WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja UNI Service Enterprise osiągnęła 3 223 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 204 696 zł. Pozostałe przychody to 18 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 163 529 zł.
Zysk netto wyniósł 41 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 223 037 zł w 2018 roku.
• 2 817 302 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 166 zł w 2018 roku.
• -225 595 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT UNI Service Enterprise wynosi 73 tys. zł.
EBITDA UNI Service Enterprise wynosi 75 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
285 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 663 zł w
2018 roku.
• -212 364 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
284 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 413 zł w
2018 roku.
• -209 364 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji UNI Service Enterprise wynosi 2 646 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 308 zł a 8 057 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 646 666 zł w 2018 roku.
• 2 180 635 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UNI Service Enterprise wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UNI Service Enterprise wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,617% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2018 roku.
• 0,95% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
UNI Service Enterprise charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla UNI Service Enterprise wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 81 tys. zł w 2018 roku.
• 57 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2018 roku.
• 139 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 539 348
zł.
Koszty operacyjne UNI Service Enterprise wyniosły 3 132 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 539 348 zł w 2018 roku
• 2 397 935 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2018 roku
•
79% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów UNI Service Enterprise wyniosła 1 581 761 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 577 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 137 350 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 761 zł w 2018 roku.
• 1 628 739 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania UNI Service Enterprise wyniosły 1 137 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 137 350 zł w 2018 roku
• 1 225 494 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2018 roku
• 75% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja UNI Service Enterprise wykazała przychody na poziomie 3 223 037 zł.
Organizacja zarobiła 71 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 487 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja UNI Service Enterprise wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.03%.