roku. • 35,83 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 629 tys. zł w 2023 roku. • 1,15 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133,83 mln zł w 2024 roku. • 114,58 mln zł w 2023 roku. • 110,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willet wyniosły
92 776 403
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willet wyniosła 711 772 596 zł.
a
ktywa trwałe to 83 099 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 673 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 772 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 202 348 zł.
k
apitały mniejszości to 2 280 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 289 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 681 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 711 772 596 zł w 2024 roku. • 660 161 097 zł w 2023 roku. • 572 149 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willet wyniosły 246 289 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 772 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 183 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 246 289 411 zł w 2024 roku • 179 803 596 zł w 2023 roku • 95 381 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willet wykazała przychody na poziomie 88 362 741 zł.
Organizacja zarobiła -11 939 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 088 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 149 632 zł w 2024 roku • 1 049 463 zł w 2023 roku • 3 346 953 zł w 2022 roku
Organizacja Willet wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+81
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 dni21-07-2025
2023
+9 dni24-07-2024
2022
+11 mies. 18 dni27-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+16 mies. 12 dni20-12-2023
2020
−1 mies. 10 dni06-07-2021
2019
−6 mies. 3 dni14-02-2020
2018
+12 dni27-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Entara posiada 4600100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2025 jest Entara kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2021 do 29.12.2025
był Willet S.a.r.l. Z Siedzibą W Luksemburgu (wpisana Do Rejestru Handlowego (fr.registre De Commerce Et Des Societes) Pod Numerem B247950) kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.06.2020 do 12.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Stachowiak Romuald. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.