Organizacja Amilus Turno osiągnęła 1 105 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 105 537 zł. Pozostałe przychody to 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 671 zł.
Zysk netto wyniósł 214 108 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
158 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 105 779 zł w 2020 roku. • 1 074 272 zł w 2019 roku. • 789 169 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
97 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 214 108 zł w 2020 roku. • 114 031 zł w 2019 roku. • 18 512 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Amilus Turno wynosi 2 036 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 407 zł a 2 931 534 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
610 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 036 946 zł w
2020 roku. • 1 467 861 zł w
2019 roku. • 816 877 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amilus Turno wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Amilus Turno wynosi 257 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 225 036 zł w
2020 roku. • 129 564 zł w
2019 roku. • 37 719 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 257 216 zł w
2020 roku. • 224 662 zł w
2019 roku. • 182 391 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Amilus Turno wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Amilus Turno. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2021 (MSiG nr 180/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 756227. AMILUS TURNO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7996/21/706]
UWAGAMSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 305448. AMILUS TURNO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3646/21/514]
Rzuć okiemMSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 485157. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/220819/20/303]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 485156. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/220819/20/902]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 421587. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/122258/19/706]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421586. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/122258/19/305]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421585. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/122258/19/904]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 151859. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2015.
[RDF/4057/18/721]
MSiG 107/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 151858. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/4056/18/320]
MSiG 107/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151857. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2015.
[RDF/4055/18/919]
MSiG 107/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147408. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000580747. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2015.
O [TO.VII NS-REJ.KRS/6264/17/180]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 104620. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000580747. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1696/16/991]
Rzuć okiemMSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SZYMON
TURNO I „SPÓŁKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. AMILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2015 R.; REP. A NR 10179/2015; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO
UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI NADAJĄC §§ OD
1 DO 16 NOWE BRZMIENIE; 23.03.2016 R.; REP.
A NR 2604/2016; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY
OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI
NADAJĄC §§ OD 1 DO 16 NOWE BRZMIENIE.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TURNO
2. SZYMON BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 (dla pozycji: 1. SULIMA
2. EDWARD WIESŁAW 3. [ukryto]) 11. 2000,00
ZŁ wpisać: 11. 60450,12 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 58450,12 ZŁ 2. TAK 3 1. AMILUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362565888 4. 0000577378 9. NIE 4 1. TURNO
2. SZYMON BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9.TAK 10. 2000,00 ZŁ 11. 175214,60
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 175214,60 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
IE spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUX V. W P I S Y D
JĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. TURNO 2. SZYMO
BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. AMILUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362565888 4. 0000577378
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
wpisać: 2 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 1 ——-
25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
3 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 ——- 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 5 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 6 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 9 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać: 10 ——- 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 11 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 12 ——- 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 13 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 14 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 15 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 16 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 17 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 18 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Amilus Turno nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amilus Turno wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Amilus Turno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amilus Turno wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2020 roku. • 43 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 141 tys. zł w 2020 roku. • 88 tys. zł w 2019 roku. • 65 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 574 zł.
Koszty operacyjne Amilus Turno wyniosły
880 501 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 574 zł w 2020 roku • 35 241 zł w 2019 roku • 36 053 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2020 roku •
3,7% w 2019 roku •
4,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amilus Turno wyniosła 1 039 137 zł.
Aktywa trwałe to 248 343 zł.
Aktywa obrotowe to 790 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 137 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 652 233 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 904 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 764 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 164 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 039 137 zł sumy bilansowej i 652 233 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 838 634 zł sumy bilansowej i 438 124 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 745 610 zł sumy bilansowej i 324 093 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,83%.
Marża operacyjna wyniosła 20,36%.
Marża netto wyniosła 19,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amilus Turno wyniosły 386 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 386 904 zł w 2020 roku • 400 509 zł w 2019 roku • 421 516 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2020 roku • 48% w 2019 roku • 57% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Amilus Turno ma 386 904 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 250 185 zł (65%).
Pozostali, 76 770 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 232 185 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
387 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
46 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
60 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
250 tys. zł
65%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
77 tys. zł
20%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2017: 79%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Amilus Turno wynosi 5,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,2 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 186 tys. zł należności i inne: 489 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 116 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,11 zł, z czego 1,20 zł w gotówce.
5,11
płynność bieżąca
4,36
płynność szybka
1,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,11 w 2020 roku • 3,71 w 2019 roku • 2,96 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Amilus Turno wobec banków i pożyczkodawców: 250 185 zł, gotówka: 185 515 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 64 670 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 170 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 386 904 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 65 tys. zł
0 zł250 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców250 tys. zł
gotówka186 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 65 tys. zł • 2019: 174 tys. zł • 2018: 221 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 20,1 raza • 2019: 8,4 raza • 2018: 2 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Amilus Turno wynosi 101 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 82 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 81 dni.
Rotacja zapasów wynosi 39 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 296 635 zł, z czego 296 635 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza82 dni
firma płaci dostawcom 82 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
101 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 101 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 101 dni w 2020 roku • 109 dni w 2019 roku • 85 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Amilus Turno wynoszą 880 499 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 340 024 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 197 801 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 179 882 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej880 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów340 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii198 tys. zł · 22%
Usługi obce180 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)70 tys. zł · 8%
Amortyzacja32 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty21 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 880 tys. zł w 2020 roku • 945 tys. zł w 2019 roku • 751 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Amilus Turno wykazała przychody na poziomie 1 105 779 zł.
Organizacja Amilus Turno wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 079 264,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów114 308,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów964 956,57
B. Koszty działalności operacyjnej880 498,55
I. Amortyzacja32 179,90
II. Zużycie materiałów i energii197 801,36
III. Usługi obce179 882,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 688,53
V. Wynagrodzenia69 900,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 674,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe26 348,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów340 023,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 766,28
D. Pozostałe przychody operacyjne26 271,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)225 036,15
G. Przychody finansowe242,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne242,07
H. Koszty finansowe11 169,84
I. Odsetki, w tym: (+1)11 169,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)214 108,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)214 108,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Amilus Turno składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-93
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−3 mies. 21 dni26-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
